Overgekocht of oververkocht? Gebruik de relatieve sterkte-index om erachter te komen

Relative Strength Index (RSI) is een momentumindicator die de omvang meet van recente prijsveranderingen om overbought of oververkochte omstandigheden in de prijs van een aandeel of ander actief te evalueren. De RSI wordt weergegeven als een oscillator (een lijngrafiek die tussen twee uitersten beweegt). Het kan een waarde hebben van 0 tot 100. De indicator werd oorspronkelijk ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr. en geïntroduceerd in zijn baanbrekende boek 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

De primaire trend van het aandeel of actief is een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de meetwaarden van de indicator goed worden begrepen. De bekende markttechnicus Constance Brown, CMT, heeft bijvoorbeeld het idee gepromoot dat een oververkochte waarde op de RSI in een opwaartse trend waarschijnlijk veel hoger is dan 30%, en een overboughtwaarde op de RSI tijdens een neerwaartse trend veel lager is dan de 70% niveau.

Traditionele interpretatie en gebruik van de RSI is dat waarden van 70 of hoger aangeven dat een effect overbought of overgewaardeerd wordt en kan worden voorbereid op een trendomkering of corrigerende terugval van de prijs. Een RSI-waarde van 30 of lager geeft een oververkochte of ondergewaardeerde toestand aan.

Overgekochte en oververkochte niveaus

In termen van marktanalyse en handelssignalen wordt RSI die boven het horizontale referentieniveau beweegt, beschouwd als een bullish indicator, terwijl de RSI die onder het horizontale referentieniveau beweegt, wordt beschouwd als een bearish indicator. Aangezien sommige activa volatieler zijn en sneller bewegen dan andere, worden 80 en 20 ook vaak gebruikt voor overbought en oversold niveaus.

Overgekocht of oververkocht? De RSI gebruiken om erachter te komen

Momentum en de relatieve sterkte-index

Prijs / Oscillator-divergentie

divergencereversaleprijsactie

Mislukking

uitbreken

Versla de markt met een strategie voor een sterk patroonfalen

RSI-bereiken

Tijdens een opwaartse trend heeft RSI de neiging om tussen verschillende niveaus te blijven dan tijdens een neerwaartse trend. Dit is logisch, omdat de RSI winsten versus verliezen meet. In een opwaartse trend zullen er meer winsten zijn, waardoor de RSI op een hoger niveau blijft. In een dalende trend zal de RSI de neiging hebben om op lagere niveaus te blijven.

Tijdens een opwaartse trend blijft de RSI meestal boven de 30 en moet vaak 70 worden. Tijdens een dalende trend is het zeldzaam om de RSI boven 70 te zien en de indicator raakt vaak 30 of lager. Deze richtlijnen kunnen helpen bij het bepalen van trendsterkte en het detecteren van mogelijke omkeringen. Als de RSI bijvoorbeeld niet in staat is om 70 te bereiken op een aantal prijsschommelingen op een rij tijdens een opwaartse trend, en vervolgens onder de 30 daalt, is de trend verzwakt en kan deze lager keren.

Het omgekeerde geldt voor een neerwaartse trend. Als de neerwaartse trend niet in staat is om 30 of lager te bereiken, en vervolgens stijgt boven de 70, dan is die neerwaartse trend verzwakt en zou deze naar boven kunnen keren.

RSI-trendlijnonderbrekingen

trendlijnen

Relatieve sterkte-index versus zwevend gemiddelde convergentie divergentie

Net als RSI is Moving Average Convergence Divergence (MACD) een andere trendvolgende momentumindicator die de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een effect laat zien. De MACD wordt berekend door het Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (26 periodes) af te trekken van de EMA (12 periodes). Het resultaat van die berekening is de MACD-regel. Een negen-daagse EMA van de MACD, de "signaallijn" genoemd, wordt vervolgens uitgezet bovenop de MACD-lijn, die kan fungeren als een trigger voor signalen voor kopen en verkopen. Handelaren kunnen het effect kopen wanneer de MACD boven de signaallijn kruist en verkopen, of kortweg, het effect wanneer de MACD onder de signaallijn kruist.

.