Apple Stock staat voor 10% op korte termijn terug

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portfoliomanager.)

Het aandeel van Apple Inc. (AAPL) is de afgelopen vijf jaar bijna verdrievoudigd, waardoor het rendement van de S&P 500 gemakkelijk is overtroffen. Sinds het hoogtepunt van $ 183, 50 op 13 maart zijn de aandelen van de iPhone-maker met bijna 8% gedaald. Maar het aandeel zou het risico kunnen lopen om nog eens 10% te dalen in wat op een korte termijn terugval zou kunnen neerkomen, op basis van technische analyse.

De fundamenten van Apple blijven sterk, en zijn goedkope winstmultiple van slechts 12, 9 keer 2019 winstramingen van $ 13 per aandeel zou kunnen helpen om de aandelenprijs te ondersteunen, zelfs als aandelen zich helemaal terugtrekken naar de intraday-low rond $ 150 op 9 februari.

Een inbreuk op technische ondersteuning

Apple is met $ 168, 85 onder een belangrijk technisch ondersteuningsniveau gedaald, en dat is een bearish indicatie omdat dat ondersteuningsniveau is veranderd in technische weerstand. Het aandeel is bij meerdere pogingen niet boven weerstand gekomen bij $ 168.85. Het houdt een ernstig risico in voor de voorraad tot langdurige uptrend die sinds juni 2016 rond $ 159 is, een daling van ongeveer 4% ten opzichte van de huidige prijs rond $ 166.

Het risico voor een scherpe daling

Het meer prominente risico voor Apple komt als het onder de ondersteuning van $ 159, 50 komt, omdat dat een golf van verkopen zou kunnen veroorzaken die ertoe zou kunnen leiden dat het aandeel de intraday 9 februari daalt rond $ 150, een daling van bijna 10% ten opzichte van de huidige aandelenprijs .

Maar het enige dat in het voordeel van Apple gaat, is dat de relatieve sterkte-index (RSI) eerder in februari een dieptepunt had bereikt en lager is dan 30. Een Investopedia-artikel op 7 februari merkte deze bodem in de RSI op als een bullish signaal dat het aandeel kon rebounden.

Sterke fundamentals

De vooruitzichten voor de inkomsten van Apple zien er sterk uit in het komende kwartaal, waarbij analisten voorspellen dat de winst zal groeien met bijna 29% tot $ 2, 70 per aandeel, terwijl de omzet naar verwachting met bijna 16% zal toenemen tot $ 61, 27 miljard. De jaarlijkse groeicijfers zijn bijna net zo sterk, met een winst die naar verwachting met ongeveer 25% zal stijgen, bij een omzetgroei van 14%.

Technologieaandelen zijn onder vuur komen te liggen, omdat controle op de gebruikersprivacy van Facebook Inc. (FB) en het gebruik door Amazon.com Inc. (AMZN) van de US Postal Service de aandacht heeft getrokken van president Trump. Als de aandelen van Apple blijven dalen, is dit waarschijnlijk op korte termijn en wordt het aandeel door de totale technologiesector lager getrokken.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.