Hoe Fibonacci-niveaus te trekken

Fibonacci retracement and extension analysis onthult verborgen ondersteuning en weerstand gecreëerd door de gulden snede. Fibonacci-rasters die in de meeste kaartprogramma's zijn voorverpakt, bevatten deze prijsniveaus, die werken als traditionele ondersteuning en weerstand, maar hun oorsprong hebben in een wiskundige verhouding in plaats van de hoogte- of dieptepunten in een prijsgrafiek. Veel handelaren en beleggers verwerpen Fibonacci als voodoo-wetenschap, maar de natuurlijke oorsprong onthult slecht begrepen aspecten van menselijk gedrag.

Fib-wiskunde benadrukt evenredigheid, legt de essentie van schoonheid vast en verpakt het in een reeks verhoudingen die schelpen, bloemen en zelfs de gezichtsstructuur van Hollywood-actrices kunnen definiëren. Deze analyse strekt zich uit tot het meten van trend- en tegenwaartse schommelingen die proportionele bereiken, terugtrekkingen en omkeringen bewerkstelligen. In zijn markttoepassingen meet Fibonacci het gedrag van de menigte en de bereidheid om effecten te kopen of verkopen op belangrijke retracementniveaus. Het identificeert ook belangrijke omkeerzones en smalle prijsklassen waar trending markten momentum zouden moeten verliezen en verschuiven naar handelsbereiken, topping- of bottoming-patronen.

Fibonacci ondersteunt verschillende winstgevende strategieën, maar onjuiste plaatsing van het raster ondermijnt voorspelling en vertrouwen. Handelaren raken gefrustreerd wanneer ze de tool voor de eerste keer proberen en het werkt niet perfect, waardoor het vaak wordt verlaten ten gunste van een meer vertrouwde analyse. Doorzettingsvermogen, precisie en een beetje vormgeven kunnen echter handelsranden genereren die een leven lang meegaan.

Gebruik een retracement grid om pullbacks, reversals, correcties en andere prijsacties binnen het bereik van primaire uptrends en downtrends te analyseren. Gebruik een uitbreidingsraster om te meten in hoeverre uptrends of downtrends waarschijnlijk verder gaan dan een breakout- of breakdown-niveau. Deze analyse vormt de basis voor het vaststellen van technische prijsdoelen en winstgevende exitzones.

Retracement Grids instellen

Er is vaardigheid voor nodig om Fibonacci-rasters correct in te stellen en het kiezen van de verkeerde niveaus als begin- en eindpunt ondermijnt de winstgevendheid door kopen of verkopen aan te moedigen tegen prijzen die niet logisch zijn. Het proces vereist ook multi-trend plaatsing van het raster, met opeenvolgende niveaus geplaatst op langere en kortere tijdframes totdat ze prijsklassen vastleggen die kunnen spelen tijdens de levensduur van de open positie.

Start de plaatsing van het raster door uit te zoomen op het wekelijkse patroon en de langste ononderbroken stijgende of dalende trend te vinden. Plaats een Fibonacci-raster van laag naar hoog in een opwaartse trend en hoog naar laag in een neerwaartse trend. Stel het raster in om de .382, .50, .618 en .786 retracementniveaus weer te geven. De eerste drie verhoudingen fungeren als compressiezones, waar de prijs rond kan stuiteren als een flipperkast, terwijl de .786 een lijn in het zand markeert, met schendingen die een trendverandering aangeven.

Ga nu naar kortere trends en voeg nieuwe rasters toe voor die tijdframes. Eenmaal voltooid, toont uw grafiek een reeks rasters, met lijnen die strak of helemaal niet zijn uitgelijnd. Strakke uitlijning identificeert harmonische ondersteuning en weerstandsniveaus die correcties kunnen beëindigen en trendvooruitgangen kunnen signaleren, hoger of lager, vooral wanneer ondersteund door voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en gaten. Losse afstemming wijst op desorganisatie, waarbij tegenstrijdige krachten zweepslagen genereren die de voorspellende kracht en het winstpotentieel verlagen.

Delta Air Lines 60-minuten retraceringsroosters

Fibonacci-rasters werken even goed in uptrends en downtrends en in alle tijdframes. In de bovenstaande grafiek verkoopt Delta Air Lines, Inc. (DAL) tussen $ 48 en $ 39 in twee verschillende golven. Door een raster te plaatsen over de daling op langere termijn, worden de belangrijkste harmonische weerstandsniveaus benadrukt, terwijl een tweede raster over de laatste verkoopgolf wordt uitgerekt om verborgen uitlijningen tussen tijdframes aan het licht te brengen.

