Kaars werpt meer licht dan de MACD

Laten we een reis maken buiten de gebaande paden. We zullen wat noodzakelijk medicijn toedienen aan een gerespecteerde technische indicator - de voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie of MACD. Er zijn genoeg artikelen geschreven over de MACD om de helft van de bossen in de wereld te ontvolken, maar er is weinig gezegd over de nadelen van het gebruik van deze zeer populaire tool. Kortom, de MACD werkt niet zo goed als sommigen zeggen. Het is een verheerlijkt voortschrijdend gemiddelde en het is zwak in het voorspellen van de koersrichting. In dit artikel zullen we het controversiële perspectief behandelen van degenen die het gebruik van deze gangbare indicator afwijzen en wat in plaats daarvan kan worden gebruikt.

De verleiding van de MACD

Wanneer ze gedurende een lange periode worden toegepast, zullen de signalen die worden gegenereerd door een bepaald voortschrijdend gemiddelde vaak erg willekeurig lijken, maar een voortschrijdend gemiddelde kan een verleidelijke indicator zijn. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is net geavanceerd genoeg om de technisch ingestelde te verleiden, maar is niet zo geheimzinnig om de rest van ons te verbazen.

De ware allure van de MACD is echter dat deze moet worden geïnterpreteerd, met name met betrekking tot convergentie of divergentie van prijsactie op het bovenste scherm. Volgens critici van de MACD heeft dit alleen al zijn voortdurende plaatsing in het pantheon van handelsstudies gegarandeerd - als een idee eenmaal kan worden geïnterpreteerd, kan het worden verheven tot mystieke status.

De goede kant van de MACD

Aanhangers van de MACD beweren dat er talloze keren zijn geweest dat het eerbiedwaardige werkpaard een winstgevende zet voorstelde. Ze zouden ook beweren dat de MACD een hulpmiddel is dat kan worden gebruikt om de kortetermijnrichting van het momentum van een actief snel te meten, zonder dat de vaardigheden van een professionele handelaar nodig zijn. Aflezingen boven 0 geven aan dat het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn sneller versnelt dan het voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn, wat de meeste handelaren zouden zien als een teken dat het opwaartse momentum op de korte termijn toeneemt. Het tegenovergestelde is waar wanneer de MACD-waarden lager zijn dan 0. Door een vooruitblik op het momentum in de toekomst, zoals voorspeld door de MACD, kunnen handelaren meer vertrouwen hebben over wanneer ze een bepaalde transactie beginnen, omdat het onderliggende momentum in hun voordeel werkt.

De lelijke kant van de MACD

Het is echter mogelijk dat het succes van de MACD een toeval is - zelfs een gestopte klok is 730 keer per jaar correct. Bij gebruik als een ingangssignaal voor de weelderige pip-gevulde wereld die net voorbij de harde rechterrand van ons computerscherm op de loer ligt, faalt de MACD keer op keer - precies wat we mogen verwachten van een wiskundig gemiddelde afvlakking van eerdere prijsactie. Als we maar in omgekeerde richting konden handelen!

Degenen die geneigd zijn te tellen hoeveel pitten op de kop van een pin kunnen passen, willen misschien hun MACD aanpassen in een poging om het nog voorspellend te maken. Dit is een beetje zoals het voeden van een aantal prestatieverhogende medicijnen aan een slak en kijken of het meanderende pad net iets meer naar onze smaak zal buigen. Maar zou het ons helpen te weten waar de slak naartoe gaat? Nee, we zullen geen idee hebben, en de slak waarschijnlijk ook niet.

De MACD gebruikt 26 periodes als de verste achterwaarts ogende waarde. Op een 15-minuten grafiek, 26 periodes in totaal zes uur en 30 minuten. Een kwartier gaat behoorlijk snel voorbij. Er zijn 96 dergelijke periodes op een dag van 24 uur - 480 in een vijfdaagse handelsweek. Daarom is in het grote schema van dingen een enkele periode van 15 minuten eigenlijk alleen maar lawaai.

