Roku stijgt tot 3 maanden hoog na het verhogen van de begeleiding

Entertainment upstart Roku, Inc. (ROKU) wordt vrijdagochtend meer dan 13% hoger verhandeld na het verslaan van winst- en omzetramingen in de release van het vierde kwartaal van donderdagavond. Het bedrijf verwacht in-line inkomsten voor het eerste kwartaal te rapporteren, maar Roku verhoogde de verwachtingen voor het fiscale jaar 2019 en trok gezonde kooprente aan die bleef bestaan ​​na de openingsbel. Het hoogste punt ooit is nu buiten bereik, bijna 20 punten hoger dan de huidige prijs.

De rally vestigde zich enkele minuten na de openlijke weerstand en niet iedereen is tevreden met de kwartaalresultaten of de voorspelling voor het hele jaar. Concreet heeft Wedbush Securities Roku-aandelen tijdens de pre-market sessie verlaagd van Outperform naar Neutral en zijn koersdoel verlaagd naar $ 55. Het is duidelijk dat de Wedbush-analist gelooft dat de Roku-aandelen volledig worden gewaardeerd in het midden van de $ 50, gezien het huidige traject van de omzet in 2019.

Mensen met kabelabonnementen of Fire TV-boxen zijn misschien niet bekend met de hardware van Roku, maar de producten van Roku stijgen snel naar de status van superster en het bedrijf verwacht meer dan $ 1 miljard aan inkomsten in 2019. Roku werd in 2008 opgericht door een voormalige vice-president van Netflix, Inc. (NFLX), die er alleen op uit ging nadat de streaming-gigant besloot geen hardware te bouwen. Het bedrijf is sinds die tijd met grote sprongen gegroeid en heeft een loyale klantenkring aangetrokken die gigantische kabel- en satellietecosystemen probeert te vermijden, evenals de gigantische voetafdruk van Amazon.com, Inc. (AMZN).

ROKU weekkaart (2017 - 2019)

Het bedrijf kwam in september 2017 op $ 15, 78 en kwam tijdens de openingssessie tot meer dan zeven punten. De opleving keerde de volgende dag terug bij $ 30 en begon een gestage terugtrekking die in oktober bijna $ 18.30 steun vond. Het testte dat prijsniveau een maand later en werd fors hoger in een gat van vijf punten dat volgde op het eerste kwartaalrapport sinds de eerste openbare aanbieding.

Het aandeel voegde nog eens 11 punten toe in december, bereikte een top van $ 58.80 en rolde in een handelsrange, met ondersteuning in de bovenste $ 20s, die zich in de buurt van het midden van de rallybalk van november 2017 bevindt. Het werd op dat niveau hoger in april 2018 en voegde in een gestaag tempo punten toe, waarmee een rondreis naar de top van 2017 in augustus werd voltooid. Een breakout, ongeveer twee weken later, bereikte in oktober een recordhoogte met $ 77, 57, in afwachting van een recessie die slechts drie weken later mislukte.

Verkopers namen de controle over in de tweede helft van december en dumpten het aandeel tot een dieptepunt van 13 maanden halverwege $ 20, terwijl de herstelgolf in februari 2019 de uitverkoopretracement van 50% overschreed vóór de driemaandelijkse biechtstoel. De wekelijkse stochastische oscillator bereikte het overboughtniveau in januari, maar is niet overgestoken, wat wijst op sterke trending-actie. Toch zal sterke weerstand tussen $ 58 en $ 59 waarschijnlijk de winst in de nabije toekomst beperken.

ROKU Daily Chart (2017 - 2019)

Een Fibonacci-raster strekte zich uit over de daling die in oktober 2018 begon en plaatst de .618-retracement bij de mislukte uitbraak en hoog in december 2017. De voorraad bereikte dit weerstandsniveau ongeveer zes minuten na de openingsbel, waardoor de kans groter werd dat de rally snel zou stoppen. Wat nog belangrijker is, een ommekeer die op dit niveau begint en de rode trendlijn van lagere dieptepunten bereikt, zou een bearish topping met kop en schouders voltooien.

Gelukkig voor stieren bevestigt de on-balance volume (OBV) accumulatie-distributie-indicator deze bearish prijsstructuur niet, hij bereikte een recordhoogte in september en keerde terug naar dat niveau voor het nieuws. Een positieve vrijdagsluiting zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe OBV-hoogtepunten, die een gunstiger uitkomst in de komende weken voorspellen. Toch moeten marktspelers dit patroonconflict in gedachten houden bij het nemen van beslissingen over kopen en verkopen.

Het komt neer op

De aandelen van Roku worden vrijdag aanzienlijk hoger verhandeld nadat het bedrijf de vooruitzichten voor 2019 had verhoogd, maar de kooppiek zou een climax op de korte termijn kunnen opleveren in plaats van een langdurige opwaartse trend.

Openbaarmaking: de auteur had geen posities in de bovengenoemde effecten op het moment van publicatie.