Het voortschrijdend gemiddelde en uw Forex-strategie

Een forex-handelaar kan een eenvoudige handelsstrategie opstellen om handelskansen te benutten met slechts enkele voortschrijdende gemiddelden (MA's) of bijbehorende indicatoren.

Voortschrijdende gemiddelden zijn een vaak gebruikte technische indicator in forex trading, met name over 10, 50, 100 en 200 periodes. VH's worden voornamelijk gebruikt als trendindicatoren en identificeren ook ondersteunings- en weerstandsniveaus. De twee meest voorkomende MA's zijn het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat is de gemiddelde prijs over een bepaald aantal perioden, en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat meer gewicht geeft aan recente prijzen.

Hieronder hebben we verschillende handelsstrategieën uiteengezet die zijn ontworpen voor intraday- en langetermijnhandel.

Voortschrijdend gemiddelde handelsstrategie

Deze voortschrijdende gemiddelde handelsstrategie maakt gebruik van de EMA, omdat dit type gemiddelde is ontworpen om snel te reageren op prijsveranderingen. Hier zijn de strategiestappen.

• Zet drie exponentiële voortschrijdende gemiddelden uit - een EMA met vijf periodes, een EMA met 20 periodes en een EMA met 50 periodes - op een grafiek van 15 minuten.
• Koop wanneer de EMA met vijf periodes van onder naar boven de EMA met 20 periodes overschrijdt, en de EMA's met prijs, vijf en 20 periodes boven de 50 EMA liggen.
• Voor een verkooptransactie, verkoop wanneer de EMA met vijf periodes van boven naar onder de EMA met 20 periodes kruist, en zowel EMA's als de prijs onder de EMA met 50 periodes liggen.
• Plaats de initiële stop-loss bestelling onder de 20-periode EMA (voor een koophandel), of als alternatief ongeveer 10 pips vanaf de invoerprijs.
• Een optionele stap is om het stop-loss te verbreken, zelfs wanneer de transactie 10 pips winstgevend is.
• Overweeg om een ​​winstdoelstelling van 20 pips te plaatsen, of anders af te sluiten wanneer de vijfperiode onder de 20-periode valt als deze lang is, of wanneer de vijf boven de 20 beweegt als deze kort is.

Forextraders gebruiken vaak een kortlopende MA-crossover van een langlopende MA als basis voor een handelsstrategie. Speel met verschillende MA-lengtes of tijdframes om te zien welke het beste bij u past.

Voortschrijdende gemiddelde enveloppen Handelsstrategie

Enveloppen met voortschrijdend gemiddelde zijn op percentage gebaseerde enveloppen die boven en onder een voortschrijdend gemiddelde liggen. Het type voortschrijdend gemiddelde dat is ingesteld als basis voor de enveloppen doet er niet toe, dus forex handelaren kunnen een eenvoudige, exponentiële of gewogen MA gebruiken.

Forextraders zouden verschillende percentages, tijdsintervallen en valutaparen moeten testen om te begrijpen hoe ze het beste een envelopstrategie kunnen toepassen. Het is het meest gebruikelijk om enveloppen te zien over periodes van 10 tot 100 dagen en banden te gebruiken die een afstand hebben van het voortschrijdend gemiddelde van 1-10% voor dagelijkse kaarten. Bij daghandel zijn de enveloppen vaak veel minder dan 1%. Op de onderstaande grafiek van één minuut is de MA-lengte 20 en de enveloppen 0, 05%. Instellingen, met name het percentage, moeten mogelijk van dag tot dag worden gewijzigd, afhankelijk van de volatiliteit. Gebruik instellingen die de onderstaande strategie afstemmen op de prijsactie van de dag.

In het ideale geval, handel alleen wanneer er een sterke algemene directionele voorkeur voor de prijs is. Handel dan alleen maar in die richting. Als de prijs in een opwaartse trend zit, overweeg dan om te kopen zodra de prijs de middenband (MA) nadert en er vervolgens vanaf begint te komen. In een sterke neerwaartse trend, kort wanneer de koers de middenband nadert en er vervolgens vanaf begint te vallen.

Zodra een short is genomen, plaats een stop-loss één pip boven de recente swing high die zojuist is gevormd. Zodra een lange transactie is genomen, plaats een stop-loss één pip onder de swing low die zojuist is gevormd. Overweeg om te vertrekken wanneer de prijs de lagere band bereikt bij een korte transactie of de bovenste band bij een lange transactie. U kunt ook een doel instellen dat ten minste twee keer het risico is. Als u bijvoorbeeld vijf pitten riskeert, stelt u een doel in op 10 pips verwijderd van de invoer.

Strategie voor voortschrijdend gemiddelde linthandel

Het voortschrijdend gemiddelde lint kan worden gebruikt om een ​​basis forex-handelsstrategie te maken op basis van een langzame overgang van trendverandering. Het kan worden gebruikt met een trendverandering in beide richtingen (omhoog of omlaag).

De oprichting van het voortschrijdend gemiddelde lint was gebaseerd op de overtuiging dat meer beter is als het gaat om het uitzetten van voortschrijdende gemiddelden op een grafiek. Het lint wordt gevormd door een reeks van acht tot 15 exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's), variërend van gemiddelden op zeer korte tot lange termijn, allemaal uitgezet op dezelfde grafiek. Het resulterende lint met gemiddelden is bedoeld om een ​​indicatie te geven van zowel de trendrichting als de sterkte van de trend. Een steilere hoek van de voortschrijdende gemiddelden - en een grotere scheiding daartussen, waardoor het lint uitwaaiert of breder wordt - duidt op een sterke trend.

