Activa grootte

Wat is de activawaarde?

De activa zijn de totale marktwaarde van de effecten in een fonds. Het kan ook worden aangeduid als activa onder beheer. Fondsen rapporteren regelmatig totale activa die kunnen worden beïnvloed door vraag, aanbod en marktrendement.

Activa grootte uitgelegd

Vermogensomvang voor beleggingsfondsen wordt vaak gerapporteerd per aandelenklasse. Als het gaat om de omvang van een beleggingsfonds voor investeringen, is groter niet noodzakelijkerwijs beter. Sleutelaspecten voor de kwaliteit van het beleggingsfonds en beleggingsoverwegingen zijn doorgaans de beleggingsstijl van het fonds en zijn vermogen om het rendement van marktbenchmarks te behalen of te overtreffen via zijn beleggingstoewijzingen.

De activagrootte van een fonds kan echter om een ​​paar redenen belangrijk zijn voor beleggers. Hoewel de grootte van de activa de prestaties van een fonds niet sterk beïnvloedt, zullen de beste beleggingsbeheerders en de best presterende fondsen waarschijnlijk een grotere instroom van fondsen zien. Beleggers in fondsen met een grotere activagrootte kunnen ook profiteren van grotere schaalvoordelen die zich vertalen in lagere kostenverhoudingen van het fonds, aangezien de kostenratio wordt berekend als een percentage van de totale activa. Grotere fondsen worden ook actiever op de markt verhandeld met een hoger gemiddeld dagelijks handelsvolume dat zorgt voor een grotere marktliquiditeit.

Volatiliteit van activa

De omvang van activa kan worden beïnvloed door vraag, aanbod en marktrendement. Het verhogen van het marktrendement is een positieve factor die de waarde van de portefeuille verhoogt ten opzichte van marktwinsten. Kapitaalgroei is een topprioriteit voor beleggingsbeheerders en een maatstaf die gemakkelijk wordt gevolgd door beleggers. Wanneer activa snel toenemen door instroom, kan er sprake zijn van zogenaamde "asset bloat", wat voor de portefeuillebeheerders een uitdaging kan vormen. De instroom en uitstroom van kapitaal kan de operationele en transactiekosten aanzienlijk beïnvloeden. Veel fondsen hebben aflossingskosten voor kortlopende aflossingen die handelsactiviteiten ondersteunen wanneer beleggers aflossen.

Aanzienlijke instromen in een fonds zijn de oorzaak van opgeblazen activa. Dit is voornamelijk een probleem met actieve fondsen. Actieve beleggingsbeheerders moeten fondsen inzetten voor de huidige toewijzingen of ze kunnen ervoor kiezen om in nieuwe effecten te beleggen. Sommige fondsen kunnen ook de capaciteit van hun activa beperken. Beleggingsbeheerders kunnen ervoor kiezen om om verschillende redenen fondsen te sluiten voor nieuwe investeerders, waarbij activacapaciteit vaak een factor is bij het sluiten van fondsen.

Grootste Amerikaanse fondsen per activumgrootte

MarketWatch biedt informatie over de grootste fondsen van de investeringsmarkt per activagrootte. Fondsen worden gerapporteerd per activaklasse. Vanaf 29 juli 2019 domineerde Vanguard de top tien-lijst met zes van de grootste fondsen op de investeringsmarkt.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
2. Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
3. Vanguard TSM Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
4. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
5. iShares Core S&P 500 (IVV)
6. Vanguard TSM Index Institutional Plus Shares (VSMPX)
7. Vanguard Total Stock Investor Shares (VGTSX)
8. Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX)
9. Vanguard TSM Index Institutional Shares (VITSX)
10. Vanguard TSM Index Investor Shares (VTSMX)

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Definitie van beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een type beleggingsinstrument dat bestaat uit een portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten waarop een professionele geldbeheerder toezicht houdt. meer Indexfonds Een indexfonds is een portefeuille van aandelen of obligaties die is ontworpen om de prestaties van een marktindex na te bootsen. Deze fondsen vormen vaak de kernposities van pensioenportefeuilles en bieden lagere kostenratio's dan actief beheerde fondsen. meer De ins en outs van de kostenratio's De kostenratio (ER), ook wel de beheerskostenratio (MER) genoemd, meet hoeveel van de activa van een fonds worden gebruikt voor administratieve en andere bedrijfskosten. meer Wereldwijd fonds Een wereldwijd fonds is een fonds dat belegt in bedrijven overal ter wereld, inclusief het land van de belegger. Een wereldwijd fonds streeft ernaar de beste beleggingen uit een wereldwijd universum van effecten te identificeren. meer Wat is de jaarlijkse omzet en waarom is het belangrijk? Jaarlijkse omzet is het percentage waarmee een beleggingsfonds of een op de beurs verhandeld fonds zijn beleggingen op jaarbasis vervangt. meer iShares Definitie iShares, Inc. is een wereldleider in beursgenoteerde fondsen (ETF) en heeft bijna $ 2 biljoen geïnvesteerd in meer dan 800 verschillende producten. meer partnerlinks