Wat is Fibonacci Retracement en waar komen de verhoudingen vandaan?

Een Fibonacci-retracement is een populair hulpmiddel onder technische handelaren. Het is gebaseerd op de sleutelnummers die in de 13e eeuw door wiskundige Leonardo Fibonacci zijn geïdentificeerd. De reeks getallen van Fibonacci is niet zo belangrijk als de wiskundige relaties, uitgedrukt als verhoudingen, tussen de getallen in de reeks.

In technische analyse wordt een Fibonacci-retracement gecreëerd door twee extreme punten (meestal een grote piek en dal) op een aandelengrafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen van 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% en 100%. Zodra deze niveaus zijn geïdentificeerd, worden horizontale lijnen getekend en gebruikt om mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren.

Belangrijkste leerpunten

• Een Fibonacci-retracement is een populair hulpmiddel dat handelaren kunnen gebruiken om ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren en stop-loss-bestellingen of richtprijzen te plaatsen.
• Een Fibonacci-retracement wordt gecreëerd door twee extreme punten op een aandelengrafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen van 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% en 100%.
• Fibonacci-retracements hebben dezelfde nadelen als andere universele handelsinstrumenten, dus ze kunnen het beste in combinatie met andere indicatoren worden gebruikt.

Fibonacci Retracement

Hoe de Fibonacci-reeks werkt

Voordat we kunnen begrijpen waarom deze verhoudingen zijn gekozen, laten we de Fibonacci-cijferreeksen eens bekijken.

De Fibonacci-reeks getallen is als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz. Elke term in deze reeks is gewoon de som van de twee voorafgaande termen, en de reeks gaat oneindig door. Een van de opmerkelijke kenmerken van deze numerieke reeks is dat elk nummer ongeveer 1.618 keer groter is dan het voorgaande nummer. Deze gemeenschappelijke relatie tussen elk nummer in de serie is de basis van de gemeenschappelijke verhoudingen die worden gebruikt in retracementstudies.

De belangrijkste Fibonacci-ratio van 61, 8% wordt gevonden door één getal in de reeks te delen door het getal dat erop volgt. 21 gedeeld door 34 is bijvoorbeeld gelijk aan 0, 6176 en 55 gedeeld door 89 is gelijk aan 0, 6179.

De 38, 2% -ratio wordt gevonden door één getal in de reeks te delen door het getal dat zich twee plaatsen aan de rechterkant bevindt. 55 gedeeld door 144 is bijvoorbeeld gelijk aan 0, 3819.

De 23, 6% -ratio wordt gevonden door één getal in de reeks te delen door het getal dat drie plaatsen aan de rechterkant is. 8 gedeeld door 34 is bijvoorbeeld gelijk aan 0, 2352.

Fibonacci Retracement en het voorspellen van aandelenkoersen

Om onduidelijke redenen lijken deze Fibonacci-ratio's een belangrijke rol te spelen op de aandelenmarkt, net als in de natuur, en kunnen worden gebruikt om kritieke punten te bepalen die ervoor zorgen dat de prijs van een actief omkeert.

Fibonacci-retracements zijn de meest gebruikte van alle Fibonacci-handelstools. Dit is deels te wijten aan hun relatieve eenvoud en deels aan hun toepasbaarheid op vrijwel elk handelsinstrument. Ze kunnen worden gebruikt om ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren en te bevestigen, stop-loss orders of richtprijzen te plaatsen en zelfs als een primair mechanisme in een tegenstrend handelsstrategie te fungeren.

Fibonacci-retracementniveaus gebruiken horizontale lijnen om aan te geven waar mogelijk ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn. Elk niveau is gekoppeld aan een van de bovenstaande verhoudingen of percentages, waarmee wordt aangegeven hoeveel een eerdere beweging de prijs heeft ingetrokken. De richting van de eerdere trend zal waarschijnlijk doorgaan zodra de prijs van het actief is teruggetrokken naar een van de hierboven genoemde ratio's.

De volgende grafiek illustreert hoe een Fibonacci-retracement verschijnt. De meeste moderne handelsplatforms bevatten een tool die automatisch de horizontale lijnen tekent. Merk op hoe de prijs van richting verandert wanneer deze de ondersteunings- / weerstandsniveaus nadert.

Naast de hierboven beschreven ratio's, gebruiken veel handelaren ook graag het 50% -niveau.

Het retracementniveau van 50% is niet echt een Fibonacci-ratio, maar handelaren vinden het vaak leuk vanwege de overweldigende neiging van een actief om in een bepaalde richting door te gaan zodra het een retracement van 50% heeft voltooid.

Fibonacci Retracement Voors en tegens

Ondanks de populariteit van Fibonacci-retracements, hebben de tools een aantal conceptuele en technische nadelen waar handelaren op moeten letten bij het gebruik ervan.

Het gebruik van de Fibonacci-retracement is subjectief. Verschillende handelaren kunnen deze technische indicator op verschillende manieren gebruiken. Handelaren die winstgevend zijn met behulp van de Fibonacci-retracement controleren de effectiviteit ervan; degenen die geld verliezen, zeggen dat het onbetrouwbaar is. Sommigen beweren dat technische analyse een geval is van een zichzelf vervullende profetie. Als handelaren allemaal naar dezelfde niveaus of dezelfde technische indicatoren kijken en deze gebruiken, kan de prijsactie dit feit weerspiegelen.

Het onderliggende principe van elk Fibonacci-hulpmiddel is een numerieke anomalie die niet is gebaseerd op logische bewijzen. De verhoudingen, gehele getallen, reeksen en formules afgeleid van de Fibonacci-reeks zijn alleen het product van een wiskundige onregelmatigheid. Dit is niet inherent verkeerd, maar het kan ongemakkelijk zijn voor handelaren die de reden achter een handelsstrategie willen begrijpen.

Verder kan een Fibonacci retracement-strategie alleen wijzen op mogelijke correcties, omkeringen en tegenstrend bounces. Dit systeem heeft moeite om andere indicatoren te bevestigen en levert geen gemakkelijk identificeerbare sterke of zwakke signalen.

Het komt neer op

Fibonacci-handelstools hebben dezelfde problemen als andere universele handelsstrategieën, zoals de Elliott Wave-theorie. Dat gezegd hebbende, veel handelaren vinden toepassingen voor Fibonacci-retracements en hebben succes gevonden om ze te gebruiken om transacties in grotere prijstrends te plaatsen.

Fibonacci-retracement kan nog krachtiger worden wanneer gebruikt in combinatie met andere indicatoren of technische signalen. De technische analysecursus van Investopedia Academy behandelt deze indicatoren en hoe patronen kunnen worden omgezet in bruikbare handelsplannen.