Fibonacci-technieken voor winstgevende handel

Fibonacci-analyse kan uw marktprestaties verbeteren, maar u moet een paar kneepjes van het vak beheersen om maximaal voordeel te halen uit deze wiskundige reeks die meer dan 800 jaar geleden in de westerse wereld werd ontdekt. Laten we het onderwerp met een snelle inleiding behandelen en vervolgens aan de slag gaan met twee originele strategieën die direct gebruikmaken van de verborgen kracht ervan.

Wat is een Fibonacci-analyse?

Twaalfde-eeuwse monnik en wiskundige Leonardo de Pisa (later gebrandmerkt als Fibonacci) ontdekten een logische reeks getallen die overal in de natuur en in grote kunstwerken voorkomt. Onbekend voor de grote monnik, passen deze Fibonacci-nummers perfect in onze moderne financiële markten omdat ze - met grote nauwkeurigheid - complexe relaties beschrijven tussen individuele golven binnen trends, evenals hoe ver markten terug zullen trekken wanneer ze terugkeren naar eerder verhandelde niveaus.

Beginnend met 1 + 1, bestaat de Fibonacci-reeks, waarvan het eerste getal 1 is, uit getallen die de som van zichzelf zijn en het getal dat daaraan voorafgaat. Als gevolg hiervan, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 en 21 + 34 = 55, wat aangeeft dat 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 en 55 allemaal Fibonacci-nummers zijn. Onderverdeling van deze numerieke reeksen onthult herhalende verhoudingen die de basis zijn geworden voor Fibonacci-rasteranalyse in swing trading en andere marktdisciplines. (Zie ook: De magie uit Fibonacci-nummers halen .)

De .386, .50 en .618 retracements vormen de basisstructuur van Fibonacci-netten die worden gevonden in populaire softwarepakketten op de markt, met .214 en .786 niveaus die in perioden van hogere volatiliteit in het spel komen. De initiële analysetechniek is eenvoudig genoeg om marktspelers op alle niveaus te laten begrijpen en beheersen. Plaats gewoon het raster over de eindpunten van een grote hoog en laag in een opwaartse of neerwaartse trend en zoek naar nauwe afstemming met belangrijke prijswendingen.

Een diepere marktanalyse vereist meer inspanning, omdat trends harmonische verschijnselen zijn, wat betekent dat ze kunnen worden onderverdeeld in kleinere en grotere golven die een onafhankelijke prijsrichting vertonen. Een reeks relatieve uptrends en downtrends zal zich bijvoorbeeld inbedden in een uptrend van één of twee jaar in de S&P 500 of Dow Industrials. We zien deze complexiteit het duidelijkst wanneer we hoger schakelen, van dagelijkse naar wekelijkse grafieken, of lager, van dagelijkse naar 60 minuten of 15 minuten.

De Flibonacci Flush-strategie

Een enkel Fibonacci-raster op een dagelijkse grafiek zal de resultaten verbeteren, maar ratio's komen scherper in beeld bij het onderzoeken van twee of meer tijdframes. Swing-handelaren die de volgende stap zetten, zullen grote waarde vinden in dag- en 60-minutengrafieken, terwijl markttimers ervan profiteren als ze een stapje terug doen en dag- en weekgrafieken combineren. In beide gevallen identificeert de afstemming tussen de belangrijkste Fib-niveaus in verschillende tijdframes verborgen ondersteuning en weerstand die kunnen worden gebruikt voor plaatsing bij binnenkomst, uitgang en stop.

In de bovenstaande grafiek ziet u bijvoorbeeld dat aandelen van Microsoft Corporation (MSFT) een dieptepunt bereikten op $ 42, 10 in oktober en zich herstelden in een verticale golf die enkele weken later op $ 50, 05 eindigde. De daaropvolgende terugtrekking vestigde zich op de 38, 2% retracement (.382) voor vier sessies en brak uit in een kloof midden december die de prijs op de 61, 8% (.618) Fibonacci retracement bracht. Dat niveau markeert een verhandelbare dieptepunt vóór een scherp herstel dat vastloopt op 78, 6% (.786) retracement. (Zie voor meer informatie: Fibonacci-niveaus tekenen .)

Merk op hoe andere grafiekfuncties samenwerken met belangrijke Fibonacci-niveaus. De uitverkoop tot het 62% -niveau vult ook de oktober-kloof (rode cirkel), terwijl de daaropvolgende stuitering stopt bij drie november swinghoogtes (blauwe lijn) in lijn met de 78, 6% retracement. Dit vertelt ons dat Fibonacci-analyse het meest effectief werkt in combinatie met andere technische krachten, zoals hiaten, voortschrijdende gemiddelden en gemakkelijk waarneembare hoogte- en dieptepunten.

