Hoofd- » algoritmische handel » Een inleiding tot handelstypen: technische handelaren

Een inleiding tot handelstypen: technische handelaren

algoritmische handel : Een inleiding tot handelstypen: technische handelaren

Voor momentumhandel, wat een soort technische handel is, let een handelaar op tekenen dat een aandeel op het punt staat te knallen; dat wil zeggen om een ​​significante unidirectionele prijsbeweging op hoog volume uit te voeren voor een voldoende lange periode die winst kan opleveren. Door de momentumlijn te bekijken, heeft de momentumhandelaar al technische analyse uitgevoerd door aandelengrafieken te onderzoeken op tekenen van de uitbraak.

De technische indicatoren die worden gebruikt bij momentumhandel zijn slechts het topje van de ijsberg; ze zijn slechts een kleine greep uit het brede scala aan grafiek- en grafiekpatronen die beschikbaar zijn voor de technische handelaar.

Herziening van verschillende soorten handelaren

Voordat we ons concentreren op technische handel, volgt hier een overzicht van de belangrijkste soorten aandelenhandel:

  • Scalperen: De scalpeur is een persoon die tientallen of honderden transacties per dag uitvoert in een poging een kleine winst van elke transactie te "scalperen" door de bid-ask spread te benutten.
  • Momentumhandel: Momentumhandelaren zoeken aandelen die aanzienlijk in één richting bewegen in groot volume. Deze handelaren proberen het momentum naar de gewenste winst te brengen.
  • Technische handel: technische handelaren richten zich op grafieken en diagrammen. Ze kijken naar lijnen op aandelen- of indexgrafieken voor tekenen van convergentie of divergentie die op koop- of verkoopsignalen kunnen wijzen.
  • Fundamentele handel: Fundamentalisten handelen bedrijven op basis van fundamentele analyse, die bedrijfsgebeurtenissen onderzoekt, zoals actuele of verwachte winstrapporten, aandelensplitsingen, reorganisaties of acquisities.
  • Swing Trading: Swingtraders zijn fundamentele traders die hun posities langer dan een enkele dag behouden. De meeste fundamentalisten zijn eigenlijk swing-traders, omdat veranderingen in de fundamentals van bedrijven doorgaans enkele dagen of zelfs weken vereisen om een ​​prijsbeweging te produceren die voldoende genoeg is om de handelaar een redelijke winst te laten maken.

Beginnende handelaren zouden met elk van deze technieken kunnen experimenteren, maar ze zouden uiteindelijk moeten kiezen voor een enkele niche die hun investeringskennis en -ervaring combineert met een stijl waaraan ze gemotiveerd zijn om verder onderzoek, onderwijs en praktijk te wijden. Hele studieboeken zijn gewijd aan elke stijl, hoewel veel titels zoals "Day Trade Online" of "Hoe aan de slag te gaan in elektronische daghandel" onduidelijk zijn over wat voor soort handel zij omarmen.

Onderzoek naar technische handel

Technische handel is een bredere stijl die niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot handel. Over het algemeen gebruikt een technicus historische patronen van handelsgegevens om te voorspellen wat er in de toekomst met aandelen zou kunnen gebeuren. Dit is dezelfde methode die economen en meteorologen gebruiken: naar het verleden kijken voor inzicht in de toekomst. We weten echter allemaal hoe slecht voorspellingen kunnen zijn.

De uitdaging van technische analyse is dat er letterlijk honderden technische indicatoren beschikbaar zijn, en er is geen enkele indicator die universeel beter wordt beschouwd omdat elke specifieke indicator of groep indicatoren alleen van toepassing kan zijn op specifieke omstandigheden. Sommige technische indicatoren kunnen nuttig zijn voor bepaalde bedrijfstakken, andere alleen voor aandelen van een bepaalde classificatie (bijvoorbeeld aandelen met een bepaald liquiditeitsbereik of marktkapitalisatie). Vanwege de unieke patronen die sterk verhandelde aandelen in de geschiedenis kunnen vertonen, kunnen sommige indicatoren alleen relevant zijn voor bepaalde individuele aandelen.

