10 eigenschappen van een succesvolle optiehandelaar

Opties zijn een van de meest veelzijdige instrumenten op de financiële markten. Door hun flexibiliteit kan de handelaar zijn positie benutten om het rendement te verhogen. Met deze producten kan de gebruiker ook risico's beheren door ze te gebruiken voor hedging of om winst te maken uit de opwaartse, neerwaartse en zijwaartse beweging in de markt.

Ondanks de vele voordelen houdt optiehandel een aanzienlijk risico van verlies in en is het zeer speculatief van aard. Niet iedereen kan een succesvolle optiehandelaar worden. Zoals elk ander bedrijf, vereist het worden van een succesvolle optiehandelaar een bepaalde vaardigheden, persoonlijkheidstype en houding.

1. In staat zijn om risico's te beheren

Opties zijn instrumenten met een hoog risico en het is belangrijk dat handelaren op elk moment inzien hoeveel risico ze hebben. Wat is het maximale nadeel van de handel? Wat is de impliciete of expliciete positie met betrekking tot volatiliteit? Hoeveel van mijn kapitaal wordt toegewezen aan de handel? Dit zijn enkele van de vragen die handelaren altijd in gedachten moeten houden.

Handelaren moeten ook passende maatregelen nemen om het risico te beheersen. In het bijzonder, als u een optiehandelaar op korte termijn bent, zult u regelmatig verliesgevende transacties tegenkomen. Als u bijvoorbeeld 's nachts een positie bekleedt, kan uw weddenschap slecht worden vanwege ongunstig nieuws. U moet het risico op uw posities op elk moment kunnen minimaliseren. Sommige handelaren doen dit door hun handelsomvang te beperken en te diversifiëren in veel verschillende transacties, zodat al hun eieren niet in dezelfde mand zitten.

Een optiehandelaar moet ook een uitstekende geldmanager zijn. Ze moeten hun kapitaal verstandig gebruiken. Het zou bijvoorbeeld niet verstandig zijn om 90% van uw kapitaal in één transactie te blokkeren. Welke strategie u ook kiest, risicobeheer en geldbeheer kunnen niet worden genegeerd.

(Zie voor meer informatie: Beleggingsrisico meten en beheren. )

2. Wees goed met getallen

Tijdens het handelen in opties heeft u altijd te maken met cijfers. Wat is de impliciete volatiliteit? Zit de optie in het geld of uit het geld? Wat is het break-even van de handel? Optiehandelaren beantwoorden deze vragen altijd. Ze verwijzen ook naar optie Grieken, zoals de delta, gamma, vega en theta van hun optiehandel. Een handelaar zou bijvoorbeeld willen weten of zijn handel een kort gamma is.

(Zie voor meer informatie: De "Grieken leren kennen" )

3. Heb discipline

Om succesvol te worden, moeten optiehandelaren discipline beoefenen. Uitgebreid onderzoek doen, kansen identificeren, de juiste handel opzetten, een strategie opstellen en naleven, doelen stellen en een exit-strategie vormen, maken allemaal deel uit van de discipline. Een eenvoudig voorbeeld van het afwijken van de discipline is het volgen van de kudde. Vertrouw nooit op een mening zonder zelf onderzoek te doen. Je kunt je huiswerk niet overslaan en de kudde de schuld geven van je verliezen. In plaats daarvan moet u een onafhankelijke handelsstrategie bedenken die werkt om het een succesvolle optiestrategie te laten zijn.

Hoewel formeel onderwijs in de vorm van hogere graden kan worden geassocieerd met elitehandelaren, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval voor iedereen. Maar u moet worden geïnformeerd over de markt. Succesvolle handelaren nemen de tijd om de basis te leren en de markt te bestuderen - verschillende scenario's, verschillende trends - alles en nog wat over hoe de markt werkt. Het zijn meestal geen beginners die een drie uur durend handelsseminarie hebben gevolgd over 'Hoe snel rijk handelen, ' maar liever de tijd nemen om van de markt te leren.

4. Wees geduldig

Geduld is één eigenschap die alle handelaren hebben. Geduldige beleggers zijn bereid te wachten tot de markt de juiste gelegenheid biedt, in plaats van te proberen een grote overwinning te behalen op elke marktbeweging. U zult vaak zien dat handelaren inactief zitten en naar de markt kijken, wachtend op het perfecte moment om een ​​transactie in of uit te gaan. Hetzelfde is niet het geval met amateurhandelaren. Ze zijn ongeduldig, niet in staat om hun emoties te beheersen, en ze zullen snel in en uit transacties gaan.

