Apple rapporteert inkomsten met een overgekochte grafiek

Apple Inc. (AAPL) is al lange tijd een sterke momentumvoorraad, maar er zijn altijd technische correcties geweest, waaronder twee in 2018. Nadat de voorraad op 18 januari zijn eerste intraday-record ooit had vastgesteld van $ 180, 10, daalde het met 16, 5% tot het dieptepunt van 2018 van $ 150, 24 op 9 februari. Een ander hoger hoogtepunt werd vastgesteld op $ 183, 50 op 13 maart, en het daaropvolgende dieptepunt van $ 160, 63 op 27 april stond gelijk aan een daling van 12, 5%.

Gedurende deze periode kruiste het aandeel meerdere keren mijn jaarlijkse pivot $ 176.57. Het aandeel bevindt zich sinds 4 mei boven dit sleutelniveau. Eind juni genereerde mijn eigen analyse een halfjaarlijks draaipunt van $ 181, 73, wat een waarderingsniveau was op 25 juni. Hiermee werd de voorraad ingesteld voor de huidige all- time intraday high van $ 195, 96 op 26 juli. Apple-aandelen sloten maandag 30 juli op $ 189, 91, een stijging van 12, 2% jaar tot op heden en in bull market-gebied met 26, 4% boven het dieptepunt van 2018 van $ 150, 24 op 9 februari. achtergrond voor inkomsten.

Analisten verwachten dat Apple de winst per aandeel tussen $ 2, 05 en $ 2, 24 publiceert wanneer de technologiegigant kwartaalresultaten rapporteert na de sluitingsbel op dinsdag 31 juli. Voor Apple is de belangrijkste meetwaarde de verkoop van de iconische iPhone-modellen. De serviceproducten van Apple - waaronder iTunes, AppleCare, Apple Pay en Apple Music - hebben de afgelopen kwartalen echter een sterke omzet gekend. Uiteindelijk zal de productlijn van het bedrijf tv en streaming inhoud betrekken in concurrentie met Netflix, Inc. (NFLX). (Zie ook: Apple Stock zag stijgende 10% bij lancering van nieuwe iPhone .)

De dagelijkse grafiek voor Apple

De daggrafiek voor Apple laat zien hoe het aandeel zich stabiliseerde rond zijn 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, zowel in februari als eind april. Het aandeel begon 2018 boven een 'gouden kruis', wat een patroon is dat suggereert dat het kopen van zwakte tot het 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelde een voorzichtige handelsstrategie is. De twee horizontale lijnen zijn mijn halfjaarlijkse en jaarlijkse waardeniveaus van respectievelijk $ 181, 73 en $ 176, 57.

[Bekijk de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy voor meer informatie over de bullish implicaties van een "gouden kruis" tussen voortschrijdende gemiddelden voor de korte en lange termijn.]

De weekgrafiek voor Apple

De weekgrafiek voor Apple is positief maar overbought, met het aandeel boven zijn vijf weken aangepast voortschrijdend gemiddelde van $ 188, 61. Het aandeel ligt ruim boven zijn 200-weken eenvoudige voortschrijdend gemiddelde op $ 132, 38, wat de "omkering naar het gemiddelde" is. Merk op dat de "omschakeling naar het gemiddelde" een koopmogelijkheid was in de week van 1 juli 2016, toen het gemiddelde $ 93, 31 was. De wekelijkse trage stochastische waarde van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting deze week naar 80.01 dalen, van 83.51 op 27 juli maar nog steeds boven de overboughtdrempel van 80.00. Het afsluiten van deze week onder $ 188, 60 met de stochastiek onder de 80, 00 zou de weekgrafiek verlagen naar negatief.

Beleggers moeten Apple-aandelen kopen op basis van mijn halfjaarlijkse en jaarlijkse waarde van respectievelijk $ 181, 73 en $ 176, 57, en hun posities op sterkte verminderen tot mijn driemaandelijkse risiconiveau van $ 201, 60. (Zie voor meer: Apple Watch-verkoop met 30% hoger in Q2 YoY: Canalys .)