Nethandel

Wat is Grid Trading?

Rasterhandel is wanneer orders boven en onder een ingestelde prijs worden geplaatst, waardoor een raster van orders wordt gecreëerd tegen steeds hogere en dalende prijzen. Nethandel wordt meestal geassocieerd met de valutamarkt. Over het algemeen tracht de techniek te profiteren van de normale prijsvolatiliteit in een actief door op bepaalde regelmatige intervallen koop- en verkooporders te plaatsen boven en onder een vooraf bepaalde basisprijs.

Een forex-handelaar kan bijvoorbeeld inkooporders elke 15 pips boven een vaste prijs plaatsen, terwijl ook verkooporders elke 15 pips onder die prijs worden geplaatst. Dit heeft voordelen voor trends. Ze kunnen ook kooporders plaatsen onder een vaste prijs en verkooporders hierboven plaatsen. Dit heeft voordelen voor uiteenlopende omstandigheden.

Belangrijkste leerpunten

• Grid trading omvat het plaatsen van koop- en verkooporders met vaste intervallen rond een vaste prijs.
• Het raster kan worden gemaakt om te profiteren van trends of bereiken.
• Om te profiteren van trends, plaatst u bestellingen met intervallen boven de ingestelde prijs en verkoopt u bestellingen onder de ingestelde prijs.
• Om te profiteren van reeksen, plaatst u bestellingen met intervallen onder de ingestelde prijs en verkoopt u bestellingen boven de ingestelde prijs.

Grid Trading begrijpen

Een voordeel van gridhandel is dat het weinig voorspelling van de marktrichting vereist en gemakkelijk kan worden geautomatiseerd. Grote nadelen zijn echter de mogelijkheid om grote verliezen te lijden als de limieten voor stop-loss niet worden nageleefd en de complexiteit van het uitvoeren en / of sluiten van meerdere posities in een groot netwerk.

Het idee achter moderne trendhandel is dat als de koers zich in een duurzame richting beweegt, de positie groter wordt om ervan te profiteren. Naarmate de prijs omhoog gaat, worden meer kooporders geactiveerd, wat resulteert in een grotere positie. De positie wordt groter en winstgevender naarmate de prijs die richting oploopt.

Dit leidt echter tot een dilemma. Uiteindelijk moet de handelaar bepalen wanneer hij het rooster moet beëindigen, de transacties moet verlaten en de winst moet realiseren. Anders kan de prijs omkeren en zullen die winsten verdwijnen. Terwijl verliezen worden beheerst door de verkooporders, ook op gelijke afstand, zou de positie tegen de tijd dat deze orders zijn bereikt van winstgevend naar verlies van geld zijn gegaan.

Om deze reden beperken handelaren hun netwerk doorgaans tot een bepaald aantal orders, zoals vijf. Ze plaatsen bijvoorbeeld vijf kooporders boven een vaste prijs. Als de prijs door alle kooporders loopt, verlaten ze de handel met winst. Dit kan allemaal in één keer worden gedaan of via een verkooprooster dat een doelniveau start.

Als de prijsactie schokkerig is, kan dit leiden tot kooporders boven de ingestelde prijs en verkooporders onder de ingestelde prijs, met verlies tot gevolg. Hier hapert het moderne raster. Uiteindelijk is de strategie het meest winstgevend als de prijs in een duurzame richting loopt. De heen en weer schommelende prijs levert meestal geen goede resultaten op.

In oscillerende of variërende markten is tegen-de-trend grid-handel meestal effectiever. De handelaar plaatst bijvoorbeeld bestellingen met regelmatige tussenpozen onder een ingestelde prijs en plaatst verkooporders met regelmatige tussenpozen boven de ingestelde prijs. Naarmate de prijs daalt, wordt de handelaar lang. Naarmate de prijs stijgt, worden de verkooporders geactiveerd om de longpositie te verkleinen en mogelijk short te worden. De handelaar profiteert zolang de prijs zijwaarts blijft schommelen, waardoor beide worden geactiveerd en bestellingen worden verkocht.

