3 aandelen om een ​​rebound in aardgasprijzen te spelen

De verhoogde aardgasproductie heeft geholpen om de prijs van de grondstof naar het laagste zomerpeil sinds 1998 te duwen. De US Energy Information Administration (EIA) verwacht dat de gasproductie in 2019 met 10% zal stijgen, wat een stijging van 12% in 2018 betekent - het grootste jaarlijkse percentage output winst in bijna 70 jaar.

Ondanks deze bearish achtergrond, samen met EIA-gegevens van vorige week die een onverwachte voorraad aardgasvoorraden vertoonden, voerde de grondstof een indrukwekkende ommekeer in de late week in die 6% boven zijn dieptepunt lag. De onverwachte ommekeer in prijzen kan betrekking hebben op een Reuters-weersvoorspellingsmodel dat een stijging van de vraag van 2, 35 miljard kubieke voet (Bcf) tot 11, 3 Bcf in de komende twee weken suggereert, volgens marketrealist.com.

Degenen die denken dat recente handelsacties erop wijzen dat prijzen vooral rekening houden met de ongunstige fundamentals, zouden moeten overwegen een longpositie in te nemen in een van deze drie grote aardgasproducerende bedrijven die de fortuinen van de grondstoffen volgen. Laten we elk bedrijf in meer detail onderzoeken en verschillende bullish handelsscenario's doornemen.

EQT Corporation (EQT)

Met een marktkapitalisatie van $ 2, 63 miljard opereert EQT Corporation (EQT) als een aardgasproductiebedrijf in de Verenigde Staten. De energiegigant uit Pittsburgh, Pennsylvania, had eind 2018 21, 8 biljoen kubieke voet (Tcfe) bewezen aardgas, aardgasvloeistoffen (NGL's) en ruwe aardoliereserves. De gecorrigeerde winst van het tweede kwartaal (Q2) van EQT kwam uit op 9 cent per aandeel, boven de verwachtingen van analisten die een verlies van 4 cent eisen. De omzet voor de periode overtrof ook de prognoses en groeide 38% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Verder steeg het verkoopvolume voor aardgas naar 370, 1 miljard kubieke voet (Bcfe) van 362, 5 Bcfe in het kwartaal van juni 2018. Het aandeel van het bedrijf geeft een dividendrendement van 1, 13% uit en is sinds 7 oktober 2019 bijna 50% gedaald tot nu toe (YTD).

De aandelenkoers van EQT zette op donderdag 3 oktober een nieuw dieptepunt van 52 weken, maar keerde de volgende handelsdag onmiddellijk terug om een ​​hamerkandelaar af te drukken en te sluiten boven de low van september. Ook is er een bullish divergentie tussen prijs en de relatieve sterkte-index (RSI) ontstaan ​​om afnemende verkopersmomentum te suggereren. Ruil een mogelijke dubbele bodem door een take-profit-order in de buurt van het hoogste punt van vorige maand op $ 13, 12 in te stellen en stops onder het dieptepunt van donderdag te plaatsen op $ 9, 06.

Chesapeake Energy Corporation (CHK)

Chesapeake Energy Corporation (CHK) houdt zich bezig met de exploratie en productie van olie, aardgas en NGL's in de Verenigde Staten. Eind vorig jaar had het bedrijf belangen in ongeveer 13.000 olie- en aardgasbronnen. De $ 2, 58 miljard aardgasproducent rapporteerde een verlies van 10 cent per aandeel, wat te vergelijken is met een winst van 15 cent per aandeel in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet van Chesapeake overtrof echter de Street-verwachting met bijna $ 500 miljoen om een ​​groei van 48% op jaarbasis te realiseren. Analisten hebben een koersdoel van 12 maanden op het aandeel van $ 1, 95, wat 43% meer is dan de slotkoers van $ 1, 36. Vanaf 7 oktober 2019 wordt de aandelenkoers van het in Oklahoma City gevestigde bedrijf 35, 24% lager verhandeld dan een jaar eerder.

Chesapeake-aandelen waren tussen april en juli constant lager, maar net als EQT lijkt het aandeel een mogelijke dubbele bodem te vormen. Een retracement in de afgelopen twee weken heeft steun gevonden van de swing swing in augustus en een trendline van vijf maanden. Kopen deze week op basis van hogere aardgasprijzen kan een korte dekkingsgolf teweegbrengen, aangezien bijna 25% van de vlotter van het bedrijf kort wordt gehouden. Traders die long gaan, moeten op zoek gaan naar een hertest van cruciale overheadweerstand rond de $ 2. Zet stop-loss orders onder of 3 oktober laag op $ 1, 28 of onder de bodem van augustus op $ 1, 26, afhankelijk van de voorkeur voor persoonlijk risico.

Southwestern Energy Company (SWN)

Het in Texas gevestigde Southwestern Energy Company (SWN) werkt als een onafhankelijk energiebedrijf dat aardgas en olie onderzoekt, ontwikkelt en produceert. De geschatte bewezen aardgas-, olie- en NGL-reserves van het 90-jarige bedrijf bedroegen bijna 12 Tcfe per 31 december 2018. Hoewel de energiespeler de Q2-voorspellingen van Wall Street boven- en onderaan de lijn gewoon schuwde, UBS Group heeft de Southwestern Energy-aandelen opgewaardeerd van 'verkopen' naar 'neutraal'. De Zwitserse investeringsbank schat de huidige intrinsieke waarde van het aandeel op $ 1, 90 per aandeel op basis van NGL-prijzen, werkelijke kosten en voortgang van de herstructurering. Het aandeel Southwestern Energy heeft een marktkapitalisatie van $ 1, 02 miljard en daalt met 44, 87% YTD vanaf 7 oktober 2019.

Sinds de stijging van 65% ten opzichte van de YTD-koers van 2019, heeft de aandelenkoers van het bedrijf de meeste van die winsten in de afgelopen handelsmaand teruggegeven. Ondanks de recente val, wordt het aandeel nu ondersteund door een eerdere dalende lijn die teruggaat tot april / mei. Degenen die een inzending nemen, moeten winst boeken met een verplaatsing naar $ 3, 25, waar de prijs stijf weerstand kan ondervinden vanaf de swing low van december 2018 en dalende 200-daagse simple moving average (SMA). De transactie biedt een uitstekende risico / beloningsratio van meer dan 1: 7, uitgaande van een stop onder de steun van $ 1, 70 en een uitvoering tegen de slotkoers van $ 1, 88 op vrijdag ($ 1, 37 winst per aandeel versus 19 cent risico per aandeel).