5. Ontwikkel een handelsstijl

Elke handelaar heeft een andere persoonlijkheid en moet een handelsstijl aannemen die bij zijn of haar eigenschappen past. Sommige handelaren kunnen goed zijn in daghandel, waar ze opties meerdere keren gedurende de dag kopen en verkopen om kleine winsten te maken. Sommigen voelen zich meer op hun gemak met positiehandel, waar ze handelsstrategieën vormen om te profiteren van unieke kansen, zoals tijdsverval en volatiliteit. En anderen zijn misschien meer op hun gemak met swing trading, waar handelaren weddenschappen op prijsbewegingen gedurende een periode van vijf tot 30 dagen.

6. Interpreteer het nieuws

Het is cruciaal voor handelaren om het nieuws te kunnen interpreteren, de hype van de realiteit te scheiden en op basis van deze kennis passende beslissingen te nemen. U zult zien dat veel handelaren hun kapitaal graag in een optie met veelbelovend nieuws willen plaatsen, en de volgende dag zullen ze doorgaan naar het volgende grote nieuws. Dit leidt hen af ​​van het identificeren van grotere trends in de markt. De meeste succesvolle handelaren zullen eerlijk zijn tegenover zichzelf en goede persoonlijke beslissingen nemen, in plaats van alleen maar door de belangrijkste verhalen in het nieuws te gaan.

(Zie voor gerelateerd lezen: Marktnieuws dat veelbelovend lijkt maar het niet is .)

7. Wees een actieve leerling

De Chicago Board of Trade (CBOT) meldde dat 90% van de optietraders verliezen zal realiseren. Wat succesvolle handelaren onderscheidt van gemiddelde, is dat succesvolle handelaren kunnen leren van hun verliezen en kunnen implementeren wat ze leren in hun handelsstrategieën. Elite-handelaren oefenen ... en oefenen wat meer totdat ze de lessen achter de handel leren, de economie achter de markt begrijpen en het marktgedrag zien terwijl het gebeurt.

De financiële markten veranderen en evolueren voortdurend; je moet een duidelijk begrip hebben van wat er gebeurt en hoe het allemaal werkt. Door een actieve leerling te worden, wordt u niet alleen goed in uw huidige handelsstrategieën, maar kunt u ook nieuwe kansen identificeren die anderen mogelijk niet zien of voorbijgaan.

8. Wees flexibel

U kunt geen claim op de markt inzetten, maar moet met de markt meegaan of deze verlaten als deze niet het type is dat bij u past. Je moet accepteren dat verliezen optreden en dat het onvermijdelijk is dat je verliest. Acceptatie in plaats van vechten tegen de markt is van het grootste belang voor begrip, duidelijkheid en uiteindelijk winnen.

9. Plan uw transacties

Een optiehandelaar die plant is waarschijnlijker succesvol dan iemand die op instinct en gevoel werkt. Als u geen plan hebt, plaatst u willekeurige transacties en bent u dus richtingloos. Aan de andere kant, als je een plan hebt, is de kans groter dat je je eraan houdt. Je zult duidelijk zijn over wat je doelen zijn en hoe je ze wilt bereiken. U zult ook weten hoe u uw verliezen kunt dekken of wanneer u winst kunt boeken. U kunt zien hoe het plan voor u heeft gewerkt (of niet heeft gewerkt). Al deze stappen zijn essentieel voor het ontwikkelen van een sterke handelsstrategie.

10. Houd records bij

De meeste succesvolle optiehandelaren houden zorgvuldig hun transacties bij. Het bijhouden van goede handelsverslagen is een essentiële gewoonte om u te helpen dure beslissingen te nemen. De geschiedenis van uw handelsrecords biedt ook een schat aan informatie om u te helpen uw kansen op succes te verbeteren.

(Zie voor meer informatie: Betere opties verhandelen met het gemiddelde maandbereik. )

Het komt neer op

Handelaren met de beste opties vinden het leuk om te scouten en hun transacties te bekijken. Natuurlijk, het is geweldig om een ​​keuze bovenaan te zien komen, maar net als sportfans genieten optiehandelaren ervan om de hele game te zien ontvouwen, niet alleen om de uiteindelijke score te vinden. Deze kenmerken garanderen niet uw succes in de wereld van de handel in opties, maar ze zullen uw kansen hierop zeker vergroten.

(Voor gerelateerde literatuur, zie: Trader of Investment Banker: The Best Job for You .)