Leer hoe u de markt in 5 stappen kunt verhandelen

Miljoenen neofieten proberen elk jaar hun handen uit bij het marktcasino, maar de meesten lopen een beetje armer en veel wijzer weg en bereiken nooit hun volledige potentieel. De meerderheid van degenen die falen, hebben één ding gemeen: ze hebben de basisvaardigheden niet onder de knie die nodig zijn om de kansen in hun voordeel te verhogen. Maar neem voldoende tijd om ze te leren en je bent goed op weg om winst op korte termijn te boeken.

Wereldmarkten trekken speculatief kapitaal aan, zoals motten, waarbij de meeste geld naar effecten gooien zonder te begrijpen waarom prijzen hoger of lager worden. In plaats daarvan achtervolgen ze hot tips, maken binaire weddenschappen en gaan aan de voeten van goeroes zitten, waardoor ze beslissingen nemen die kopen en verkopen die geen zin hebben. Een beter pad is om te leren hoe je de markten met vaardigheden en autoriteit kunt verhandelen.

Begin met een zelfonderzoek dat uw relatie met geld onder de loep neemt. Zie je het leven als een worsteling, met harde inspanning vereist om elke dollar te verdienen? Gelooft u dat persoonlijk magnetisme marktrijkdom voor u zal aantrekken op dezelfde manier als bij andere levensactiviteiten? Meer onheilspellend, heb je regelmatig geld verloren door andere activiteiten en hoop je dat de financiële markten je vriendelijker zullen behandelen?

Wat uw geloofssysteem ook is, de markt zal dat interne beeld waarschijnlijk steeds weer versterken door winsten en verliezen. Hard werken en charisma ondersteunen beide financieel succes, maar verliezers in andere geledingen van de samenleving zullen waarschijnlijk verliezers worden in het handelsspel. Raak niet in paniek als dit op jou lijkt. Neem in plaats daarvan de zelfhulproute en leer over de relatie tussen geld en eigenwaarde.

Zodra u uw hoofd recht hebt, kunt u beginnen met het leren handelen, te beginnen met deze vijf basisstappen.

1. Open een handelsaccount

Sorry als het lijkt alsof we het voor de hand liggende vermelden, maar je weet het nooit (onthoud de persoon die alles heeft gedaan om zijn nieuwe computer in te stellen - behalve om hem aan te sluiten). Zoek een goede online effectenmakelaar en open een effectenmakelaarsaccount. Zelfs als u al een persoonlijke account hebt, is het geen slecht idee om een ​​professionele handelsaccount gescheiden te houden. Raak vertrouwd met de accountinterface en profiteer van de gratis handelshulpmiddelen en onderzoeken die exclusief aan klanten worden aangeboden. Een aantal makelaars biedt virtuele handel aan (meer hierover in stap vijf). Investopedia heeft beoordelingen van online makelaars om u te helpen de juiste makelaar te vinden.

2. Leer lezen: een marktcrashcursus

Financiële artikelen. Beursboeken. Website tutorials. Er is een schat aan informatie, veel daarvan is goedkoop om aan te tikken. En concentreer u niet te nauw op één enkel aspect van het handelsspel. Bestudeer in plaats daarvan alles wat de markt betreft, inclusief ideeën en concepten die u op dit moment niet relevant vindt. Trading start een reis die vaak eindigt op een bestemming die niet wordt verwacht aan de startlijn. Uw brede en gedetailleerde marktachtergrond zal steeds weer van pas komen, zelfs als u denkt precies te weten waar u nu naartoe gaat.

Hier zijn vijf verplichte boeken voor elke nieuwe handelaar:

• Stock Market Wizards door Jack D. Schwager
• In ruil voor een leven door Dr. Alexander Elder
• Technische analyse van de financiële markten door John Murphy
• Winnen op Wall Street door Martin Zweig
• The Nature of Risk door Justin Mamus

Begin elke dag de markt te volgen in uw vrije tijd. Sta vroeg op en lees over overnacht prijsactie op buitenlandse markten. (Amerikaanse handelaren hoefden een paar decennia geleden geen toezicht te houden op mondiale markten, maar dat is allemaal veranderd door de snelle groei van elektronische handels- en afgeleide instrumenten die aandelen-, valuta- en obligatiemarkten over de hele wereld met elkaar verbinden.)

Nieuwssites zoals Yahoo Finance, Google Finance en CBS MoneyWatch vormen een uitstekende bron voor nieuwe investeerders. Voor een meer geavanceerde dekking hoeft u niet verder te zoeken dan The Wall Street Journal, Bloomberg en, nou ja, ons op Investopedia.com.

3. Leer analyseren

Bestudeer de basis van technische analyse en bekijk prijsgrafieken, duizenden daarvan, in alle tijdframes. Je denkt misschien dat fundamentele analyse een betere weg naar winst biedt omdat het groeicurves en inkomstenstromen volgt, maar handelaren leven en sterven door prijsactie die sterk afwijkt van onderliggende fundamentals. Stop niet met het lezen van bedrijfspreadsheets, omdat ze een voorsprong hebben op bedrijven die ze negeren. Ze zullen u echter niet helpen om uw eerste jaar als handelaar te overleven.

Je ervaring met grafieken en technische analyse brengt je nu in het magische rijk van prijsvoorspelling. Theoretisch kunnen effecten alleen hoger of lager gaan, wat een long-side handel of een korte verkoop aanmoedigt. In werkelijkheid kunnen prijzen veel andere dingen doen, waaronder weken achtereen hakken of gewelddadig in beide richtingen kloppen, kopers en verkopers uitschudden.

