Hoe de waarde van een ETF te berekenen
ETF's, zoals beleggingsfondsen, zijn een goede manier om blootstelling te krijgen aan veel individuele aandelen zonder posities in te nemen in een van hen op individuele basis. Maar in tegenstelling tot beleggingsfondsen, worden ETF's de hele dag door verhandeld, net als de onderliggende belangen. Hoewel beleggen in een ETF een goede manier is om een brede blootstelling aan aandelen, obligaties of grondstoffen te krijgen zonder specifiek risico te nemen, kan het berekenen van de prestaties een beetje lastig zijn.
Nettovermogenswaarde
Zowel beleggingsfondsen als ETF's berekenen de NIW of de intrinsieke waarde om 16.00 uur EST. De NIW is de waarde van elk aandeel gemeten aan de hand van de waarde van alle onderliggende posities van het fonds tegen hun slotkoersen. Omdat de ETF de hele dag door verhandelt, zijn er echter momenten waarop de NIW en de werkelijke marktprijs verschillen, hoewel de verschillen meestal minuscuul zijn. Daarom is voor de berekening de NAV die het best beschikbaar is om te gebruiken, maar als u preciezere prestaties wilt berekenen, kunt u de intrinsieke intrinsieke waarde (iNAV) gebruiken indien beschikbaar.
Berekening
Laten we een voorbeeld van een investering in EFT A gebruiken. De NAV van ETF A is $ 100 en u koopt 50 aandelen voor een totale kostprijs van $ 5000 ($ 100 * 50). Drie maanden later is de NIW $ 115. Uw 50 aandelen zijn nu $ 5750 ($ 115 * 50) waard voor een winst van $ 750 ($ 5750- $ 5000). Uw retourperiode is
($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%
Het komt neer op
De prestaties die worden weergegeven op een brokerage-overzicht voor een ETF in uw portefeuille kunnen enigszins verschillen van de berekening die u maakt van de NIW omdat de marktwaarde marginaal kan verschillen van de NIW. Deze variaties moeten echter slechts gering zijn en minimaal van invloed zijn op uw totale prestaties. Een van de voordelen van beleggen in een ETF is dat het actief wordt verhandeld, wat de minimale spreiding tussen de werkelijke bied / laat spreads en de verhandelde bied / laat spreads die de variantie tussen marktwaarde en NAV vormen, zou moeten compenseren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.