Regels voor het kiezen van aandelen bij intraday-handel

Er zijn duizenden aandelen om uit te kiezen, en daghandelaren kunnen vrijwel elke soort aandelen kiezen die ze willen. Dus de eerste stap in daghandel is uitzoeken wat te handelen. Nadat een of meerdere aandelen of ETF's zijn geselecteerd, komt de volgende stap met een aantal manieren om hiervan te profiteren.

Belangrijkste leerpunten

• Daghandelaren zijn handelaren die intraday-strategieën uitvoeren om koersveranderingen voor een bepaald activum te benutten met behulp van een breed scala aan technieken om te profiteren van marktinefficiënties.
• De eerste stap in daghandel is uitzoeken wat te handelen.
• Nadat een of meerdere aandelen of ETF's zijn geselecteerd, komt de volgende stap met een aantal manieren om hiervan te profiteren.

Hoe u aandelen kiest voor daghandel

Hoe selecteert u aandelen voor intraday-handel

Regel 1: Liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit

Vloeibare aandelen hebben een groot volume, waardoor grotere hoeveelheden kunnen worden gekocht en verkocht zonder de prijs aanzienlijk te beïnvloeden. Omdat intraday-handelsstrategieën afhankelijk zijn van snelheid en precieze timing, maakt veel volume het in- en uitstappen gemakkelijker. Diepte is ook van cruciaal belang, wat u laat zien hoeveel liquiditeit een aandeel heeft bij verschillende prijsniveaus boven of onder het huidige bod en bod op de markt.

Regel 2: Gemiddelde tot hoge vluchtigheid

Daghandelaren hebben prijsbewegingen nodig om geld te verdienen. Daghandelaren kunnen aandelen kiezen die de neiging hebben veel te bewegen in termen van dollars of percentages, omdat deze twee filters vaak verschillende resultaten zullen opleveren. Aandelen die de neiging hebben om 3% of meer per dag te verplaatsen, hebben consistente grote intraday-verhuizingen. Hetzelfde geldt voor aandelen die meer dan $ 1, 50 per dag bewegen.

Regel 3: Groepvolgers

Hoewel er mensen zijn die gespecialiseerd zijn in tegenspelen, zoeken de meeste handelaren naar aandelen die bewegen in samenhang met hun sector en indexgroep. Dit betekent dat, wanneer de index of de sector omhoog gaat, de prijs van het individuele aandeel ook stijgt. Dit is belangrijk als de handelaar elke dag de sterkste of zwakste aandelen wil verhandelen (later meer in detail besproken). Als een handelaar ervoor kiest om elke dag dezelfde aandelen te verhandelen, is het verstandig om zich op die ene voorraad te concentreren en hoeft u zich geen zorgen te maken of deze met iets anders is gecorreleerd.

Daghandel is riskant en vereist kennis, kunde en discipline. Als u op zoek bent naar een grote overwinning door uw geld te wedden op uw onderbuikgevoel, probeer dan het casino.

De entry- en exitstrategieën

U hebt misschien wel de zoetste aandelen ter wereld gekozen, maar hiervan profiteren zal afhankelijk zijn van strategieën. Intraday-strategieën zijn even talrijk als handelaren zelf, maar door zich aan bepaalde richtlijnen te houden en naar bepaalde intraday-handelssignalen te zoeken, is de kans groter dat u slaagt.

Hier zijn vijf van dergelijke richtlijnen.

1. Handel alleen met de huidige intraday-trend

De markt beweegt altijd in golven, en het is de taak van de handelaar om die golven te berijden. Focus tijdens een opwaartse trend op het innemen van longposities. Focus je tijdens een dalende positie op shortposities. Intraday-trends gaan niet voor onbepaalde tijd door, maar meestal kunnen een of twee transacties, en soms meer, worden gedaan voordat een omkering optreedt. Wanneer de dominante trend verschuift, begint u met de nieuwe trend.

Het isoleren van de trend kan het moeilijke deel zijn. Trendlijnen bieden een eenvoudige en nuttige entry- en stop-lossstrategie. De volgende grafiek van de SPDR S&P 500 (SPY) toont verschillende kortetermijntrends tijdens een normale dag.

