Ichimoku-grafieken in Forex Trading

De Ichimoku Kinko Hyo of evenwichtstabel isoleert hogere waarschijnlijkheidstransacties in de forexmarkt. Het is nieuw in de mainstream, maar is in populariteit gestegen onder beginnende en ervaren handelaren. Bekend om zijn toepassingen in futures en aandelen, toont de Ichimoku meer datapunten, die een betrouwbaardere koersactie bieden. De applicatie biedt meerdere tests en combineert drie indicatoren in één grafiek, zodat een handelaar de meest geïnformeerde beslissing kan nemen. Leer hoe de Ichimoku werkt en hoe het kan worden toegepast op een handelsstrategie.

De Ichimoku-kaart leren kennen

Een basiskennis van de componenten waaruit de evenwichtstabel bestaat, moet worden vastgesteld voordat een handelaar effectief op de grafiek kan uitvoeren. De Ichimoku is gemaakt en onthuld in 1968 op een manier die anders is dan bij de meeste andere technische indicatoren en kaartapplicaties. Hoewel applicaties meestal werden geformuleerd door statistici of wiskundigen in de industrie, werd de indicator geconstrueerd door een Tokyo-schrijver met de naam Goichi Hosoda en een handvol assistenten die meerdere berekeningen uitvoeren. Deze indicator wordt nu door veel Japanse handelskamers gebruikt omdat deze meerdere tests op de prijsactie biedt, waardoor transacties met een hogere waarschijnlijkheid worden gecreëerd. Hoewel veel handelaren worden geïntimideerd door de overvloed aan lijnen die worden getrokken wanneer de grafiek daadwerkelijk wordt toegepast, kunnen de componenten eenvoudig worden vertaald in meer algemeen aanvaarde indicatoren.

De applicatie bestaat uit vier belangrijke componenten en biedt de handelaar belangrijke inzichten in FX-marktprijsacties. Eerst zullen we de Tenkan- en Kijun Sens-lijnen bekijken. De lijnen worden gebruikt als een voortschrijdend gemiddelde crossover en kunnen worden toegepast als eenvoudige vertalingen van de voortschrijdende gemiddelden van 20 en 50 dagen, hoewel met enigszins verschillende tijdframes.

1. De Tenkan Sen: berekend als de som van de hoogste hoog en de laagste laag gedeeld door twee. De Tenkan wordt berekend over de voorgaande zeven tot acht tijdsperioden.

2. De Kijun Sen : berekend als de som van de hoogste hoog en de laagste laag gedeeld door twee. Hoewel de berekening vergelijkbaar is, houdt de Kijun rekening met de afgelopen 22 tijdsperioden.

Wat de handelaar hier wil doen, is de crossover gebruiken om de positie te initiëren - vergelijkbaar met een voortschrijdend gemiddelde crossover. Kijkend naar ons voorbeeld in figuur 1, zien we een duidelijke crossover van de Tenkan Sen (zwarte lijn) en de Kijun Sen (rode lijn) op punt X. Deze daling betekent eenvoudig dat de prijzen op de korte termijn onder de prijsontwikkeling op de langere termijn dalen., wat een neerwaartse trend aangeeft.

Afbeelding 1 - Een crossover op een vergelijkbare manier met westerse merken

Laten we nu eens kijken naar de belangrijkste component, de Ichimoku-"wolk", die de huidige en historische prijsactie vertegenwoordigt. Het gedraagt ​​zich op vrijwel dezelfde manier als eenvoudige ondersteuning en weerstand door formatieve barrières te creëren. De laatste twee componenten van de Ichimoku-applicatie zijn:

3. Senkou Span A: de som van de Tenkan Sen en de Kijun Sen gedeeld door twee. De berekening wordt vervolgens 26 tijdsperioden uitgezet voorafgaand aan de huidige prijsactie.

