Scalping
Scalperen is een handelsstrategie die is gericht op het profiteren van kleine koerswijzigingen in de prijs van een aandeel. Handelaren die deze strategie implementeren, plaatsen op een enkele dag van 10 tot een paar honderd transacties met de overtuiging dat kleine bewegingen in aandelenkoersen gemakkelijker te vangen zijn dan grote; handelaren die deze strategie implementeren, worden scalpers genoemd. Veel kleine winsten kunnen gemakkelijk worden omgezet in grote winsten, als een strikte exit-strategie wordt gebruikt om grote verliezen te voorkomen.
Belangrijkste leerpunten
- Scalperen is een handelsstrategie waarbij handelaren profiteren van kleine koerswijzigingen voor een aandeel.
- Scalperen is afhankelijk van technische analyse, zoals kandelaargrafieken en MACD, voor uitvoering.
Basisprincipes van scalperen
Scalperen maakt gebruik van grotere positiematen voor kleinere koerswinsten in de kortste periode van houdtijd. Het wordt intraday uitgevoerd. Het belangrijkste doel is om een aantal aandelen te kopen of verkopen tegen de bied- of vraagprijs en ze vervolgens snel een paar cent hoger of lager te verkopen voor winst. De wachttijden kunnen variëren van seconden tot minuten, en in sommige gevallen tot enkele uren. De positie is gesloten voor het einde van de totale sessie van de handel op de markt, die kan worden uitgebreid tot 20.00 uur EST.
Scalperen Kenmerken
Scalperen is een snelle activiteit voor behendige handelaren. Het vereist nauwkeurige timing en uitvoering. Scalpers gebruiken daghandel koopkracht van vier tot één marge om de winst te maximaliseren met de meeste aandelen in de kortste hoeveelheid houdtijd. Dit vereist focus op de kleinere tijdsintervalgrafieken, zoals de één- en vijf-minuten kandelaargrafieken. Momentumindicatoren zoals stochastische, voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) en relatieve sterkte-index (RSI) worden vaak gebruikt. Prijsgrafiekindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, Bollinger-banden en draaipunten worden gebruikt als referentiepunten voor prijsondersteuning en weerstandsniveaus.
Scalperen vereist dat het eigen vermogen van de account groter is dan minimaal $ 25.000 om schending van de patroondaghandelaar (PDT) -regel te voorkomen. Marge is vereist om short-sale transacties uit te voeren.
Scalpers kopen laag en verkopen hoog, kopen hoog en verkopen hoger, of kort hoog en dekken laag, of kort laag en dekken lager. Ze gebruiken meestal niveau 2 en tijd van verkoopvensters om bestellingen naar de meest liquide marktmakers en ECN's te sturen voor snelle uitvoering. Het uitvoeren van aanwijzen en klikken via het niveau 2-venster of de voorgeprogrammeerde sneltoetsen zijn de snelste methoden voor de snelste ordervullingen. Scalperen is puur gebaseerd op technische analyse en prijsschommelingen op korte termijn. Vanwege het uitgebreide gebruik van leverage wordt scalperen beschouwd als een risicovolle handelsstijl.
Enkele veel voorkomende fouten die scalpeurs maken, zijn slechte uitvoering, slechte strategie, geen stop-loss nemen, overmatig heffen, late invoer, late exit en overtrading. Scalperen genereert zware commissies vanwege het grote aantal transacties. Een provisiestructuur per aandeel is gunstig voor scalpeurs, vooral voor diegenen die de neiging hebben kleinere stukken in en uit posities te schalen.
Psychologie achter scalperen
Scalpers moeten worden gedisciplineerd en moeten zich nauw aan hun handelsregime houden. Elke beslissing die moet worden genomen, moet met zekerheid worden genomen. Maar scalpeurs moeten ook zeer flexibel zijn, omdat de marktomstandigheden erg vloeiend zijn en als een transactie niet verloopt zoals verwacht, ze de situatie zo snel mogelijk moeten oplossen zonder al te veel verlies te lijden.
Voorbeeld van scalperen
Stel dat een handelaar scalpeert om te profiteren van koersbewegingen voor een aandelen-ABC die voor $ 10 handelt. De handelaar koopt en verkoopt een enorme tranche van ABC-aandelen, zeg 50.000, en verkoopt ze tijdens gunstige prijsbewegingen van kleine bedragen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in prijsstappen van $ 0, 05 te kopen en verkopen, waardoor ze kleine winsten maken die aan het einde van de dag oplopen omdat ze de aan- en verkoop in bulk doen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.