Meer trendlijnen kunnen tijdens het handelen in realtime worden getekend om de verschillende graden van elke trend te zien. Meer trendlijnen tekenen kan meer signalen opleveren en kan ook meer inzicht bieden in de veranderende marktdynamiek.

2. Handel in sterke aandelen in een opwaartse trend, zwakke aandelen in een neerwaartse trend

Om de beste aandelen voor intraday-handel te kiezen, zullen de meeste handelaren het voordelig vinden om te kijken naar aandelen of ETF's die op zijn minst een matige tot hoge correlatie hebben met de S&P 500 of Nasdaq-indexen, en vervolgens die aandelen isoleren die relatief zwak of sterk zijn vergeleken naar de index. Dit biedt een kans voor de daghandelaar, omdat een sterk aandeel 2% omhoog kan gaan wanneer de index 1% omhoog gaat. Er is meer kans in de voorraad die meer beweegt.

Wanneer de indexen / marktfutures hoger worden, moeten handelaren op zoek gaan naar aandelen die agressiever stijgen dan de futures. Wanneer de futures terugtrekken, trekt een sterke voorraad niet zo veel terug, of trekt zelfs helemaal niet terug. Dit zijn de aandelen om in een opwaartse trend te handelen, omdat ze de markt hoger leiden en dus meer winstpotentieel bieden.

Wanneer de indexen / futures dalen, kan het voordelig zijn om aandelen te short verkopen die meer dalen dan de markt. Wanneer de futures hoger gaan binnen de dalende trend, zal een zwakke aandelen niet zo veel omhoog gaan, of helemaal niet omhoog gaan. Zwakke aandelen bieden een groter winstpotentieel wanneer de markt daalt.

De aandelen en ETF's die sterker of zwakker zijn dan de markt, kunnen dagelijks veranderen, hoewel bepaalde sectoren weken achter elkaar relatief sterk of zwak kunnen zijn.

De volgende grafiek vergelijkt de SPDR S&P 500 met het SPDR Select Technology Fund (XLK). De blauwe lijn, XLK, was relatief sterk in vergelijking met SPY. Beide ETF's gingen de hele dag hoger, maar omdat XLK zulke grote winsten behaalde op rally's en iets kleinere dalingen op pullbacks, was het een marktleider en overtrof het SPY op relatieve basis. Als je iets gaat kopen, koop dan het ding dat het sterkst is.

Hetzelfde geldt voor korte transacties. Short-sellers moeten aandelen of ETF's isoleren die relatief zwak zijn. Op deze manier, wanneer de prijzen dalen, bevindt u zich waarschijnlijk in aandelen of ETF's die het meest zullen dalen, waardoor het winstpotentieel van de handel wordt vergroot.

3. Wees geduldig; wacht op de terugtrekking

Trendlijnen zijn een visuele richtlijn bij benadering voor waar prijsgolven beginnen en eindigen. Daarom kunnen we bij het selecteren van aandelen voor intraday-handel een trendlijn gebruiken voor vroege invoer in de volgende koersgolf in de richting van de trend.

Wanneer u een longpositie betreedt, koopt u nadat de koers naar de trendlijn is gedaald en vervolgens hoger gaat. Om een ​​opwaartse trendlijn te trekken, is een lage prijs en vervolgens een hogere lage prijs nodig. De lijn wordt getrokken die deze twee punten verbindt en vervolgens naar rechts wordt uitgebreid. In de onderstaande grafiek stuitert de prijs een paar keer van de trendlijn af voordat de prijs er de derde keer doorheen valt.

Short selling in een dalende trend zou vergelijkbaar zijn. Je moet wachten tot de koers omhoog gaat naar de neerwaartse trendlijn, en wanneer de voorraad weer begint te dalen, gebruik je dit als een handelssignaal om je invoer te maken.

Door geduldig te zijn, bieden deze twee lange transacties een instap met een laag risico. De aankoop wordt gedaan in de buurt van het stop-lossniveau, dat enkele centen onder de trendlijn of het meest recente lage prijsniveau zou worden geplaatst, net voor het invoeren. Zoals eerder vermeld, gaan trends niet voor onbepaalde tijd door, dus er zullen transacties verloren gaan. Maar zolang er een totale winst wordt gemaakt, zelfs met de verliezen, is dat waar het om gaat.