4. Senkou Span B: de som van de hoogste hoog en de laagste laag gedeeld door twee. Deze berekening is genomen over de afgelopen 52 perioden en is 26 perioden vooruit uitgezet.

Eenmaal uitgezet op de kaart, wordt het gebied tussen de twee lijnen de Kumo of wolk genoemd. De cloud biedt de handelaar een dikker filter in vergelijking met typische ondersteunings- en weerstandslijnen. De dikkere wolk zal de neiging hebben om rekening te houden met de volatiliteit van de valutamarkten in plaats van de handelaar een visueel dun prijsniveau te geven voor ondersteuning en weerstand. Een doorbraak in de cloud en een volgende beweging erboven of eronder zal een betere en meer waarschijnlijke ruil suggereren. Laten we de vergelijking in figuur 2 eens bekijken.

Als we ons USD / CAD-voorbeeld nemen, zien we een vergelijkbaar verschil tussen de twee valuta's. Hoewel we een duidelijke ondersteuning op 1.1522 zien in onze standaardgrafiek (figuur 2), zien we vervolgens een hertest van het niveau. Op dit punt zullen sommige transacties waarschijnlijk worden stopgezet omdat de prijsactie terugkomt op het niveau, wat zelfs de meest geavanceerde handelaar enigszins verontrustend is. In ons Ichimoku-voorbeeld (figuur 3) dient de cloud echter als een uitstekend filter. De cloud suggereert een betere handelsmogelijkheid bij een pauze van het 1.1450-cijfer door rekening te houden met de volatiliteit en duidelijk rekening te houden. Hier handelt de prijsactie niet terug, waardoor de handel in het algemene dalende momentum blijft.

Afbeelding 2 - Klassieke ondersteuning en weerstandsonderbreking

Afbeelding 3 - Ichimoku zorgt voor een betere breakkans

Het laatste stuk van de Ichimoku is de Chikou Span. Gezien als eenvoudig marktsentiment, wordt de Chikou berekend met behulp van de meest recente slotkoers en wordt 22 perioden achter de koersactie uitgezet. Deze functie suggereert het sentiment van de markt door de heersende trend te tonen in relatie tot het huidige koersmomentum. De interpretatie is eenvoudig: aangezien verkopers de markt domineren, zal de Chikou-overspanning onder de prijsontwikkeling blijven, terwijl het tegenovergestelde gebeurt aan de koopzijde. Wanneer een paar aantrekkelijk blijft in de markt of wordt opgekocht, zal de overspanning stijgen en boven de prijsactie blijven hangen.

Figuur 4 - Chikou helpt het marktsentiment op te lossen

De Ichimoku-kaart in elkaar zetten

Er is geen beter alternatief voor het leren handelen in de Ichimoku-grafiek dan de toepassing. Laten we de beste methode bekijken om de Ichimoku-cloudtechniek te verhandelen.

Afbeelding 5 - Lijnen die een compleet verhaal vertellen

De Ichimoku Cloud verhandelen

Als we ons Amerikaanse dollar / Japanse yen-voorbeeld in figuur 4 nemen, zal het scenario in figuur 5 zich richten op het valutapaar dat schommelt in een bereik tussen 116 en 119 cijfers. Hier is de cloud een product van het bereikgebonden scenario gedurende de eerste vier maanden en vormt het een belangrijke barrière voor ondersteuning / weerstand. Nu dat is vastgesteld, kijken we naar de Tenkan en Kijun Sen.

Zoals hierboven vermeld, fungeren deze twee indicatoren als een voortschrijdend gemiddelde, waarbij de Tenkan een voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn vertegenwoordigt en de Kijun als basislijn. Als gevolg hiervan daalt de Tenkan onder de Kijun, wat duidt op een daling van de prijsactie. Met de crossover die optreedt in de wolk op punt A in figuur 5, blijft het signaal echter onduidelijk en moet het vrij zijn van de wolk voordat een invoer kan worden overwogen.