Het probleem met het trendoverschrijdende raster is dat het risico niet wordt beheerst. De handelaar zou een steeds grotere verliezenpositie kunnen opbouwen als de koers in één richting blijft lopen in plaats van te variëren. Uiteindelijk moet de handelaar een stop loss-niveau instellen, omdat hij niet voor onbepaalde tijd een verliezende (laat staan ​​grotere) positie kan behouden.

Grid Trading-constructie

Om een ​​raster te construeren zijn er verschillende stappen te volgen.

• Kies een interval, bijvoorbeeld 10 pips, 50 pips of 100 pips.
• Bepaal de startprijs voor het raster.
• Bepaal of het raster met de trend of tegen de trend zal zijn.

Ga er in een trendy raster van uit dat een handelaar een startpunt van 1.1550 en een interval van 10 pip kiest. Plaats kooporders op 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 en 1.1600. Plaats verkooporders op 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 en 1.1500. Deze strategie vereist een exit wanneer het goed gaat om winst vast te houden.

Stel dat de handelaar ervoor kiest een tegen de trend in te gebruiken. Ze kiezen ook 1.1550 als startpunt en een interval van 10 pip. Ze plaatsen inkooporders op 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 en 1.1500. Ze plaatsen verkooporders op 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 en 1.1600. Deze strategie houdt winst vast, omdat zowel koop- als verkooporders worden geactiveerd, maar het vereist een stop loss als de prijs in één richting beweegt.

Voorbeeld van nethandel in EURUSD

Stel dat een daghandelaar ziet dat de EURUSD tussen 1.1400 en 1.1500 varieert. De prijs is momenteel bijna 1.1450, dus de handelaar kiest ervoor om een ​​10 pip interval tegen de trend in te zetten om potentieel te profiteren van het bereik.

De handelaar plaatst een verkooporder op 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 en 1.1510. Een stop loss wordt geplaatst op 1.1530. Dit zorgt ervoor dat het risico wordt beperkt. Het risico is 270 pips als alle verkooporders worden geactiveerd, geen grid-kooporders worden geactiveerd en het stop loss wordt bereikt.

Ze plaatsen ook kooporders op 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 en 1.1390. Ze plaatsen een stop loss op 1.1370. Het risico is 270 pips als alle kooporders worden geactiveerd, geen roosterverkooporders worden geactiveerd en het stop loss wordt bereikt.

De handelaar hoopt dat de prijs hoger en lager zal stijgen, of lager en hoger binnen het bereik van 1.1510 en 1.1390. Hoewel ze ook hopen dat de prijs niet te ver buiten dat bereik gaat, zullen ze anders met verlies moeten vertrekken om hun risico te beheersen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Tussen haakjes geplaatste verkooporder Een tussen haakjes geplaatste verkooporder is een korte verkooporder die vergezeld gaat (of "tussen haakjes") van een voorwaardelijke kooporder boven de invoerprijs van de verkooporder en een kooplimietorder onder de invoerprijs van de verkooporder. meer Voorwaardelijke order Definitie Een voorwaardelijke order is een order die gekoppeld is aan, en vereist, de uitvoering van een andere gebeurtenis. De voorwaardelijke order wordt live of wordt uitgevoerd als de gebeurtenis plaatsvindt. meer Trailing Stop Definitie en gebruik Een trailing stop is een stoporder die de prijs volgt terwijl deze in één richting beweegt, maar de order zal niet in de tegenovergestelde richting bewegen. Het is een nuttige opdracht om winst te vergrendelen wanneer een transactie gunstig beweegt. meer Exit Point Definitie en voorbeeld Een exitpunt is de prijs waartegen een handelaar zijn lange of korte positie sluit om winst of verlies te realiseren. Uitgangspunten zijn meestal gebaseerd op strategieën. meer Bracketed kooporder Bracketed kooporder verwijst naar een kooporder waaraan een verkooplimietorder en een verkoopstoporder is gekoppeld. meer Autotrading Definitie Autotrading is een handelsplan op basis van koop- en verkooporders die automatisch worden geplaatst op basis van een onderliggend systeem of programma. meer partnerlinks