5 beste energievoorraden voor 2018

De olieprijzen stegen naar vier jaar hoog in oktober, waarbij Brent ruwe olie $ 85 per vat raakte, terwijl investeerders zich concentreerden op aanstaande Amerikaanse sancties tegen olieproducerend Iran en een rapport van een piek in wekelijkse Amerikaanse voorraden afhaalden.

De prijzen stegen de afgelopen maanden al dankzij de toezeggingen van de Organisatie van Petroleum Exporterende Landen (OPEC) om productieverlagingen tot 2019 te verlengen - en een afname van het wereldwijde overaanbod van olie.

Maar de prijzen hebben de afgelopen dagen een grotere sprong gemaakt, aangezien de markt naar 4 november kijkt, de datum waarop de Amerikaanse sancties tegen Iran volledig van kracht worden. De focus op Iran heeft ander nieuws overweldigd dat anders de olieprijzen had kunnen verlagen - inclusief een rapport van het International Energy Agency (IEA) dat de Amerikaanse ruwe voorraden in de laatste week van september met 8 miljoen vaten stegen. Dat was een sprong van meer dan vier keer wat analisten hadden verwacht en de grootste build sinds het eerste kwartaal van 2017.

De olieprijzen zullen naar verwachting in de nabije toekomst stijgen en dat zou een aantal energiebedrijven een lift moeten geven. Je kunt een aantal zeer sterke energiebedrijven vinden voor 2018 door te zoeken naar twee kenmerken: 1) oliemaatschappijen die winstgevend zijn gebleven, of 2) oliemaatschappijen die activa hebben verworven terwijl de olie daalde, zodat ze klaar zijn om te profiteren van een voortdurende stijging van olie prijzen.

De onderstaande vijf beursgenoteerde bedrijven laten een groei-belofte zien, gebaseerd op kwartaalinkomstengroei en omzetmomentum. Bovendien hebben deze bedrijven belangrijke stappen gezet om activa te verwerven die in de toekomst winst kunnen opleveren. Alle cijfers zijn actueel vanaf 4 oktober 2018:

Belangrijkste leerpunten

• De olieprijzen stegen naar vier jaar hoog in oktober 2018, waarbij Brent ruwe olie $ 85 per vat raakte. Ondertussen concentreerden beleggers zich op aanstaande Amerikaanse sancties tegen olieproducerend Iran, terwijl ze grotendeels een rapport negeerden dat een piek in de wekelijkse Amerikaanse voorraden aantoonde.
  
• De top vijf verwachte energie-performers in 2018 zijn:

1. EOG-bronnen (EOG), premium site driller
2. Exxon Mobil stock (XOM), olie kolos.
3. Enbridge (ENB), een pijplijnbedrijf.
4. Ensco (ESV), een booroperator in het Verenigd Koninkrijk.
5. Comstock Resources (CRK), een operator voor oliebronnen.

1. EOG Resources Inc.

EOG Resources (EOG) heeft een uniek standpunt ingenomen. Het bedrijf richt zich op premium-sites, wat betekent dat sites zeer productief zijn en minder kosten om te werken. EOG zoekt naar sites die een reëel rendement van 30% na belastingen kunnen bieden. Aangezien Brent ruwe olie de prijs van $ 80 per vat heeft overschreden, is dat rendement gestegen.

EOG won in 2016 areaal door Yates Petroleum over te nemen. Dit gaf EOG een sterke aanwezigheid in het Delaware Basin. Daarnaast verkoopt het bedrijf areaal van lage kwaliteit. EOG heeft de inkomensverliezen de afgelopen vier kwartalen gestaag afgezet en liet in zijn laatste kwartaalverslag een positief bedrijfsresultaat zien. Het betaalt momenteel een dividend van 0, 70%, maar het spel is hier voor groei.

2. Exxon Mobil Corp.

Exxon Mobil-aandelen (XOM) hebben de afgelopen 12 maanden in een smal bereik geschommeld en eindigden op $ 81, 79 op 4 oktober 2017 en $ 85, 58 op 4 oktober 2018, voor een winst van 4, 6%. Hoewel het aandeel in maart tot $ 72, 67 daalde, heeft het tijdens deze periode consequent steun gevonden van ongeveer $ 80 per aandeel, waarbij dat niveau verschillende keren werd getest en behouden.