Traditionele koop- of verkoopsignalen voor het voortschrijdend gemiddelde lint zijn hetzelfde type crossover-signalen dat wordt gebruikt met andere voortschrijdend gemiddelde strategieën. Er zijn veel crossovers bij betrokken, dus een handelaar moet kiezen hoeveel crossovers een goed handelssignaal vormen.

Een alternatieve strategie kan worden gebruikt om inschrijvingen met een laag risico en een hoog winstpotentieel te bieden. De onderstaande strategie heeft als doel een beslissende marktdoorbraak in beide richtingen te vangen, die vaak optreedt nadat een markt gedurende een langere periode in een krap en smal bereik heeft gehandeld.

Overweeg de volgende stappen om deze strategie te gebruiken:

• Kijk uit voor een periode waarin alle (of de meeste van) de voortschrijdende gemiddelden nauw samenkomen wanneer de prijs vlakker wordt. In het ideale geval liggen de verschillende voortschrijdende gemiddelden zo dicht bij elkaar dat ze bijna één dikke lijn vormen, die zeer weinig scheiding tussen de afzonderlijke voortschrijdend gemiddelde lijnen vertoont.
• Bracket het smalle handelsbereik met een kooporder boven het hoogste van het bereik en een verkooporder onder het laagste van het bereik. Als de kooporder wordt geactiveerd, plaatst u een initiële stop loss-order onder het laagste van de handelsrange; als de verkooporder wordt geactiveerd, plaatst u een stop net boven het hoogste bereik.

Voortgezette gemiddelde convergentie Divergentie Handelsstrategie

Het histogram voor voortschrijdende convergentie divergentie (MACD) toont het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), een EMA met 26 periodes en een EMA met 12 periodes. Bovendien wordt een negenmaands EMA uitgezet als een overlay op het histogram. Het histogram toont positieve of negatieve waarden in relatie tot een nullijn. Hoewel het meest gebruikt in forex trading als een momentumindicator, kan de MACD ook worden gebruikt om de marktrichting en trend aan te geven.

Er zijn verschillende forex-handelsstrategieën die kunnen worden gecreëerd met behulp van de MACD-indicator. Hier is een voorbeeld.

• Ruil de MACD en signaallijn crossovers. Gebruik de trend als context en koop, wanneer de prijs hoger is (MACD moet boven de nullijn zijn), wanneer de MACD van onderaf boven de signaallijn kruist. In een neerwaartse trend (MACD moet onder de nullijn zijn), short sell wanneer de MACD onder de signaallijn kruist.
• Indien lang, verlaat wanneer de MACD terugvalt onder de signaallijn.
• Indien kort, verlaat wanneer de MACD terug boven de signaallijn komt.
• Plaats aan het begin van de transactie een stop-loss net onder de meest recente swing low als je long gaat. Als je short gaat, plaats dan een stop-loss net boven de meest recente swing high.

Guppy Meerdere voortschrijdend gemiddelde

Het Guppy multiple moving average (GMMA) is samengesteld uit twee afzonderlijke sets van exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's). De eerste set heeft EMA's voor de voorgaande drie, vijf, acht, 10, 12 en 15 handelsdagen. Daryl Guppy, de Australische handelaar en uitvinder van de GMMA, geloofde dat deze eerste set het sentiment en de richting van kortetermijnhandelaren benadrukt. Een tweede set bestaat uit EMA's voor de voorafgaande 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dagen; als er aanpassingen moeten worden gedaan om de aard van een bepaald valutapaar te compenseren, zijn het de langetermijn-EMA's die worden gewijzigd. Deze tweede set zou beleggersactiviteit op langere termijn moeten laten zien.

Als een korte-termijntrend geen ondersteuning lijkt te krijgen van de langetermijngemiddelden, kan dit een teken zijn dat de langere-termijntrend uitput. Raadpleeg de bovenstaande lintstrategie voor een visuele afbeelding. Met het Guppy-systeem kunt u de voortschrijdende gemiddelden voor de korte termijn allemaal in één kleur maken, en alle voortschrijdende gemiddelden voor de langere termijn een andere kleur. Bekijk de twee sets voor cross-overs, zoals met het lint. Wanneer de kortere gemiddelden onder of boven de langetermijn-MA's beginnen te kruisen, zou de trend kunnen keren.

Het komt neer op

Er zijn meerdere manieren om een ​​voortschrijdend gemiddelde te gebruiken als onderdeel van een forex-handelsstrategie. Voortschrijdend gemiddelde handelsindicatoren kunnen afzonderlijk worden gebruikt, of als enveloppen, linten of strategieën voor convergentie-divergentie (om enkele voorbeelden te noemen). Voordat u een van deze indicatoren of strategieën gebruikt, moet u de instellingen aanpassen om te controleren of de strategieën gunstige resultaten opleveren op de forex-paren en tijdframes die u verhandelt. Voortschrijdende gemiddelden zijn achterblijvende indicatoren, wat betekent dat ze niet voorspellen waar de prijs naartoe gaat, ze geven alleen gegevens over waar de prijs is geweest. Voortschrijdende gemiddelden en de bijbehorende strategieën werken meestal het best in sterk trending markten. (Zie "De perfect voortschrijdende gemiddelden voor daghandel" voor meer informatie.)