De Hindenburg Omen
De Hindenburg Omen is een technische indicator die is ontworpen om de verhoogde kans op een beurscrash aan te geven. Het vergelijkt het percentage nieuwe 52-week hoogtepunten en nieuwe 52-week dieptepunten met een vooraf bepaald referentiepercentage om de toenemende kans op een marktcrash te voorspellen. Vernoemd naar het Duitse luchtschip Hindenburg dat op 6 mei 1937 neerstortte, werd het bedacht en gepromoot door James R. Miekka.
Belangrijkste leerpunten
- De Hindenburg Omen is een technische indicator die is ontworpen om de verhoogde kans op een beurscrash aan te geven.
- Het vergelijkt het percentage nieuwe hoogtepunten en dieptepunten van 52 weken met een vooraf bepaald referentiepercentage om de toenemende kans op een marktcrash te voorspellen.
- De Hindenburg Omen wordt bevestigd als de MCO gedurende de periode van 30 dagen negatief is en wordt afgewezen als de MCO positief wordt.
Inzicht in de Hindenburg Omen
Gezien de inherente opwaartse neiging die is ingebouwd in de samenstelling van de meeste aandelenmarkten, leidt elk abnormaal voorval meestal tot een vlucht-naar-veiligheidreactie van beleggers. Dit facet van beleggerspsychologie is aantoonbaar de meest relevante factor die leidt tot steile marktdalingen of marktcrashes.
De Hindenburg Omen zoekt naar een statistische afwijking van het uitgangspunt dat effecten onder normale omstandigheden nieuwe hoogtepunten van 52 weken of 52 weken bereiken. De afwijking zou zijn als beide tegelijkertijd plaatsvonden. Volgens de Hindenburg Omen wordt een gebeurtenis als deze beschouwd als een voorbode van dreigend gevaar voor een aandelenmarkt. Het signaal treedt meestal op tijdens een opwaartse trend, waar nieuwe hoogtepunten worden verwacht en nieuwe dieptepunten zeldzaam zijn, wat suggereert dat de markt nerveus en besluiteloos wordt, eigenschappen die vaak leiden tot een berenmarkt.
Belangrijkste criteria voor een Hindenburg Omen-signaal
- Nieuwe hoogtepunten en dieptepunten: het dagelijkse aantal nieuwe 52-week hoogtepunten en 52-weken dieptepunten in een beursindex zijn groter dan een drempelbedrag (meestal 2, 2 procent).
- Hoogtes van 52 weken kunnen niet meer dan twee keer zo hoog zijn als 52 weken. Dit is een aanrader.
- Positieve recente trend: De beursindex zou nog steeds in een opwaartse trend moeten zitten. Een voortschrijdend gemiddelde over 10 weken, of de indicator voor verandering over 50 dagen, wordt gebruikt om aan te geven dat dit inderdaad het geval is.
- De McClellan Oscillator (MCO) is negatief.
Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, is de Hindenburg Omen 30 handelsdagen actief en moeten eventuele extra signalen gedurende die periode worden genegeerd. De Hindenburg Omen wordt bevestigd als de MCO negatief is gedurende de periode van 30 dagen en wordt afgewezen als de MCO positief wordt.
Handelaren die de indicator gebruiken zullen short gaan of longposities verlaten wanneer de MCO negatief wordt gedurende de 30 dagen na een bevestiging van Hindenburg Omen. Door dit in het verleden te doen, hadden handelaren veel significante marktdalingen kunnen voorkomen. Natuurlijk moeten handelaren de indicator gebruiken in combinatie met andere vormen van technische analyse om een verkoop- of take-profitsignaal verder te bevestigen. Traders kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een uitsplitsing van de belangrijkste ondersteuningsniveaus voordat ze short gaan of winst maken op een longpositie.
Voorbeeld van de Hindenburg Omen
De volgende grafiek toont een voorbeeld van de Hindenburg Omen in een S&P 500 SPDR (SPY) -grafiek.
In dit voorbeeld geeft het gearceerde gebied aan waar aan de voorwaarden van Hindenburg Omen was voldaan. De S&P 500 bewoog aanzienlijk lager op hoog volume, slechts één maand nadat de indicator suggereerde dat handelaren zich zouden moeten schrap zetten voor een berenmarkt. Traders hadden hun longposities na de Hindenburg Omen kunnen verlaten en de marktdaling in de nasleep van de indicatie kunnen voorkomen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.