De inkomsten van het bedrijf bleven positief tijdens de daling van de olieprijzen, maar hebben tot nu toe niet veel geprofiteerd van het recente herstel van de olieprijzen. Eerder in juli rapporteerden zowel Exxon Mobil als zijn concurrent Chevron (CVX) een zwakkere kwartaalwinst en omzet die de verwachtingen misten, als gevolg van de recente problemen van het bedrijf om zijn activiteiten te stimuleren.

Ondanks de uitdagingen blijft Exxon een bedrijf dat investeerdersfocus verdient. De geschiedenis van het bedrijf alleen is fantastisch: meer dan 30 jaar groei van het dividend, dat momenteel 3, 82% betaalt.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) is geen oliedriller. Als pijplijnbedrijf is het minder gevoelig voor de ups en downs van de olieprijzen. Het heeft momenteel $ 20 miljard aan contracten. Het bedrijf zegt ook dat er nog $ 37 miljard aan contracten is die het probeert te beveiligen.

Dit betekent dat Enbridge wordt betaald, ongeacht de olieprijzen. De fusie met Spectra Energy (SE) in 2016 maakte Enbridge het grootste olie-infrastructuurbedrijf, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in heel Noord-Amerika. Met een dividendrendement van 6, 08% zou dit aandeel zowel groei als inkomsten kunnen opleveren.

4. Ensco

Ensco (ESV), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde booroperator, heeft zijn aandelenkoers het afgelopen jaar zien stijgen, omdat investeerders verwachtten dat het zijn aankoop van collega-concurrent Atwood Oceanics met succes zou voltooien. Het bedrijf heeft sindsdien verbeterde kwartaalresultaten gerapporteerd, waarbij beleggers optimistische tekenen zagen in de vooruitzichten van het bedrijf. Analisten lijken ook goede dingen te verwachten van het bedrijf in de toekomst, met Goldman Sachs herstelde onlangs de dekking van het bedrijf met een "kopen" rating.

Eerder stond Atwood Oceanics op onze lijst. Dat bedrijf contracteert met oliemaatschappijen die offshore installaties willen. Op 6 oktober keurde een meerderheid van de aandeelhouders van beide bedrijven Ensco's aankoop van $ 839 miljoen aan kleinere Atwood Oceanics goed. Het gecombineerde bedrijf handelt onder Ensco en heeft geprofiteerd van de stijging van de wereldwijde olieprijzen.

5. Comstock Resources Inc.

Comstock Resources (CRK) heeft zichzelf gepositioneerd om de omzet te verhogen via een joint venture met USG Properties Haynesville. CRK kreeg toegang tot 3.315 hectare in de deal. Het zal een belang van 12, 5% hebben in putten op dat onroerend goed door zichzelf aan te bieden als de exploitant. Bovendien kan het een aanvullend belang van 12, 5% verkrijgen door USG te betalen voor elke boring op het areaal. Dit is een relatief goedkope manier om de inkomsten te verhogen.

Misschien wel de meest veelbelovende, Comstock heeft gesuggereerd dat extra areaal wordt besproken voor toekomstige deals. Het bedrijf heeft de inkomensverliezen de afgelopen kwartalen teruggedrongen en deze deal zal waarschijnlijk de inkomsten een boost geven die het bedrijf nodig heeft.

Het komt neer op

Bij het kiezen van de top vijf voorraden op energiegebied moet op dit punt meer worden gekeken dan de geschiedenis. Hoewel een voorstander als Exxon voor stabiliteit kan zorgen, is het een goed idee om aandelen op te nemen die onterecht zijn gestraft door lage olieprijzen. Deze groep biedt onshore boren, offshore boren, infrastructuur en waardespelen als een manier om te profiteren van energie in 2018.

De meest winstgevende aanpak kan zijn om een ​​energieportfolio te maken die op dezelfde manier wordt gediversifieerd als deze lijst. Als het Internationaal Energieagentschap correct is, kunnen de olieprijzen tot eind 2018 blijven stijgen.