FUSEX: Overzicht van Fidelity Spartan 500 Index Fund

De wortels van Fidelity Management & Research Company dateren uit 1943, toen Edward Crosby Johnson II werd geassocieerd met Fidelity Fund. Johnson richtte in 1946 Fidelity Management & Research Company of FMR Co. op, en FMR trad op als beleggingsadviseur voor het Fidelity Fund. Fidelity is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor financiële dienstverlening met $ 2 biljoen aan wereldwijd beheerd vermogen (AUM) en 24 miljoen klanten per 30 september 2015.

Fidelity biedt verschillende beleggingsfondsen die voldoen aan de behoeften van de meeste beleggers. Een van de meest populaire fondsen is het Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), dat 80% van het fonds toewijst aan S&P 500. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2.500. Het heeft een lage omloopsnelheid van 4%, waardoor het een lage jaarlijkse netto kostenratio van 0, 095%, of 95 cent per geïnvesteerde $ 1.000, in rekening kan brengen. Vanaf juli 2016 heeft het Spartan 500 Index Fund - Investor Class een totale netto-activa van $ 7, 64 miljard, en het hele fonds, inclusief alle aandelenklassen, heeft een totale netto-activa van $ 101 miljard.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

De beleggingsadviseur en beleggingsbeheerder van het fonds is Fidelity Management & Research Company, en zijn subadviseurs zijn Geode Capital Management LLC en FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die in 2014 bij Geode kwam, en Patrick Waddell, die al meer bij Geode is geweest dan 10 jaar, dienen als senior portefeuillebeheerders voor het fonds. Louis Bottari is portefeuillemanager en werkt al bijna acht jaar bij Geode. Voordat Bottari de functie van portefeuillemanager bij het Fidelity Spartan 500 Index Fund op zich nam, was hij sinds 1991 medewerker van Fidelity. Peter Matthew is sinds 2012 assistent-portefeuillemanager bij het fonds.

Momentopname van portfolio

De top 10-belangen van het fonds maakten 17, 6% van zijn portefeuille uit. De top vijf van bedrijven is Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) en Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Het fonds onderhoudt een gevarieerde portefeuille en de sectorallocaties per 31 januari 2016 waren 20, 39% informatietechnologie, 15, 63% financiële gegevens, 14, 51% gezondheidszorg, 12, 65% consumentengoederen, 10, 47% consumentengoederen, 9, 81% industriële producten, 6, 53% energie, 3, 25% nutsbedrijven, 2, 65% telecommunicatiediensten en 2, 56% materialen.

Het fonds heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 10, 04% en een standaarddeviatie van 11, 94% over de afgelopen vijf jaar. Op basis van achterblijvende 10-jarige gegevens heeft het fonds een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 15, 16% en een rendement van 6, 37%. Gedurende deze periodes heeft het fonds een R-kwadraat van 100% en een bèta van 1 behouden, gemeten ten opzichte van zijn referentie-index.