Laten we zeggen dat het New York om 8 uur is en Bob de grafiek van 15 minuten bekijkt. Wat doet de MACD? Nog steeds aandacht schenken aan wat er om 01:30 uur gebeurde, toen New Yorkse handelaren sliepen. Niettemin zit Bob daar te proberen pips te krijgen op basis van waar hij denkt dat de markt de komende 15 of 30 minuten naartoe gaat. Hij wil nu pitten. Wat maakt het hem uit waar de prijs 6, 5 uur geleden was? Zijn favoriete paar zou tijdens de Aziatische sessie boven de dagelijkse spil hebben geruild, een stuitering hebben gekend op sterke en langdurige weerstand op de London open en als een rots in de New York-sessie gevallen.

Bob probeert te bedenken wat de Big Boys waarschijnlijk de komende 15 tot 30 minuten zullen doen, wat betekent dat hij moet begrijpen wat ze 15 of 30 minuten geleden dachten, niet midden gisteravond!

Uiteindelijk zullen de prestaties van voortschrijdende gemiddelden en indicatoren op basis van voortschrijdende gemiddelden altijd goed zijn, gemiddeld. Dus laten we verder gaan.

Het gereedschap van het vak

Wat kunnen we gebruiken om te vertellen waar de prijs naartoe gaat? Het antwoord is: niets. Er is niets dat ons kan vertellen waar de prijs naartoe gaat. Maar er zijn een paar eenvoudige tools die ons kunnen vertellen waar de prijs waarschijnlijk naar toe zal gaan - misschien wel 80% van de tijd.

Deze hulpmiddelen omvatten:

1. De vertrouwde trendlijn
2. Het betrouwbare draaipunt
3. De gemeenschappelijke kandelaar

Deze tools zijn niet geavanceerd en vereisen geen geavanceerde mate van interpretatie. In feite zijn ze niet onderworpen aan interpretatie. Laten we dat eens van dichterbij bekijken. Gebruik een demo-account om alle indicatoren te verwijderen, behalve ondersteuning en weerstand (trend) lijnen, draaipunten en kandelaars.

Hier is een korte lijst van wat u niet nodig heeft als u deze manier van beleggen volgt:

1. Voortschrijdende gemiddelden
2. MACD
3. Stochastiek
4. Parabolische SAR's
5. Bollinger bands

De kandelaar zal je pad verlichten

Leer allereerst kandelaaractie herkennen. Leer alles wat je kunt over de hamer, de ster - de toren van kracht. Ze zijn zelfs nog beter wanneer ze op draaipunten of trendlijnen verschijnen (denk aan trendlijnen als toegevoegde piphots voor toegevoegde epiphany). Leer te herkennen dat prijs een wispelturig iets is dat sneller van gedachten kan veranderen dan Hollywood-acteurs relaties veranderen. De prijs beweegt zoals de mensen die hem verplaatsen.

Wanneer kandelaaromkeringen optreden op plaatsen waar eerder angst en hebzucht plaatsvond (gekantelde ondersteuning of weerstand = trendlijnen), of bij verwachte prijsniveaus (horizontale ondersteuning of weerstand = draaipunten), hebben we een buitengewoon hoge waarschijnlijkheidshandel.

Prijs zigs. Een hamer op belangrijke ondersteuning! Prijs zags. Een avondster na een dubbele top bij belangrijke weerstand! En waar is de MACD? Het kronkelt nog steeds door de kaarten als een schilderachtige bergbeek.

Het komt neer op

In de tijd dat een toegewijde van de MACD nodig heeft om zijn kompas en gradenboog te verlaten en goddelijk te zijn waar de koers naar toe gaat, zou je al in een of twee winstgevende handel kunnen stappen. Het kan in strijd zijn met de geaccepteerde norm, maar als je het eens probeert, kun je gewoon een betere weg vinden om te profiteren.