Test
In technische analyse en handel is een test wanneer de koers van een aandeel een vastgesteld steun- of weerstandsniveau nadert dat door de markt is vastgesteld. Als de voorraad binnen het ondersteunings- en weerstandsniveau blijft, is de test geslaagd. Als de aandelenkoers echter nieuwe dieptepunten en / of nieuwe hoogtepunten bereikt, mislukt de test. Met andere woorden, voor technische analyse worden prijsniveaus getest om te zien of patronen of signalen juist zijn.
Belangrijkste leerpunten
- Een test, in technische analyse, verwijst naar het vermogen van een signaal, patroon of andere indicator om stand te houden in daaropvolgende prijsactie.
- Er bestaan verschillende technische tests, waaronder tests die specifiek zijn bedoeld voor markten met een bereik- of trendmarkt.
- Tests worden vaak gebruikt om de weerstand of ondersteuningsniveaus in een aandeel of ander activum te bevestigen.
Tests begrijpen
Populaire technische indicatoren die handelaren en beleggers gebruiken om steun en weerstandsniveaus te testen, zijn onder meer trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden en ronde getallen. Veel beleggers letten bijvoorbeeld goed op de prijsactie van belangrijke aandelenindexen, zoals de Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) en Nasdaq Composite wanneer ze hun 200-dagen voortschrijdend gemiddelde testen of een langetermijntrendlijn. Meer geavanceerde technieken die worden gebruikt om ondersteunings- en weerstandsniveaus te testen, zijn onder meer het gebruik van draaipunten, Fibonacci-retracementniveaus en Gann-hoeken.
De onderstaande grafiek toont de S&P 500 die zijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde test:
Traders zouden het volume nauwlettend in de gaten moeten houden wanneer de koers van een aandeel belangrijke steun- en weerstandsgebieden nadert. Als het volume toeneemt, is de kans groter dat de prijs zal mislukken wanneer deze niveaus worden getest vanwege de toegenomen interesse in de kwestie. Het dalende volume daarentegen suggereert dat de test slaagt, omdat het aandeel mogelijk niet genoeg participatie heeft om naar een nieuw niveau te breken. Een aandeel kan steun- en weerstandsniveaus testen in zowel een bereikgebonden markt als een trendmarkt.
Range-gebonden markttest
Wanneer een aandeel range-bound is, test de prijs vaak de boven- en ondergrenzen van het handelsbereik. Als handelaren een strategie gebruiken die ondersteuning koopt en weerstand verkoopt, moeten ze wachten op verschillende tests van deze grenzen om te bevestigen dat de prijs ze respecteert voordat ze een transactie aangaan. Eenmaal in een positie moeten handelaren een stop-loss bestelling plaatsen voor het geval de volgende test van ondersteuning of weerstand mislukt. (Zie voor meer informatie: Hoe maak ik effectief een bereikgebonden handelsstrategie? ">
Trending Market Test
In een opgaande markt wordt eerdere weerstand steun, terwijl in een neerwaartse markt eerdere steun weerstand wordt. Zodra de prijs uitkomt naar een nieuw hoog of laag, trekt het zich vaak terug om deze niveaus te testen voordat het weer in de richting van de trend wordt hervat. Momentumhandelaren kunnen de test van een vorige swing high of swing low gebruiken om een positie in te nemen tegen een gunstiger prijs dan wanneer ze de initiële breakout zouden hebben achtervolgd. Een stop-loss bestelling moet direct onder het testgebied worden geplaatst om de transactie te sluiten als de trend onverwacht omkeert.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.