Essentiële eigenschappen Aandelen tonen grote inkoop in 2019

Een winst van 80% in 2019 voor aandelen van Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) toont onderweg een grote koopvraag. Deze aankoop is zeer ongebruikelijk en is zeer consistent geweest in 2019. De voorraad wordt waarschijnlijk opgeschept door grote geldbeheerders. Een geweldige manier om de winnaars van morgen te ontdekken, is te kijken hoe aandelen worden verhandeld in verhouding tot volumes. Essentiële eigenschappen ziet eruit als een kans.

Slimme geldmanagers zijn altijd op zoek naar weddenschappen op de volgende uitbijteraandelen ... de beste in hun klasse. Voor Mapsignals is het niet voldoende om alleen naar technische aspecten en fundamentals te kijken. De sleutel ligt in de vraag naar aandelen ... het grote geld.

Ik zal later op het fundamentele plaatje ingaan, maar het echte verhaal over het traject op korte termijn van een aandeel ligt in zijn handelsactiviteit. Simpel gezegd, het draait allemaal om vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgt de voorraad. Wanneer de vraag lager is dan het aanbod, daalt de voorraad. Voor 2019 is de vraag naar Essential Properties sterk gestegen, wat aangeeft dat aandelen nog meer opwaarts potentieel hebben.

Voor Mapsignals, als we op zoek zijn naar een vermelding op een toonaangevende voorraad, zoeken we vaak naar aandelen die hoger breken met een toename van de volumes. Om u te laten zien hoe onze signalen voor grote geldactiviteiten eruit zien, bekijk alle grote signalen (ongebruikelijke institutionele) signalen die Essential Properties in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Als je je op 2019 concentreert, zie je veel koopsignalen (groen) die overeenkomen met een lift in de aandelen. De groene signalen gebeuren in een zwakke band. Dit is waarschijnlijk het gevolg van onroerendgoedaandelen die hoge opbrengsten bieden in een omgeving met lage opbrengsten:

Vanaf 2019 heeft het Essential Properties-aandeel 14 grote koopsignalen geregistreerd, wat erop wijst dat de aandelen zijn ingekocht (zie bovenstaande grafiek). Hieruit blijkt dat de vraag de aandelenprijs heeft beloond. Het is vrij recent gebeurd. Deze gegevens wijzen erop dat de grote vraag naar geld voor de aandelen hoog is.

Als u gaat gokken op de richting van een aandeel, is het verstandig om aandacht te schenken aan hoe de aandelen worden verhandeld. Gebaseerd op de geschiedenis, suggereren de kansen dat het aandeel klaar is voor winst. Het grote geld is altijd op zoek naar een mogelijkheid om goedkoop ondergewaardeerde aandelen te kopen. Vaak trekken de leiders van een groep slimme investeerders aan. Essential Properties is een leider in onroerend goed.

Het doel van Mapsignals is om vandaag de beste aandelen van morgen te identificeren. We zijn in principe op zoek naar uitbijterbedrijven met gezonde fundamentals en grote geldsignalen (grote institutionele activiteiten). We zijn op zoek naar de grote geldinzetten omdat groot geld aandelen beweegt. Door deze gegevenspunten te bestuderen, kunnen we een gefundeerde schatting maken in welke aandeleninstellingen handel drijven en deze informatie trouwen met fundamenteel gezonde bedrijven. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer we een lange kandidaat kiezen, houden we rekening met eerdere leiders met een verleden van technische outperformance. Wanneer zij leiderschap tonen, zien wij deze als kansen. Hieronder zijn een paar gebieden waarop Essential Properties-aandelen tot nu toe onze aandacht hebben getrokken:

• YTD-outperformance versus markt: + 61.09% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD outpermormance versus vastgoed ETF: + 52, 72% versus iShares US Real Estate ETF (IYR)
• Recente grote koopsignalen voor geld

Nu gaan we nog een stap verder en scoren we de beste aandelen met een grote handelsactiviteit. Hieronder ziet u de historische tijden sinds 2017 toen Essential Properties koopsignalen maakte voor Mapsignals. Dit zijn de best beoordeelde signalen in ons aandelenuniversum. Wat opvalt in de onderstaande grafiek is hoe de voorraad gestaag steeg na het eerste koopsignaal eerder dit jaar. We zien nu dezelfde activiteit:

Bovenop een technisch langetermijnbeeld dat sterk is, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. Zoals u ziet, zijn de cijfers van Essential Properties erg sterk:

• Het nettoresultaat van het tweede kwartaal van 2019 steeg met $ 0, 14 per aandeel
• Q2 2019 core funds from operations (FFO) steeg met $ 0, 29 per aandeel

Essentiële eigenschappen aandelen breken uit met andere onroerend goed aandelen. Het bedrijf doet het fundamenteel goed en elke terugtrekking is een kans.

We houden van het langetermijnverhaal van de voorraad. Het verhaal voor Essential Properties en andere hoogwaardige trusts voor vastgoedbeleggingen (REIT's) is er een van groei in de komende jaren. We zijn altijd op zoek naar geweldige bedrijven. De beste bedrijven in een groep presteren op de lange termijn vaak beter. Dit alles wijst op een langetermijnkans voor het aandeel.

Het komt neer op

Essential Properties breekt uit met koopdruk. Onze grote geldindicator geeft aan dat we op moeten letten. Aandelen kunnen worden geplaatst voor meer ondersteboven. Gezien de historische groei van de aandelenkoers en gezonde fundamentals, zou dit aandeel een plekje waard kunnen zijn in een op dividendgroei gerichte portefeuille.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen positie in aandelen Essential Properties op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer