De perfect bewegende gemiddelden voor daghandel

Daghandelaren hebben continu feedback nodig over kortetermijnprijsacties om bliksemsnelle koop- en verkoopbeslissingen te nemen. Intraday-balken verpakt in meerdere voortschrijdende gemiddelden dienen dit doel, waardoor een snelle analyse mogelijk wordt die de huidige risico's en de meest voordelige in- en uitgangen belicht. Deze gemiddelden werken ook als macrofilters en vertellen de oplettende handelaar de beste tijden om opzij te staan ​​en te wachten op gunstiger omstandigheden.

Het kiezen van de juiste voortschrijdende gemiddelden voegt betrouwbaarheid toe aan alle technisch gebaseerde daghandelstrategieën, terwijl slechte of verkeerd uitgelijnde instellingen anders winstgevende benaderingen ondermijnen. In de meeste gevallen werken identieke instellingen in alle kortetermijnframes, waardoor de handelaar alleen de lengte van de grafiek de nodige aanpassingen kan maken.

Gegeven deze uniformiteit, zal een identieke reeks voortschrijdende gemiddelden werken voor scalperingstechnieken evenals voor het kopen in de ochtend en het verkopen in de middag. De handelaar reageert op verschillende bewaarperioden alleen met behulp van de lengte van de grafiek, met scalpers die focussen op grafieken van 1 minuut, terwijl traditionele daghandelaren grafieken van 5 minuten en 15 minuten onderzoeken. Dit proces strekt zich zelfs uit tot overnachtingen, waardoor swingtraders die gemiddelden op een 60-minutenkaart kunnen gebruiken.

5-8-13 Gemiddelden verplaatsen

De combinatie van 5-, 8- en 13-bar simple moving averages (SMA's) biedt een perfecte pasvorm voor daghandelstrategieën. Dit zijn op Fibonacci afgestemde instellingen die de tand des tijds doorstaan, maar interpretatieve vaardigheden zijn vereist om de instellingen correct te gebruiken. Het is een visueel proces dat relatieve relaties onderzoekt tussen voortschrijdende gemiddelden en prijs, evenals MA-hellingen die subtiele verschuivingen in kortetermijnmoment weerspiegelen.

Verhogingen in waargenomen momentum bieden koopkansen voor daghandelaren, terwijl verlagingen wijzen op tijdige exit. Dalingen die bearish voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde rollovers in meerdere tijdframes activeren, bieden korte verkoopkansen, met winstgevende verkopen gedekt wanneer voortschrijdende gemiddelden hoger beginnen te worden. Het proces identificeert ook zijwaartse markten en vertelt de daghandelaar om opzij te gaan wanneer de intraday-trend zwak is en de kansen beperkt zijn.

Twee handelsvoorbeelden

5-8-13 gebruiken in een lange ruil

Apple Inc. (AAPL) bouwt een basispatroon boven $ 105 (A) op de 5-minutengrafiek en breekt uit tijdens een korte rally tijdens het lunchuur (B). SMA's met 5, 8 en 13 staven wijzen naar een hogere grond, terwijl de afstand tussen voortschrijdende gemiddelden toeneemt, wat een stijgend momentum van de rally aangeeft. Prijs beweegt in bullish uitlijning bovenop de voortschrijdende gemiddelden, voorafgaand aan een 1, 40-punts swing die goede handelswinsten biedt.

De rally stopt na 12 uur, waardoor de prijs terugvalt naar de 8-bar SMA (C), terwijl de 5-bar SMA zich terugtrekt en ondersteuning vindt op hetzelfde niveau (D), voorafgaand aan een laatste rallystoot. Agressieve daghandelaren kunnen winst nemen wanneer prijsverlagingen door de 5-balk SMA gaan of wachten tot voortschrijdende gemiddelden afvlakken en omrollen (E), wat ze deden tijdens de middagsessie. Beide prijsniveaus bieden voordelige uitgangen.

5-8-13 gebruiken in een korte uitverkoop

Apple-aandelen consolideren bijna $ 109 aan het einde van een sessie (A) en teken lager de volgende ochtend (B). SMA's met 5, 8 en 13 staven wijzen naar lagere grond, terwijl de afstand tussen voortschrijdende gemiddelden toeneemt, wat wijst op een stijgend verkoopmomentum. Prijs beweegt in bearish uitlijning aan de onderkant van de voortschrijdende gemiddelden, voorafgaand aan een 3-punts swing die goede korte verkoopwinsten biedt.

De uitverkoop stopt halverwege de ochtend en heft de prijs op in de 13-bar SMA (C), terwijl de 5-bar SMA stuitert totdat hij weerstand op hetzelfde niveau (D) ontmoet, in de aanloop naar een laatste uitverkoopstoot. Agressieve daghandelaren kunnen korte verkoopwinsten behalen terwijl de prijs boven de 5-bar SMA stijgt of wachten tot voortschrijdende gemiddelden afvlakken en hoger worden (E), wat ze halverwege de middag deden. Beide prijsniveaus bieden voordelige short sale-uitgangen.

Signalen om opzij te staan

Relaties tussen prijs en voortschrijdende gemiddelden duiden ook op perioden van ongunstige opportuniteitskosten wanneer speculatief kapitaal behouden moet blijven. Trendloze markten en periodes van hoge volatiliteit dwingen SMA's met 5-, 8- en 13-bar in grootschalige zweepzagen, met horizontale oriëntatie en frequente cross-overs die opmerkzame handelaren vertellen op hun handen te zitten.

Handelsbereiken breiden zich uit in volatiele markten en krimpen in trendloze markten. In beide gevallen zullen voortschrijdende gemiddelden vergelijkbare kenmerken vertonen die voorzichtigheid inhouden bij daghandelposities. Deze defensieve kenmerken moeten worden vastgelegd in het geheugen en worden gebruikt als een doorslaggevend filter voor kortetermijnstrategieën omdat ze een grote invloed hebben op de winst- en verliesrekening.

Zweepzagen vermijden

Apple snuift en weeft door een middagsessie in een schokkerig en vluchtig patroon, waarbij de prijs heen en weer schommelt in een 1-punts bereik. SMA's met 5, 8 en 13 staven vertonen vergelijkbare zweepzagen, met meerdere crossovers maar weinig uitlijning tussen voortschrijdende gemiddelden. Deze hoge geluidsniveaus waarschuwen de oplettende daghandelaar om staken op te trekken en door te gaan naar een andere beveiliging.

Het komt neer op

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden met 5, 8 en 13 bar bieden perfecte invoer voor daghandelaren die op zoek zijn naar snelle winst aan de lange en korte zijde. De voortschrijdende gemiddelden werken ook goed als filters, waardoor snelle marktpartijen weten wanneer het risico te groot is voor intraday-inschrijvingen.