De .382 retracement van de langere golf (1) komt nauw overeen met de .618 retracement van de kortere golf (2) bij (A), terwijl de langere .500 retracement perfect overeenkomt met de kortere .786 retracement bij (B). Het stuiteren van de lage rally's van juni in de onderste uitlijning (A) en blijft zeven uur staan, wat een laatste uitbarsting oplevert in de bovenste uitlijning (B), waar het stuiteren eindigt.

Als u de verkeerde niveaus voor start- en eindpunten kiest, wordt kopen of verkopen tegen prijzen die niet logisch zijn aangemoedigd en ondermijnt u de winstgevendheid.

Uitbreidingsroosters instellen

Uitbreidingsroosters werken het beste wanneer verhoudingen worden gebouwd op basis van handelsbereiken die duidelijk gedefinieerde pullback- en breakout-niveaus vertonen. Voor een opwaartse trend, start je het uitbreidingsrooster vanaf de schommel laag binnen het bereik en breid je het uit naar het breakout-niveau, dat ook de hoogste van het bereik markeert. Klik eenmaal om dit raster te maken en er zal een tweede raster verschijnen. Start dit rooster tegen de breakout-prijs en strek het uit tot het de Fib-ratio's bevat die waarschijnlijk tijdens de levensduur van de handel in het spel zullen komen.

Keer dit proces om voor een dalende trend, beginnend bij de swing high en uitbreidend naar het breakdown-niveau, wat ook de laagste van het bereik markeert. Klik eenmaal om dit raster te maken en er zal een tweede raster verschijnen. Start dit raster tegen de afbraakprijs en rekt het lager uit tot het de Fib-ratio's bevat die waarschijnlijk tijdens de looptijd van de transactie zullen spelen. Neerwaartse roosters zullen waarschijnlijk minder verhoudingen gebruiken dan opwaartse roosters omdat uitbreidingen tot in het oneindige kunnen dragen maar niet onder nul.

Wekelijks uitbreidingsraster van Apple

Apple Inc. (AAPL) beëindigt een historische opwaartse trend (B) en komt in een langetermijnhandel, met een dieptepunt op (A). Het komt na twee jaar op bereikweerstand en breekt uit, waardoor de technicus een wekelijks uitbreidingsraster kan bouwen met het handelsbereik laag (A) en hoog (B). Verhoudingen gebouwd op basis van deze 46-punts swing (101 - 55 = 46) tonen een harmonische weerstand bij $ 130 (.618), $ 145 (1.00) en $ 173 (1.618). Het aandeel loopt een paar maanden later uit, direct bij de .618 Fibonacci-extensie, en verkoopt tot $ 101 om breakout-ondersteuning te testen.

De waarde van Formfitting

Verminder uw werklast door u te concentreren op harmonischen die tijdens het leven van de positie in het spel zullen komen, waarbij u andere niveaus negeert. Voor een daghandelaar heeft het bijvoorbeeld geen zin zich zorgen te maken over maandelijkse en jaarlijkse Fib-niveaus. Ga er echter niet van uit dat langere tijdframes er niet toe doen, omdat een transactie van enkele weken harmonische niveaus kan bereiken die vijf, zes of 10 jaar teruggaan wanneer ze al dicht bij een langetermijnniveau zijn gepositioneerd. Deze uitbijters kunnen vaak worden beheerd door een snelle blik te werpen op de wekelijkse of maandelijkse grafiek voordat wordt besloten welke rasters nodig zijn.

Ten slotte, ga je gang en doe een beetje formfitting indien nodig om het raster beter af te stemmen op het in kaart brengen van landschapselementen, zoals hiaten, hoogte / dieptepunten en voortschrijdende gemiddelden. Verplaats het startpunt naar de volgende meest voor de hand liggende hoogte of laag om te zien of het beter past bij historische prijsactie. In de praktijk betekent dit vaak het kiezen van de hoogste laag van een dubbele bodem of lagere hoogste van een dubbele top.

Het komt neer op

Bouw Fibonacci-retracement- en uitbreidingsroosters om verborgen ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren die tijdens het leven van een positie kunnen optreden. De meest betrouwbare Fib-omkeringssignalen komen wanneer de rasterverhoudingen nauw zijn uitgelijnd met andere technische elementen, waaronder voortschrijdende gemiddelden, gaten en eerdere hoogtepunten / dieptepunten. Bouw gedetailleerde entry- en exitstrategieën met retracementgrids, terwijl u uitbreidingsgrids gebruikt om prijsdoelen te lokaliseren en parameters voor risicobeheer opnieuw af te stemmen.