We kunnen ook het bearish sentiment bevestigen via de Chikou Span, die op dit moment onder de prijsactie blijft. Als de Chikou boven de prijsactie stond, zou dit bullish sentiment bevestigen. Alles bij elkaar genomen zijn we nu op zoek naar een shortpositie in ons valutapaar US dollar / Japanse yen.

Afbeelding 6 - Plaats de ingang ooit zo licht in de wolkenbarrière.

We zullen de sessie onder de cloud willen afsluiten voordat we een short-sellingpositie beginnen, omdat we de cloud vergelijken met een ondersteunings- / weerstandsbarrière. Als gevolg hiervan komen we op punt B op onze kaart. Hier hebben we een bevestigde onderbreking van de cloud omdat de prijsactie op een supportniveau blijft op 114.56. De handelaar kan er nu voor kiezen om de invoer op het supportcijfer van 114.56 te plaatsen of de bestelling een punt onder het dieptepunt van de sessie te plaatsen. Het plaatsen van de bestelling een punt lager zou als bevestiging fungeren dat het momentum nog steeds aanwezig is voor een andere zet lager.

Vervolgens plaatsen we de stop net boven de hoogte van de kaars in de wolkenformatie. In dit voorbeeld zou dit op punt C of 116, 65 zijn. De prijsactie mag niet boven deze prijs handelen als het momentum blijft. Daarom hebben we een entry op 114.22 en een overeenkomstige stop op 116.65, waardoor ons risico buiten blijft op 243 pips. In overeenstemming met een goed geldbeheer, zal de handel minimaal een 1: 1 risico / opbrengst-verhouding vereisen met een voorkeur 2: 1 risico / opbrengst voor legitieme kansen. In ons voorbeeld zullen we een 2: 1 risico / beloningsverhouding handhaven als de prijs lager wordt en een dieptepunt bereikt van 108, 96 voordat we terugtrekken. Dit komt neer op ongeveer 500 pips en een 2: 1 risico om te belonen - een winstgevende kans.

Een belangrijke opmerking om te onthouden: merk op hoe de Ichimoku wordt toegepast op langere tijdframes, omdat dit exemplaar dagelijkse cijfers toont. De applicatie werkt niet zo goed met veel technische indicatoren, omdat de volatiliteit zich in kortere tijdspaden bevindt.

Om de Ichimoku-grafiek samen te vatten:

1. Verwijs naar het Kijun / Tenkan-kruis. De potentiële crossover in beide lijnen werkt op dezelfde manier als de crossover met een voortschrijdend gemiddelde. Deze technische gebeurtenis is geweldig voor het isoleren van bewegingen in de prijsactie.

2. Bevestig Down / Uptrend met Chikou. De waarschijnlijkheid van de handel zal toenemen door te bevestigen dat het marktsentiment in lijn is met de crossover, omdat het op dezelfde manier werkt met een momentumoscillator.

3. Prijsactie moet de cloud doorbreken. De dreigende down / uptrend zou de "wolk" van weerstand / ondersteuning duidelijk moeten doorbreken. Deze beslissing vergroot de kans dat de handel in het voordeel van de handelaar werkt.

4. Volg goed geldbeheer bij het plaatsen van gegevens. De handelaar zal in staat zijn om risico / beloningsverhoudingen in evenwicht te brengen en de positie te controleren door zich aan strikte regels voor geldbeheer te houden.

Het komt neer op

De Ichimoku-kaartindicator is in het begin intimiderend, maar eenmaal uitgesplitst zal elke handelaar de toepassing nuttig vinden. De grafiek combineert drie indicatoren in één en biedt een gefilterde benadering van de prijsactie voor de valutahandelaar. Bovendien zal deze benadering niet alleen de waarschijnlijkheid van de handel op de FX-markten vergroten, maar helpen bij het isoleren van de echte momentumspelen. De Ichimoku biedt een alternatief voor riskantere transacties, waarbij de positie een kans heeft om vroegere winsten terug te ruilen.