De tijdshorizon wordt uiterst belangrijk op dit moment. Financiële markten malen trends en handelsbereiken met fractale eigenschappen die onafhankelijke prijsbewegingen genereren op korte, middellange en lange termijn. Dit betekent dat een effect of index tegelijkertijd een uptrend op de lange termijn, een downtrend op de middellange termijn en een handelsbereik op de korte termijn kan opbouwen.

In plaats van voorspelling te bemoeilijken, zullen de meeste handelsmogelijkheden zich ontwikkelen door interacties tussen deze tijdsintervallen. Het kopen van de dip is een klassiek voorbeeld, waarbij handelaren in een sterke opwaartse trend springen wanneer het in een lagere periode uitverkocht is. De beste manier om dit driedimensionale speelveld te bekijken, is door elke beveiliging in drie tijdframes te bekijken, beginnend met 60 minuten, dagelijkse en wekelijkse grafieken.

4. Oefen de handel

Het is nu tijd om uw voeten nat te maken zonder uw handelsbelang op te geven. Papierhandel, oftewel virtuele handel, biedt een perfecte oplossing, waardoor de neofiet real-time marktacties kan volgen en koop- en verkoopbeslissingen kan nemen die de contouren vormen van een theoretisch prestatierecord. Het gaat meestal om het gebruik van een beurssimulator die eruit ziet en aanvoelt als de prestaties van een echte beurs. Verhandel veel transacties met verschillende bewaarperioden en strategieën en analyseer vervolgens de resultaten op duidelijke fouten.

Investopedia heeft een gratis beursspel en veel makelaars laten klanten ook handelen in papier met hun systemen voor het invoeren van echt geld. Dit heeft het extra voordeel van het onderwijzen van de software, zodat u niet op de verkeerde knoppen drukt wanneer u met gezinsfondsen speelt.

Dus wanneer schakelt u over en begint u met echt geld te handelen? Er is geen perfect antwoord, omdat gesimuleerde handel een fout vertoont die waarschijnlijk zal verschijnen wanneer u echt gaat handelen, zelfs als uw papieren resultaten er perfect uitzien.

Handelaren moeten vreedzaam naast elkaar bestaan ​​met de tweelingemoties van hebzucht en angst. Papierhandel houdt geen rekening met deze emoties, die alleen kunnen worden ervaren door werkelijke winst en verlies. In feite dwingt dit psychologische aspect meer eerstejaars spelers uit het spel dan slechte beslissingen. Je baby stapt naar voren als een nieuwe handelaar deze uitdaging moet herkennen en resterende problemen met geld en eigenwaarde moet aanpakken.

5. Andere manieren om te leren en te oefenen

Hoewel ervaring een prima leraar is, vergeet dan niet om extra onderwijs te volgen tijdens je handelscarrière. Of het nu online of persoonlijk is, klassen kunnen nuttig zijn en je kunt ze vinden op niveaus variërend van beginner (met advies over hoe de bovengenoemde analytische grafieken te analyseren, bijvoorbeeld) tot pro. Meer gespecialiseerde seminars - vaak uitgevoerd door een professionele handelaar - kunnen waardevol inzicht bieden in de algemene markt en specifieke beleggingsstrategieën; de meeste richten zich op een specifiek type activum, een bepaald aspect van de markt of een handelstechniek. Sommige kunnen academisch zijn en andere meer zoals workshops waarin je actief posities inneemt, entry- en exit-strategieën test en andere oefeningen (vaak met een simulator).

Betalen voor onderzoek en analyse kan zowel leerzaam als nuttig zijn. Sommige beleggers vinden het kijken naar of observeren van marktprofessionals voordeliger dan proberen zelf geleerde lessen toe te passen. Er zijn een groot aantal betaalde abonnementssites beschikbaar op internet: twee gerespecteerde services zijn onder meer Investors.com en Morningstar.

Het is ook handig om een ​​mentor te krijgen - een praktische coach om je te begeleiden, je techniek te bekritiseren en advies te geven. Als u er geen kent, kunt u er een kopen. Veel online handelsscholen bieden mentoring aan als onderdeel van hun doorlopende ed-programma's.

Beheer en voorspoedig

Als u eenmaal met echt geld aan de slag bent, moet u zich richten op positie- en risicobeheer. Elke positie heeft een houdperiode en technische parameters die de voorkeur hebben voor winst- en verliesdoelstellingen, die uw tijdige exit vereisen wanneer deze wordt bereikt. Overweeg nu de mentale en logistieke eisen wanneer u drie tot vijf posities tegelijkertijd bekleedt, waarbij sommige in uw voordeel bewegen, terwijl anderen in de tegenovergestelde richting aanvallen. Gelukkig is er genoeg tijd om alle aspecten van handelsbeheer te leren, zolang je jezelf niet met teveel informatie overweldigt.

Als u dit nog niet hebt gedaan, is het nu tijd om een ​​dagelijks dagboek te beginnen waarin al uw transacties worden gedocumenteerd, inclusief de redenen voor het nemen van risico's, evenals de bewaarperioden en definitieve winst- of verliescijfers. Dit dagboek van gebeurtenissen en observaties legt de basis voor een handelsvoordeel dat een einde zal maken aan uw beginnende status en waarmee u op een consistente basis geld uit de markt kunt halen.

Het komt neer op

Begin uw handelsreis met een grondige opleiding op de financiële markten, lees vervolgens grafieken en bekijk prijsacties, en bouw strategieën op basis van uw waarnemingen. Test deze strategieën met papierhandel, terwijl u de resultaten analyseert en voortdurend aanpassingen maakt. Voltooi vervolgens de eerste etappe van uw reis met monetair risico dat u dwingt om handelsmanagement- en marktpsychologie aan te pakken.