Laten we nu inzoomen en een Fibonacci-techniek identificeren die u kunt gebruiken om inzendingen met een laag risico te vinden die worden gemist door minder oplettende marktspelers. De dalende prijs zit op de retracement van 38% voor vier sessies, waardoor een voorraad kapitaal wordt opgezocht op zoek naar een ommekeer. De neerwaartse kloof houdt deze menigte vast, die tegelijkertijd wordt geschud terwijl het aandeel een volatiele dieptepunt bereikt op 62% -niveau. Hoewel het logisch is om op dat ondersteuningsniveau te kopen, is het een risicovolle strategie omdat de kloof gemakkelijk de bovenkant kan doden en een nieuwe storing kan veroorzaken.

Vervolgens komt het belangrijke deel. De stijging boven de 38% retracement herstelt de ondersteuning, waardoor een Fibonacci Flush wordt geactiveerd koopsignaal, voorspellend dat posities in de buurt van $ 47 een betrouwbare winst zullen opleveren. Tegelijkertijd zijn geschudde aandeelhouders terughoudend om tegen deze prijs terug te kopen, omdat, zoals de uitdrukking luidt: "eenmaal gebeten, tweemaal verlegen." Dit verlaagt de interesse in de handel, terwijl nieuw geld risico loopt in een tape met een lagere volatiliteit, en vertrouwt op een lang waargenomen neiging om steun te behouden nadat het is getest, gebroken en vervolgens opnieuw gemonteerd. (Zie voor meer informatie: Ondersteuning en weerstandsbeginselen .)

De Parabola Pop-strategie

Verwijzend naar de bovenstaande grafiek als een voorbeeld, het 78, 6% retracement level bewaakt als de laatste harmonische barrière voordat een instrument een 100% prijsschommeling voltooit (hoger of lager). Dit is waardevolle informatie omdat het ons vertelt dat een breakout boven dit niveau in een uptrend, of een breakdown in een downtrend, zich helemaal zal uitstrekken tot de laatste swing hoog of laag als een minimumdoel. Wiskunde suggereert een gratis rit voor de laatste 21, 6% van de rally of uitverkoopgolf.

Deze Parabola Pop-strategie werkt heel goed op langere tijdframes en kan zelfs vroegtijdige toegang bieden tot grote uitbraken en storingen in veel voorkomende problemen. Kijk bijvoorbeeld naar Facebook, Inc. (FB) nadat het in maart 2014 een piek bereikte van $ 72, 59 en een correctie invoerde die halverwege $ 50 werd gevonden. De daaropvolgende sprong bereikte de 78, 6% retracement bij $ 68, 75 twee maanden later en liep uit, wat bijna drie weken zijdelingse actie opleverde. (Zie ook: Fibonacci en de gulden snede .)

Het aandeel steeg op 21 juli boven de harmonische weerstand (rode lijn) en vertrok, waardoor de laatste 21, 4% van de koersschommeling van 100% in slechts vier sessies werd voltooid. Bovendien leverde de vierde dag een uitbraak op boven het hoogtepunt van maart, waardoor een nieuwe reeks koopsignalen ontstond die Fibonacci-gerichte aandeelhouders veel winstgevende opties gaven, waaronder het laten rijden, gedeeltelijke winst maken of het saldo op de nieuwe opwaartse trend riskeren.

De Facebook-breakout benadrukt een tweede voordeel van de Parabola Pop-strategie. Markten neigen ertoe verticaal naar deze 100% niveaus te gaan, alsof een magneet prijsactie uitvoert. Deze parabolische neiging kan uitstekende resultaten opleveren over zeer korte perioden. Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid, want er kan op elk moment iets gebeuren in onze moderne markten, maar zelfs een lichte helling naar de verticale markeringen is een definieerbaar voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Als laatste opmerking, de stuwkracht van 78, 6% naar 100% markeert een fractale neiging die in alle tijdframes verschijnt, van 15 minuten tot maandelijkse grafieken, en kan effectief worden verhandeld, of u nu een scalper of market timer bent. Echter, intraday holding periodes hebben vaker te maken met handelsdodende zwepen en shakeouts, terwijl de omvang van de verwachte rally of uitverkoop vaak te klein is om een ​​betrouwbare winst te boeken, vooral na de negatieve impact van transactiekosten. (Zie voor meer informatie: Inleiding tot de Parabolic SAR .)

Het komt neer op

Door de trends van de markt door de lenzen van een Fibonacci-netwerk te bekijken, kunnen beleggers grotere patronen zien die verder gaan dan onmiddellijke op- en neergang en kunnen ze vooruitzichten op winst vaststellen die mogelijk net buiten het zicht liggen van beleggers die worden afgeschrikt door een kortetermijnvisie op de trends. Indien goed gebruikt, voorzien de tools van Fibonacci-analyse een investeerder van het vertrouwen en de inzichten die nodig zijn om shakeouts te weerstaan ​​als gevolg van drastische neergang en om te profiteren van kansen om te profiteren van het naderen van verticale verschuivingen. Dit vereist echter de bereidheid om de zenuwslopende volatiliteit te weerstaan ​​die binnen gecomprimeerde tijdsperioden bestaat om de marktbewegingen te zien die een Fibonacci-gelovige verwacht, op basis van wiskundige formules die de tand des tijds hebben doorstaan. (Voor meer informatie, bekijk: Strategieën voor het verhandelen van Fibonacci-retracements .)