Range-gebonden handel
Bereikgebonden handel is een handelsstrategie die streeft naar het identificeren en kapitaliseren van aandelen die in koerskanalen worden verhandeld. Na het vinden van belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus en deze te verbinden met horizontale trendlijnen, kan een handelaar een effect kopen bij de onderste trendlijnondersteuning (onderaan het kanaal) en verkopen bij de bovenste trendlijnweerstand (bovenaan het kanaal).
Belangrijkste leerpunten
- Een bereikgebonden handelsstrategie verwijst naar een methode waarbij handelaren kopen op de supporttrendlijn en verkopen op het weerstandstrendlijnniveau voor een bepaald aandeel of optie.
- Traders plaatsen stop-loss-punten net boven de bovenste en onderste trendlijnen om zware verliezen door breakouts met grote volumes te voorkomen.
- Doorgaans gebruiken handelaren bereikgebonden handel in combinatie met andere indicatoren, zoals volume, om hun kansen op succes te vergroten.
Range-gebonden handel begrijpen
Bereikgebonden handelsstrategieën omvatten het verbinden van reactiehoogtes en -diepten met horizontale trendlijnen om steun- en weerstandsgebieden te identificeren. De sterkte of betrouwbaarheid van de trendlijn als ondersteunings- of weerstandsgebied hangt af van het aantal keren dat de prijs erop heeft gereageerd. Als de prijs bijvoorbeeld vijf of vier keer lager is dan de weerstandstrendlijn, wordt deze als betrouwbaarder beschouwd dan als de prijs er slechts twee keer van af ging.
Een handelsbereik doet zich voor wanneer een beveiliging gedurende een bepaalde periode tussen consistent hoge en lage prijzen handelt. De bovenkant van het handelsbereik van een effect biedt vaak prijsweerstand, terwijl de onderkant van het handelsbereik doorgaans prijsondersteuning biedt.
Traders profiteren van range-gebonden handel door herhaaldelijk te kopen bij de supporttrendlijn en te verkopen bij de weerstandstrendlijn totdat de veiligheid uit een koerskanaal breekt. Het idee is dat de prijs eerder van deze niveaus terugkaatst dan doorbreekt, waardoor de risico-opbrengstverhouding in hun voordeel komt, hoewel het belangrijk is om altijd te letten op een mogelijke uitbraak of uitval.
De meeste handelaren plaatsen stop-loss punten net boven de bovenste en onderste trendlijnen om het risico van zware verliezen door een groot volume uitval of uitval te verkleinen. Als een effect bijvoorbeeld een lagere ondersteuningstrendlijn heeft bij $ 10, 00 en een bovenste weerstandstrendlijn bij $ 15, 00, kan de handelaar het aandeel kopen bij $ 11, 00, net na een rebound, met een stop-loss van $ 9, 00. Dit beschermt de handelaar als het aandeel uit de supporttrendlijn brak.
Veel handelaren gebruiken ook andere vormen van technische analyse in combinatie met prijskanalen om hun kansen op succes te vergroten. Traders kunnen bijvoorbeeld kijken naar het volume dat is gekoppeld aan een rebound vanaf een ondersteuningsniveau om de waarschijnlijkheid van een storing of uitbraak in te schatten. De relatieve sterkte-index (RSI) is ook een nuttige indicator voor de trendsterkte op elk gegeven punt binnen een prijskanaal.
Range-gebonden handelsvoorbeeld
De volgende grafiek toont een voorbeeld van een range-gebonden handelsstrategie met pijlen voor mogelijke lange en korte transacties.
In deze grafiek heeft een handelaar misschien gemerkt dat het aandeel eind oktober en begin november een koerskanaal begon te vormen. Nadat de eerste pieken waren gevormd, is de handelaar mogelijk begonnen met het plaatsen van lange en korte transacties op basis van deze trendlijnen, met een totaal van vier korte transacties en twee lange transacties. De uitbraak van de aandelen van de hoogste trendlijnweerstand betekent een einde aan de range-gebonden handel.
Handelsbereikstrategieën
Ondersteuning en weerstand : Als een effect zich in een gevestigde handelsrange bevindt, kunnen handelaren kopen wanneer de koers de steun nadert en verkopen wanneer het weerstand bereikt. Technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI), stochastische oscillator en de commodity channel index (CCI), kunnen worden gebruikt om overbought en oververkochte voorwaarden te bevestigen wanneer de prijs binnen een handelsbereik schommelt.
Een handelaar kan bijvoorbeeld een longpositie innemen wanneer de koers van een aandeel wordt verhandeld ter ondersteuning en de RSI een oververkochte waarde geeft onder 30. Als alternatief kan de handelaar besluiten om een shortpositie te openen wanneer de RSI het overboughtgebied boven 70 overschrijdt. Een stop-loss order moet net buiten het handelsbereik worden geplaatst om het risico te minimaliseren.
Breakouts en Breakdowns : handelaren kunnen binnenkomen in de richting van een breakout of breakdown vanuit een handelsbereik. Om te bevestigen dat de beweging geldig is, moeten handelaren andere indicatoren gebruiken, zoals volume- en prijsactie.
Er zou bijvoorbeeld een aanzienlijke toename van het volume moeten zijn bij de eerste uitbraak of uitsplitsing, evenals verschillende sluitingen buiten het handelsbereik. In plaats van de prijs na te jagen, willen traders misschien wachten op een retracement voordat ze een transactie beginnen. Een kooplimietorder kan bijvoorbeeld net boven de bovenkant van het handelsbereik worden geplaatst, dat nu als ondersteuningsniveau fungeert. Een stop-loss order kan aan de andere kant van de handelsrange zitten om te beschermen tegen een mislukte breakout.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.