3 grafieken die suggereren dat transportvoorraden naar het zuiden gaan

Transportaandelen kenden een sterke opwaartse trend van begin 2016 tot het grootste deel van 2018. Volgers van technische analyse en de Dow-theorie hebben de neiging deze sector bijzonder goed in de gaten te houden, omdat het vaak wordt gezien als een leidende indicator voor hoe de bredere markt wordt verwacht te presteren .

Zoals u hieronder zult lezen, heeft de toegenomen verkoopdruk van de afgelopen maanden de prijs van belangrijke transportmiddelen onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus gebracht en heeft dit verschillende verkoopsignalen op lange termijn geactiveerd. We zullen kijken naar de specifieke niveaus die traders in de gaten zullen houden en proberen te bepalen hoe traders zich de komende weken en maanden zullen proberen te positioneren.

iShares Transportation Average ETF (IYT)

Actieve handelaren die proberen de prestaties van een belangrijk marktsegment zoals transport te peilen, wenden zich vaak tot veel gebruikte exchange-traded funds (ETF's) zoals de iShares Transportation Average ETF (IYT). Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat dit fonds uit participaties uit de hele sector en is het bijzonder nuttig voor diegenen die Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen en transportbedrijven willen kopen.

Als u de onderstaande grafiek bekijkt, ziet u dat het fonds het grootste deel van 2017 tot en met 2018 heeft gehandeld langs een prominente opwaartse trend, maar recente zwakte heeft de prijs gedwongen te dalen tot onder de langetermijnsteun van een stijgende trendlijn en de 200- dag voortschrijdend gemiddelde. De uitsplitsing is een duidelijk signaal van een trendomkering en veel actieve handelaren zullen uitkijken naar de bearish crossover tussen de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden, bekend als een death cross, om het begin van een langdurige downtrend te markeren.

FedEx Corporation (FDX)

Trendlijnen zijn een favoriet hulpmiddel voor veel volgers van technische analyse, omdat ze kunnen worden gebruikt om effecten te identificeren die vastzitten binnen een bepaald bereik, bekend als een kanaal. Deze patronen worden zo breed gevolgd omdat ze handelaren met gedefinieerde in- en uitstappunten bieden.

Zoals u kunt zien in de grafiek van FedEx Corporation (FDX), is het aandeel gedurende het grootste deel van 2018 vastgelopen in een dalend kanaal. Traders zullen kennis willen nemen van dit patroon omdat de recente afsluiting onder $ 200 suggereert dat de neerwaartse trend aan kracht wint en dat de lagere trendlijn waarschijnlijk zal werken als een niveau van weerstand bij pogingen tot stuiteren. Vanuit een risicobeheerperspectief zullen bearish traders waarschijnlijk proberen hun posities te beschermen door stop-loss orders boven $ 200 of het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde ($ 216.56) te plaatsen, afhankelijk van de risicotolerantie.

Union Pacific Corporation (UNP)

Spoorwegen zijn vaak langzamer om de bewegingen van de bredere transportsector te volgen, gezien de aard van hun onderliggende activiteiten. Dat gezegd hebbende, is het interessant om kennis te nemen van de grafiek van Union Pacific Corporation (UNP) omdat deze onlangs is gesloten onder de steun van zijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. De breuk onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus zal worden beschouwd als een verschuiving in de fundamentals en technisch als een teken van een belangrijke trendomslag. De beren zullen waarschijnlijk stop-loss bestellingen boven $ 144 of $ 148 instellen, afhankelijk van de risicotolerantie.

Het komt neer op

Transportaandelen worden vaak beschouwd als een leidende indicator van de bredere markten en op de voet gevolgd door de actieve handelsgemeenschap. De recente uitsplitsingen in de bovenstaande grafieken zullen waarschijnlijk door handelaren worden gebruikt om te suggereren dat de bearish overtuiging die de afgelopen weken dominant is geweest, waarschijnlijk sterker zal worden en dat aanhoudende zwakte waarschijnlijk is voor het eerste deel van 2019.

Op het moment van schrijven bezat Casey Murphy geen positie in een van de genoemde activa.