3 grafieken die suggereren dat het tijd is om voedingsmiddelen en dranken te kopen

Het voedsel- en drankensegment van de financiële markten wordt vaak over het hoofd gezien door particuliere beleggers ten gunste van gebieden die verhaallijnen bieden die lucratiever zijn en potentieel voor extreem opwaarts rendement vertonen. De stabiliteit en het voorspelbare karakter van het bedrijf binnen de voedingsmiddelen- en drankensector bieden echter een interessante dynamiek tijdens periodes van hoge waardering en meer gepraat over een mogelijke uitverkoop. In dit artikel zullen we drie grafieken uit de hele voedsel- en drankensector bekijken en proberen te bepalen waarom handelaren in de laatste maanden van 2019 en waarschijnlijk in 2020 beginnen te wedden op een zet.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ)

Het is een goed jaar gebleken in 2019 voor trendhandelaren die de voedings- en drankensector volgen, zoals blijkt uit de grafiek van de Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Zoals u hieronder zult zien, wordt de prijs sinds januari binnen een stijgend kanaalpatroon verhandeld en de gestippelde trendlijnen bieden voorspelbare niveaus voor diegenen die koop- en verkooporders willen positioneren.

Volgers van technische analyse zullen kijken om te kopen in de buurt van de onderste trendlijn en verkopen in een beweging in de richting van de bovenste weerstand. De nabijheid van de lagere trendlijn creëert momenteel een risico-tot-beloningscenario dat gunstig is voor de stieren. Kooporders zullen waarschijnlijk in de buurt van het huidige niveau worden geplaatst in afwachting van een hogere beweging. Stop-loss bestellingen worden waarschijnlijk onder de gestippelde trendlijn of het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde geplaatst, afhankelijk van de risicotolerantie.

PepsiCo, Inc. (PEP)

Een van de topposities van de PBJ ETF die waarschijnlijk actief in de gaten zal worden gehouden door actieve handelaren in de laatste maanden van 2019 is PepsiCo, Inc. (PEP). Zoals u in de grafiek kunt zien, heeft $ 134 de afgelopen maanden als een sterk niveau van ondersteuning en weerstand gehandeld. Gebaseerd op de recente bounce off van de trendlijn, zullen traders waarschijnlijk de beweging gebruiken als een teken dat de stieren de controle over het momentum hebben.

Als extra niveau van bevestiging zullen traders willen opmerken hoe de ondersteuning van de gestippelde trendlijn ook samenvalt met het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, een veelgebruikte indicator voor het bepalen van de richting van de langetermijntrend en voor velen bij het uitzoeken het plaatsen van stop-verliezen. Traders zullen waarschijnlijk een optimistische kijk op Pepsi-aandelen houden totdat de koers onder $ 134 komt.

Mondelez International, Inc. (MDLZ)

Een ander voedingsmiddelen- en drankenbedrijf dat tot nu toe een sterke prestatie heeft neergezet in 2019, is Modelez International, Inc. (MDLZ). Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien, hebben de stieren een duidelijke controle over het momentum op lange termijn en ondergaat de prijs sinds de vroege zomer een periode van consolidatie.

Gebaseerd op het stijgende driehoekspatroon, zullen actieve handelaren waarschijnlijk hun buy-stop-orders boven $ 56 zetten, wat waarschijnlijk zou werken als een katalysator voor een sterke beweging hoger. Vanuit het perspectief van risicobeheer zullen stop-loss orders waarschijnlijk onder de lagere trendlijn of het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde worden geplaatst in geval van een plotselinge verschuiving in fundamentals of marktsentiment.

Het komt neer op

Tot op heden zijn sterke retailprestaties van voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in 2019 grotendeels onopgemerkt gebleven door retailbeleggers, van wie velen de voorkeur geven aan meer lucratieve marktsegmenten. Zoals hierboven besproken, suggereren de posities van de belangrijkste trendlijnen echter dat de hogere beweging naar verwachting zal doorgaan voor de rest van 2019 en hoogstwaarschijnlijk tot 2020.

Op het moment van schrijven bezat Casey Murphy geen positie in een van de genoemde activa.