Technische indicatoren, zoals momentumindicatoren, zijn geen zilveren kogel om te beslissen wanneer te kopen of verkopen. Het zijn slechte voorspellers van exacte timing, maar ze zijn goed in het aangeven welke aandelen kandidaat zijn voor verdere analyse met dergelijke gedetailleerde gegevens als het niveau 2-scherm. Als zodanig kan technische analyse worden beschouwd als een startpunt - de historische patronen vertalen zich niet noodzakelijk in een exact beeld van toekomstige prestaties.

In plaats van te proberen een volledige studie van alle beschikbare indicatoren voor de technische handelaar te bieden, bespreken we de meest voorkomende groepen en geven we een algemene inleiding voor elk. Deze discussie is beperkt tot indicatoren die van toepassing zijn op individuele aandelen - er zijn veel indicatoren die nuttig kunnen zijn om een ​​index of industriegroep te voorspellen.

Gemeenschappelijke groepen technische indicatoren:

  • Relative Strength Index (RSI): dit meet de recente prestaties van een aandeel in relatie tot zijn historische sterkte door het aantal en de omvang van recente en historische stijgingen en dalingen te vergelijken. Als de RSI boven de 80 komt, kan dit duiden op een overboughtconditie, wat een verkoopsignaal is. Onder de 20 kan de RSI een oververkocht aandeel aangeven, wat een koopsignaal is.
  • Bereiken: verhandelen Een reeks hoge, lage en slotkoersen worden gedurende een bepaalde periode in een grafiek uitgezet en steun- en weerstandslijnen worden onderaan en bovenaan het bereik getekend. Een uitbraak doet zich voor wanneer de prijs een beweging in stand houdt, zelfs gedurende een periode van twee, boven of onder het bereik.
  • Patroonanalyse: dit kan de vorm van technische analyse zijn die het gemakkelijkst te begrijpen is. Dezelfde prijsgrafieken die hierboven zijn besproken, worden geanalyseerd op specifieke patronen die historisch in dezelfde voorraad zijn verschenen of op gangbare patronen die in de loop van de tijd in veel aandelen zijn waargenomen. De meest waargenomen patronen zijn kop-en-schouderspatronen, driehoek-omhoog of driehoek-omlaag patronen, afgeronde toppen of afgeronde bodems, cup-and-handle formatie, enzovoort.
  • Trendanalyse: Zeer complexe en wiskundige trendanalyse kijkt naar korte en lange termijntrends en probeert crossovers te identificeren, waarbij prijzen hun langetermijngemiddelden overschrijden. De langetermijngemiddelden worden voortschrijdende gemiddelden genoemd, waarbij een prijsbereik voor een bepaalde periode wordt afgevlakt door een reeks gegevenspunten te middelen en de afgevlakte lijn uit te zetten tegen de werkelijke prijslijn van het aandeel. De voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) wordt gebruikt om crossovers, divergentie en convergentie en overbought en oversold condities te identificeren.
  • Kloofanalyse: er is een kloof wanneer de openingskoers van een aandeel aanzienlijk hoger of lager is dan de slotkoers van de vorige dag, mogelijk vanwege bedrijfsnieuws dat 's nachts is vrijgegeven of een andere factor. De gap-handelaar houdt zich bezig met de prestaties van het aandeel boven of onder zijn openheid, wat kan wijzen op een verdere beweging in beide richtingen. In die zin kunnen de beslissingen van de handelaar qua stijl dichter bij die van de momentumhandelaar liggen dan de technisch analist.

Het komt neer op

Er zijn veel, misschien zelfs honderden, uitstekende boeken beschikbaar over technische handel. Naast het verkennen van inleidende daghandelsteksten voor hoofdstukken over technische analyse, worden de volgende boeken universeel geaccepteerd als de allerbeste:

  • "Technische analyse van de financiële markten, " door John Murphy. Dit is een uitgebreide gids voor handelsmethoden en -applicaties.
  • "Technische analyse van voorraadtrends", door Robert Edwards en John Magee.
  • "Encyclopedia of Chart Patterns", door Thomas Bulkowski.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter