Hoe een succesvolle Forex-handelaar te worden

Beginnen op de forexmarkt kan vaak resulteren in een levenscyclus waarbij eerst in het hoofd wordt gedoken, opgeven of een stap terug doen om meer onderzoek te doen en een demo-account openen om te oefenen. Van daaruit kunnen nieuwe handelaren zich zekerder voelen om een ​​ander live account te openen, meer succes te ervaren en break-even te draaien of winst te maken. Daarom is het belangrijk om een ​​raamwerk te bouwen voor de handel op de forexmarkten, die we hieronder schetsen.

Waarom zouden we ons moeten concentreren op forexhandel op middellange termijn?

Waarom richten we ons op middellange termijn forex trading in plaats van op lange of korte termijn strategieën? Laten we de volgende vergelijkingstabel eens bekijken om die vraag te beantwoorden:

Nu zult u merken dat zowel kortetermijn- als langetermijnhandelaren een grote hoeveelheid kapitaal nodig hebben - het eerste type heeft het nodig om voldoende hefboom te genereren, en het andere om volatiliteit te dekken. Hoewel deze twee soorten handelaren op de markt bestaan, bestaan ​​ze uit vermogende particulieren, vermogensbeheerders of grotere institutionele beleggers. Om deze redenen slagen retailers er waarschijnlijk in om een ​​strategie op middellange termijn te gebruiken.

Het Basic Forex Trading Framework

Het raamwerk dat in dit artikel wordt behandeld, richt zich op één centraal concept: handelen met de kansen. Om dit te doen, zullen we verschillende technieken in meerdere tijdframes bekijken om te bepalen of een bepaalde transactie de moeite waard is om te nemen. Houd er echter rekening mee dat dit geen mechanisch / automatisch handelssysteem is; het is eerder een systeem waarmee u technische input ontvangt en een beslissing neemt. De sleutel is het vinden van situaties waarin alle (of de meeste) technische signalen in dezelfde richting wijzen. Deze handelssituaties met hoge waarschijnlijkheid zullen op hun beurt over het algemeen winstgevend zijn.

Hoe u een succesvolle Forex-handelaar kunt worden

Forex grafiek creatie en markup

Een handelsprogramma selecteren

We zullen een gratis programma met de naam MetaTrader gebruiken om deze handelsstrategie te illustreren; er kunnen echter ook veel andere vergelijkbare programma's worden gebruikt die dezelfde resultaten opleveren. Er zijn twee basisvereisten voor het handelsprogramma:

• De mogelijkheid om drie verschillende tijdframes tegelijkertijd weer te geven
• De mogelijkheid om technische indicatoren te plotten, zoals voortschrijdende gemiddelden (EMA en SMA), relatieve sterkte-index (RSI), stochastiek en voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD)

Indicatoren instellen

Nu zullen we kijken hoe we deze strategie kunnen opzetten in het door u gekozen handelsprogramma. We zullen ook een verzameling technische indicatoren definiëren met bijbehorende regels. Deze technische indicatoren worden gebruikt als filter voor uw transacties.

Als u ervoor kiest om meer indicatoren te gebruiken dan hier wordt weergegeven, maakt u een betrouwbaarder systeem dat minder handelsmogelijkheden genereert. Als u daarentegen minder indicatoren selecteert dan hier wordt weergegeven, maakt u een minder betrouwbaar systeem dat meer handelsmogelijkheden genereert. Hier zijn de instellingen die we voor dit artikel zullen gebruiken:

• Kandelaargrafiek van minuut tot minuut
  • RSI (15)
  • stochastiek (15, 3, 3)
  • MACD (standaard)
• Kandelaargrafiek per uur
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (standaard)
• Dagelijkse kandelaar grafiek
  • SMA (100)

Toevoegen in andere studies

Nu wilt u het gebruik van enkele van de meer subjectieve criteria opnemen, zoals de volgende:

• Aanzienlijke trendlijnen die u in elk van de tijdframes ziet
• Fibonacci-retracements, bogen of fans die u in de uur- of daggrafieken ziet
• Ondersteuning of weerstand die u in elk van de tijdframes ziet
• Draaipunten berekend van de vorige dag tot de uur- en minutenschema's
• Grafiekpatronen die u in elk van de tijdframes ziet

Uiteindelijk zou je scherm er ongeveer zo uit moeten zien:

Figuur 1: Een forex trading programmascherm

Bron: MetaTrader

Forex trading entry- en exitpunten vinden

De sleutel tot het vinden van toegangspunten is om alle indicatoren in dezelfde richting te zoeken. De signalen van elk tijdsbestek moeten de timing en richting van de transactie ondersteunen. Er zijn een paar specifieke bullish en bearish entry-punten:

bullish

• Bullish kandelaar overspoelende of andere formaties
• Trendlijn / kanaaluitbraken omhoog
• Positieve verschillen in RSI, stochastiek en MACD
• Zwevend gemiddelde crossovers (kortere oversteek langer)
• Sterke, nauwe ondersteuning en zwakke weerstand op afstand

nors

• Bearish kandelaar overspoelende of andere formaties
• Trendlijn / kanaal breakouts naar beneden
• Negatieve verschillen in RSI, stochastiek en MACD
• Zwevend gemiddelde crossovers (kortere oversteek onder langere)
• Sterke, dichte weerstand en zwakke, verre ondersteuning

Het is ook een goed idee om exitpunten te plaatsen (zowel verliezen stoppen als winst nemen) voordat u zelfs de transactie plaatst. Deze punten moeten op sleutelniveaus worden geplaatst en alleen worden gewijzigd als het uitgangspunt voor uw transactie verandert (vaak als gevolg van fundamentele factoren). U kunt deze exitpunten op sleutelniveaus plaatsen, waaronder:

• Vlak voor sterke steun of weerstand
• Op belangrijke Fibonacci-niveaus (retracements, fans of bogen)
• Net binnen belangrijke trendlijnen of kanalen

Laten we een paar voorbeelden van individuele grafieken bekijken met behulp van een combinatie van indicatoren om specifieke entry- en exitpunten te vinden. Nogmaals, zorg ervoor dat alle transacties die u van plan bent te plaatsen worden ondersteund in alle drie de tijdframes.

Afbeelding 2: Een scherm met verschillende indicatoren die in dezelfde richting wijzen

Bron: MetaTrader

In figuur 2 hierboven kunnen we zien dat een veelvoud van indicatoren in dezelfde richting wijzen. Er is een bearish hoofd-en-schouderspatroon, een MACD, Fibonacci-weerstand en bearish EMA-crossover (vijf- en 10-daagse). We zien ook dat Fibonacci-ondersteuning een mooi uitgangspunt biedt. Deze transactie is goed voor 50 pips en vindt plaats over minder dan twee dagen.

Afbeelding 3: Een scherm met indicatoren die in een lange richting wijzen

Bron: MetaTrader

In figuur 3 hierboven kunnen we veel indicatoren zien die wijzen op een longpositie. We hebben een bullish engulfing, Fibonacci-ondersteuning en een 100-daagse SMA-ondersteuning. Nogmaals, we zien een Fibonacci-weerstandsniveau dat een uitstekend uitgangspunt biedt. Deze ruil is goed voor bijna 200 pips in slechts enkele weken. Merk op dat we deze transactie in kleinere trades zouden kunnen splitsen op de uurgrafiek.

Geldbeheer en risico op forexmarkten

Geldbeheer is de sleutel tot succes in elke markt, maar vooral in de volatiele forexmarkt. Vaak kunnen fundamentele factoren ervoor zorgen dat valutakoersen in één richting zwaaien - alleen om de koersen binnen enkele minuten in een andere richting te laten draaien. Het is dus belangrijk om uw nadeel te beperken door altijd stop-loss punten te gebruiken en alleen te handelen wanneer uw indicatoren wijzen op goede kansen.

Hier zijn een paar specifieke manieren waarop u het risico kunt beperken:

• Verhoog het aantal indicatoren dat u gebruikt. Dit resulteert in een ruwer filter waardoor uw transacties worden gescreend. Merk op dat dit zal resulteren in minder kansen.
• Plaats stop-loss punten op de dichtstbijzijnde weerstandsniveaus. Merk op dat dit kan resulteren in verbeurde winsten.
• Gebruik trailing-stop-verliezen om winst vast te houden en verliezen te beperken wanneer uw transactie gunstig wordt. Dit kan ook leiden tot verbeurde winsten.

Het komt neer op

Iedereen kan geld verdienen op de forexmarkt, maar het vereist geduld en een goed gedefinieerde strategie. Daarom is het belangrijk om eerst forex trading te benaderen via een zorgvuldige strategie op middellange termijn, zodat u grotere spelers kunt vermijden en een slachtoffer van deze markt kunt worden. (Zie de meest bekende forexhandelaren ooit voor verwant lezen.)