Winsten en verliezen van uw valutatransacties berekenen

Valutahandel biedt een uitdagende en winstgevende kans voor goed opgeleide beleggers. Het is echter ook een risicovolle markt, en handelaren moeten altijd alert blijven op hun posities - het succes of falen wordt immers gemeten in termen van de winst en verlies (P&L) op hun transacties.

Het is belangrijk voor handelaren om een ​​goed inzicht te hebben in hun winst- en verliesrekening, omdat dit rechtstreeks van invloed is op het margesaldo dat ze op hun handelsaccount hebben. Als de prijzen tegen u bewegen, vermindert uw margesaldo en heeft u minder geld beschikbaar om te handelen.

Gerealiseerde en ongerealiseerde winst en verlies

Al uw valutatransacties worden in realtime op de markt gebracht. De berekening van de marktwaarde toont de niet-gerealiseerde winst-en-verliesrekening in uw transacties. De term 'niet-gerealiseerd' betekent hier dat de transacties nog steeds open zijn en op elk moment door u kunnen worden gesloten.

De marktwaarde is de waarde waarmee u uw transactie op dat moment kunt sluiten. Als u een longpositie heeft, is de berekening van de marktwaarde meestal de prijs waartegen u kunt verkopen. In het geval van een shortpositie is dit de prijs waartegen u kunt kopen om de positie te sluiten.

Totdat een positie wordt gesloten, blijft de winst- en verliesrekening niet gerealiseerd. De winst of het verlies wordt gerealiseerd (gerealiseerde winst- en verliesrekening) wanneer u een handelspositie sluit. In geval van winst wordt het margesaldo verhoogd en in geval van verlies verlaagd.

Het totale margesaldo in uw account is altijd gelijk aan de som van de initiële margestorting, de gerealiseerde winst-en-verliesrekening en de niet-gerealiseerde winst-en-verliesrekening. Aangezien de niet-gerealiseerde winst-en-verliesrekening naar de markt is gemarkeerd, blijft deze fluctueren, omdat de prijzen van uw beleggingen voortdurend veranderen. Hierdoor blijft het margesaldo ook voortdurend veranderen.

Winst en verlies berekenen

De feitelijke berekening van winst en verlies in een positie is vrij eenvoudig. Om de winst-en-verliesrekening van een positie te berekenen, hebt u de positiegrootte en het aantal pips dat de prijs is verplaatst nodig. De werkelijke winst of verlies is gelijk aan de positiegrootte vermenigvuldigd met de pip-beweging.

Laten we een voorbeeld bekijken:

Stel dat u een positie van 100.000 GBP / USD heeft die momenteel wordt verhandeld op 1.3147. Als de prijzen van GBP / USD 1.3147 naar 1.3162 gaan, zijn ze 15 pips gestegen. Voor een positie van 100.000 GBP / USD komt de 15-pips-beweging overeen met $ 150 (100.000 x .0015).

Om te bepalen of het winst of verlies is, moeten we weten of we lang of kort waren voor elke transactie.

Longpositie: in het geval van een longpositie, als de prijzen omhoog gaan, is het winst, en als de prijzen omlaag gaan, is het een verlies. In ons eerdere voorbeeld, als de positie long GBP / USD is, zou dit een winst van $ 150 zijn. Als alternatief, als de prijzen waren gedaald van GBP / USD 1.3147 naar 1.3127, dan is dit een verlies van $ 200 (100.000 x -0.0020).

Shortpositie: in het geval van een shortpositie, als de prijzen omhoog gaan, is dit een verlies en als de prijzen omlaag gaan, is het winst. In hetzelfde voorbeeld, als we een short GBP / USD-positie hadden en de prijzen met 15 pips stegen, zou dit een verlies van $ 150 zijn. Als de prijzen met 20 pips zouden dalen, zou dit een winst van $ 200 zijn.

De volgende tabel vat de berekening van de winst- en verliesrekening samen:

Een ander aspect van de winst- en verliesrekening is de valuta waarin deze luidt. In ons voorbeeld was de winst- en verliesrekening in dollars. Dit is echter niet altijd het geval.

In ons voorbeeld wordt de GBP / USD genoteerd in termen van het aantal USD per GBP. GBP is de basisvaluta en USD is de valuta van het citaat. Met een koers van GBP / USD 1, 3147 kost het USD 1, 3147 om één GBP te kopen. Dus als de prijs fluctueert, is dit een verandering in de dollarwaarde. Voor een standaardpartij is elke pip $ 10 waard, en de winst en het verlies zijn in USD. Als algemene regel wordt de winst- en verliesrekening uitgedrukt in de valuta van de offerte, dus als deze niet in USD is, moet u deze omzetten in USD voor margeberekeningen.

Overweeg dat u een shortpositie van 100.000 op USD / CHF heeft. In dit geval wordt uw winst- en verliesrekening uitgedrukt in Zwitserse franken. Het huidige tarief is ongeveer 0.9970. Voor een standaardpartij is elke pip CHF 10 waard. Als de prijs met 10 pips is gedaald naar 0.9960, is het een winst van CHF 100. Om deze winst-en-verliesrekening om te zetten in USD, moet u de winst-en-verliesrekening delen door de USD / CHF koers, dat wil zeggen, CHF 100 ÷ 0, 9960, wat $ 100, 4016 zal zijn.

Zodra we de P & L-waarden hebben, kunnen deze gemakkelijk worden gebruikt om het margesaldo te berekenen dat beschikbaar is in de handelsrekening. Margeberekeningen zijn meestal in USD.

Het komt neer op

U hoeft deze berekeningen niet handmatig uit te voeren, omdat alle effectenrekeningen automatisch de winst- en verliesrekening berekenen voor al uw transacties. Het is echter belangrijk dat u deze berekeningen begrijpt, omdat u uw P&L en margevereisten moet berekenen terwijl u uw transactie structureert - zelfs voordat u daadwerkelijk in de transactie begint.

Afhankelijk van hoeveel hefboomeffect uw handelsrekening biedt, kunt u de marge berekenen die nodig is om een ​​positie aan te houden. Als u bijvoorbeeld een hefboomwerking van 100: 1 heeft, hebt u een marge van $ 1.000 nodig om een ​​standaardpartijpositie van 100.000 USD / CHF te openen. Als u goed begrijpt hoeveel geld er in elke transactie op het spel staat, kunt u uw risico effectief beheren.