5 Kenmerken van goede groeiaandelen

Nu het bbp en de bedrijfswinsten stijgen en veel bedrijven worden gevoed door de nasleep van een lage hefboomomgeving, kunnen beleggers tegenwoordig meer nadenken over wat geld in groeiaandelen. Dit zijn tenslotte bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze hun collega's overtreffen in termen van winst en aandelenprestaties; en groeiaandelen floreren vaak in expansieve economieën. Hoewel deze aandelen meestal geen dividend uitbetalen, kunnen de rendementen exponentieel zijn en kunnen ze in de toekomst zelfs een dividendbetalend bedrijf worden. Alomvattend zullen beleggers merken dat niet alle groeiaandelen gelijk zijn geschapen en dit biedt een groot aantal kansen op zowel korte als lange termijn bij het beleggen in groeiaandelen. Als het gaat om de winnaars, hebben ze vaak veel van dezelfde kenmerken, of het nu gaat om een ​​sterk leiderschapsteam, goede groeivooruitzichten of gewoon een geweldig idee dat ongeëvenaard is door de concurrentie. Het zijn die kenmerken en een paar belangrijke andere waar beleggers naar kunnen uitkijken.

Stellar Management Team

Omdat groeibedrijven gericht zijn op het verhogen van de winst en omzet van de organisatie, gaat het managementteam er veel toe doen. Een bedrijf laten groeien vereist een innovatief leiderschapsteam. Zonder dit zal er geen groei plaatsvinden. Groei-investeerders die op zoek zijn naar hun volgende investering, willen bedrijven kiezen met een leiderschapsteam met een goede staat van dienst en een reputatie als innovatief. Zie Steve Jobs, Bill Gates en Mark Zuckerberg als voorbeelden van grote leiders. Hoewel het misschien niet eenvoudig is om de volgende innovator te vinden, moeten investeerders eerst wat onderzoek doen naar het leiderschapsteam voordat ze geld in de aandelen investeren. Het laatste wat iemand wil is vast komen te zitten met een bedrijf dat het peloton volgt in plaats van leidend, of erger zal binnen zes maanden tot een jaar verdwenen zijn. Hoewel bekend is dat grote leiders kortstondige successen boeken, kan het bekijken van het managementteam van een bedrijf voordat ze een investering in groei doen, een gemakkelijke manier zijn om een ​​aantal potentieel hoge risico's weg te nemen.

Het bedrijf concurreert in een snelgroeiende markt

Om te groeien moet elke grootte onderneming spelen in een markt die klaar is voor groei of zich al in de groeimodus bevindt. Als de sector aan het einde van zijn groeitraject staat, wordt het niet als een groeimarkt beschouwd. Vandaag is bijvoorbeeld misschien niet het beste moment om te investeren in een pc-hardwareleverancier, maar het kan het juiste moment zijn om in te stappen voor het opstarten van een mobiele app. Naast het werken in een snelgroeiende industrie, moet het aandeel dat u kiest een indrukwekkend marktaandeel hebben. U wilt niet vast komen te zitten met de derde of vierde speler in een opkomende groeimarkt. U wilt ook geen one-trick pony, wat betekent dat beleggers moeten zoeken naar bedrijven die hun concurrentievoordeel kunnen behouden. Komt het bedrijf hit na hit uit of blijft het zijn eerste succes rijden? Dit zijn vragen waarmee beleggers rekening moeten houden.

Een record van sterke omzetgroei

De industrie, leiderschap en marktaandeel doen er allemaal toe, maar ook de verkoop van het bedrijf. U wilt een bedrijf dat een versnelde winst- en omzetgroei ziet voor constructieve kwartalen in plaats van een bedrijf dat een onregelmatige of vertragende groei heeft doorgemaakt. Hoe sneller de groeisnelheid, hoe groter de kans dat het aandeel zal stijgen. Bedrijven die de omzet en winst stimuleren, worden immers aantrekkelijke investeringen voor investeerders. Als het gaat om de groeisnelheid van een winnend aandeel, is er geen harde en snelle regel, maar u wilt wel met een bedrijf dat op zijn minst een hoge groei met dubbele cijfers heeft. Veel hoogvliegende groeiaandelen zien in het begin drievoudige groeicijfers en een lagere groeisnelheid naarmate het bedrijf en de industrie volwassen worden. De zorgvuldigheid bij het beoordelen van de groei kan ook belangrijk zijn, omdat aanhoudende groei met dubbele cijfers een groot kenmerk kan zijn voor een groeibedrijf, maar als het het vijfde jaar van die groei is, is er mogelijk minder levensvatbaarheid. Daarom kan het essentieel zijn om bedrijven te identificeren met een hoge omzetgroei bij het begin van een marktdoorbraak of een nieuwe managementstrategie.

taxatie

Groeiaandelen zijn aantrekkelijk voor veel beleggers omdat ze groeien. Maar dat betekent niet dat u ook moet betalen voor een groeiaandeel. Groeibeleggers willen die aandelen vermijden die een grote aanloop hebben vanwege de vraag van beleggers of omdat de fundamentals zijn gedaald, maar de aandelenkoers niet. Groei-aandelen die overgewaardeerd zijn, zullen de aandelen waarschijnlijk zien dalen en uiteindelijk worden verhandeld tegen een prijs die de huidige fundamentals weerspiegelt, wat allemaal slecht nieuws betekent voor beleggers in groei. P / S en P / E kunnen twee goede verhoudingen zijn om snel naar te kijken wanneer u aan een groeiaandeel denkt. Een redelijke P / S-ratio met de verwachting voor een hoge omzetgroei kan een goed teken zijn voor de toekomstige aandelenkoers. Een vlakke P / E om P / E door te sturen of een voorwaartse P / E die onder het historische gemiddelde ligt, kan ook betekenen dat het aandeel veel meer ruimte heeft om hoger te bewegen.

Grote doelmarkt

Niemand wordt rijk door een nicheproduct te verkopen aan een handvol klanten. Om elk bedrijf te laten groeien, hebben ze een grote doelmarkt nodig om hun waren te verkopen. Voor groei-investeerders zijn het de bedrijven die enorme markten bedienen. Hoe groter het aantal potentiële klanten, hoe groter de kans op succes. Neem Apple en de iPhone. Zonder een enorme markt zou de iPhone niet zoveel succes hebben gehad.

Het komt neer op

Groei-investeringen kunnen vaak het aantrekkelijkst zijn in een gezonde economie waar bedrijven profiteren van de toegenomen vraag en meer bedrijfs- en consumentenbestedingen. Bepaalde belangrijke factoren kunnen een groeibedrijf echter helpen om het goed te doen in alle soorten economische omgevingen. In grote lijnen zullen bedrijven die hun groei zien versnellen, vaak ook hun voorraad zien stijgen. Maar niet elk groeibedrijf is hetzelfde, wat betekent dat een verhoogde risicobeoordeling en een voortdurend actief bewustzijn van groei-investeringen noodzakelijk is. Groei-investeringen kunnen enkele van de grootste voordelen opleveren, maar ook een aantal van de hoogste risico's opleveren. Weten hoe je de beste en hun marktlevensduur kunt identificeren, kan het universum gemakkelijk versmallen en resulteren in een hoger portefeuillerendement.