35, 8%

Het percentage daghandelaren dat na een vergoeding een nettowinst boven nul verdient, volgens een gepubliceerde studie.

4. Neem regelmatig winst

Daghandelaren hebben beperkte tijd om winst te maken en moeten daarom zo weinig mogelijk tijd besteden aan transacties die geld verliezen of in de verkeerde richting gaan.

Hier zijn twee eenvoudige richtlijnen die kunnen worden gebruikt om winst te nemen bij het handelen met trends.

• Neem in een opwaartse of longpositie winst op of iets boven de vorige koers hoog in de huidige trend.
• Neem in een dalende of shortpositie winst op of iets onder de vorige koers laag in de huidige trend.

In de onderstaande grafiek zijn in- en uitgangen gemarkeerd. De grafiek laat zien dat, naarmate de trend zich voortzet, de prijs door hoogten in het verleden gaat, die een exit bieden voor elke respectieve ingenomen positie. Dezelfde methode kan worden toegepast op downtrends; winsten worden genomen op of iets onder de eerdere koers laag in de trend.

5. Speel niet als de markt kraakt

Markten zijn niet altijd trendmatig. Soms keren intraday-trends zo vaak om dat een dwingende richting moeilijk vast te stellen is. Als er geen grote hoogte- en dieptepunten worden gemaakt, zorg er dan voor dat de intraday-bewegingen groot genoeg zijn zodat de potentiële beloning het risico overschrijdt. Als u bijvoorbeeld $ 0, 10 per aandeel riskeert, moet het aandeel of de ETF voldoende bewegen om u volgens de bovenstaande richtlijnen minimaal $ 0, 15 tot $ 0, 20 winst te geven.

Als de koers binnen een bereik beweegt (niet trending), schakel dan over naar een bereikgebonden handelsstrategie. Tijdens een bereik zijn onze getekende lijnen horizontaal, niet onder een hoek. Dezelfde algemene concepten zijn echter van toepassing. Koop wanneer de prijs naar het onderste horizontale gebied beweegt, steun en begin dan hoger te bewegen. Short sell wanneer de prijs de bovenste horizontale lijn bereikt, weerstand, en begint weer lager te bewegen.

Kijk bij het kopen naar een uitgang bovenaan de reeks, maar niet helemaal bovenaan. Bij kortsluiting, kijk om af te sluiten in het onderste gedeelte van het bereik, maar niet helemaal onderaan. De potentiële beloning moet groter zijn dan het risico. Plaats een stop-loss net onder de meest recente dieptepunt voorafgaand aan de invoer op een koopsignaal, of net boven de meest recente dieptepunt voorafgaand aan de binnenkomst op een kort signaal.

Het kan voor veel handelaren moeilijk zijn om af te wisselen tussen trendhandel en rangehandel. Daarom kiezen veel handelaren ervoor om het een of het ander te doen. Als trendhandel, stap opzij wanneer de markten variëren en concentreer u op handelsaandelen of ETF's die de neiging hebben om te trend. Als u handelt in het bereik, vermijd dan handel tijdens trends en concentreer u op handelsaandelen of ETF's die vaak variëren.

Het komt neer op

Het identificeren van de juiste aandelen voor Intraday-handel omvat het isoleren van de huidige markttendens van omgevingslawaai en vervolgens profiteren van die trend. Bepaalde kenmerken - liquiditeit, volatiliteit en correlatie - kenmerken de beste intraday-handelsaandelen, maar het is ook belangrijk om de juiste entry- en exit-strategieën toe te passen. Het bestuderen van trendlijnen en het in kaart brengen van prijsgolven kan hierbij helpen. Er zijn veel manieren om te handelen, en geen daarvan werkt altijd. Daarom is het soms gewoon het beste om niet te spelen. Als de omstandigheden geen goede omgeving bieden voor het implementeren van uw strategieën, kunt u uw geld sparen voor wanneer ze dat zijn.