T-Mobile Breakout kan op zijn kop wijzen

T-Mobile US, Inc. (TMUS) aandelen stegen boven een trendlijn van 15 maanden in reactie op een rapport van de New York Post waarin werd gesuggereerd dat de voorgestelde fusie van de telecomgigant met Sprint Corporation (S) soepel zou verlopen. Een tweede kijk op het nieuws deed twijfels rijzen over de intenties van de regelgeving, maar het aandeel bleef standhouden en vertoonde relatieve kracht die een uitbraak boven de bullmarkt van 2017 en een recordhoogte van $ 68, 88 kon voorspellen.

De sprintvoorraad werd ook hoger, maar het bedrijf heeft te maken met vele lagen overheadaanbod, wat aangeeft dat zijn grotere en meer winstgevende suitor waarschijnlijk een sterker opwaarts effect zal genereren. Ook wordt een overheidsbesluit pas in 2019 verwacht, waardoor speculatie de prijsactie kan beheersen in plaats van feiten of spreadsheets. De opzet is vaak een geldmaker met controversiële acquisities en fusies, waardoor druk en oogbollen afnemen van kwartaalprestaties.

Belangrijkste leerpunten

• T-Mobile US, Inc. (TMUS) aandelen stegen boven een trendlijn van 15 maanden.
• De opzet is vaak een geldmaker met controversiële acquisities en fusies, waardoor druk en oogbollen afnemen van kwartaalprestaties.
• De vorige incarnatie van T-Mobile werd in april 2007 openbaar gemaakt als MetroPCS, waarbij het huidige T-Mobile-merk en de prijsgrafiek werden overgenomen door een fusie uit 2013, georganiseerd door de Duitse moedermaatschappij Deutsche Telekom AG (DTEGY).
• Hoogtepunten geplaatst tussen augustus 2017 en april 2018 hebben ook een horizontale weerstandslijn gesneden rond $ 66.

TMUS lange termijn grafiek (2007 - 2018)

De vorige incarnatie van T-Mobile werd in april 2007 openbaar gemaakt als MetroPCS, waarbij het huidige T-Mobile-merk en de prijsgrafiek werden overgenomen door een fusie uit 2013, georganiseerd door de Duitse moedermaatschappij Deutsche Telekom AG (DTEGY). De beursintroductie opende op $ 25, 10 en trok onmiddellijk kooprente aan die piekte op $ 40, 87 in juli 2007. Dat was het hoogste hoogtepunt voor de komende acht jaar, in afwachting van een neerwaartse trend die versnelde tijdens de economische ineenstorting van 2008.

Het dieptepunt bedroeg $ 5, 52 in februari 2010, bijna een jaar nadat de berenmarkt was geëindigd, en stuiterde tegen de weerstand in de bovenste $ 20 in de eerste helft van 2011. Agressieve verkopers namen de controle over in 2012 en genereerden een succesvolle ondersteuningstest die een meerjarige dubbele bodem omkering. Het aandeel steeg in mei 2013 boven het hoogste punt in 2011, direct nadat het een één-voor-twee reverse split had geplaatst die nodig was om de fusie met PCS te voltooien.

De opwaartse trend bereikte het hoogtepunt van het voorgaande decennium in 2014, wat een pullback opleverde, gevolgd door een uitbraak in juni 2015 die een reeks nieuwe hoogtepunten genereerde in het hoogste niveau van mei 2017 met $ 68, 40. Het aandeel voerde vervolgens een multi-wave correctie in en vond in november midden 50 dollar ondersteuning. Een test van juni 2018 op dat niveau trok geëngageerde kopers aan, terwijl de opleving in augustus de trendlijn van de lagere hoogtepunten van de correctie heeft doorboord.

TMUS korte termijn grafiek (2017 - 2018)

Hoogtepunten geplaatst tussen augustus 2017 en april 2018 hebben ook een horizontale weerstandslijn gesneden rond $ 66. De koopstoot van deze week keerde op dat niveau om en versterkte de volgende lijn in het zand voor bullish power. De barrière zal waarschijnlijk niet doorbreken vóór een consolidatie- en testperiode van meerdere weken die verschillende mislukte breakout-signalen kan bevatten. Een daling naar de onderkant van de gevulde kloof van 20 april tussen $ 63 en $ 64, 50 kan een koopmogelijkheid met laag risico in dat scenario betekenen.

Het on-balance volume (OBV) beëindigde een meerjarige accumulatiefase in mei 2017 en liep door naar november. Het steeg naar een nieuw hoogtepunt in april 2018 en keerde tegelijkertijd het aandeel om op de horizontale weerstandslijn. De indicator tikt nu terug naar dat niveau, perfect synchroon met prijsactie, signalerend een gebalanceerde tape die nog steeds actieve verkoopdruk zou kunnen genereren.

Daarom is het logisch om hier opzij te gaan staan ​​en te wachten op een uitbraak boven $ 66 of een daling die marktspelers die na het rapport van New York Post naar voren zijn geschud uitschakelt. Een omkering aan de onderkant van de gevulde kloof in de buurt van $ 63 kan dan een positieve feedbacklus genereren die de high van 2017 in het spel brengt. Omgekeerd zou het niet houden van dat pullback-niveau een reis blootleggen in de uitgelijnde 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) nabij $ 60, 50, terwijl de bullish technische signalen van deze week teniet worden gedaan.

Het komt neer op

T-Mobile aandelen stegen hoger en braken een significante trendlijn in reactie op een positieve katalysator, maar konden vastlopen in de lagere tot midden $ 60s voordat een meerjarige breakout de deur opent naar de drievoudige cijfers.