Activa onder beheer (AUA)
Activa onder beheer (AUA) is een maat voor de totale activa waarvoor een financiële instelling administratieve diensten verleent. Activa onder beheer zijn in economisch eigendom van en worden beheerd door klanten die een contract hebben met een externe administratieprovider. Diensten die worden aangeboden door vermogensbeheerders omvatten fondsboekhouding, belastingrapportage, handelsrapportage, bewaring en meer. Aanbieders van vermogensbeheer zijn enkele van 's werelds grootste banken en financiële instellingen.
Inzicht in activa onder beheer (AUA)
Activa onder beheer kunnen ook worden gerapporteerd met activa in bewaring. Deze aanbiedingen richten zich op de administratieve en operationele aspecten van de behoeften van een beleggingsfonds. Administratieve dienstverleners verrichten alle administratieve diensten van een beleggingsmaatschappij of een deel daarvan. Zowel institutionele als particuliere fondsen vereisen uitgebreide ondersteuning voor administratie.
Activa onder beheer verschillen van activa onder beheer (AUM). AUM verwijst naar activa die actief worden beheerd door fondsbeheerders en portefeuillebeheerders met fiduciaire verantwoordelijkheid en autorisatie om namens beleggers beleggingsbeslissingen te nemen.
Activa onder beheerders
Aanbieders van vermogensbeheer zijn enkele van 's werelds grootste banken en financiële instellingen. R&M Consultants en Global Investor onderzoeken jaarlijks de branche om te rapporteren over de beste bedrijven en diensten.
Topservices gerapporteerd per categorie omvatten het volgende:
- Nederzetting en bewaring
- Klantenservice en relatiebeheer
- Klant rapportage
- Maandelijkse boekhoud- en waarderingsrapporten
- Service kwaliteit
- Bedrijfsacties
- Klantgerichte technologie
- Belastingterugvordering
- Netwerk
- Stemmen bij volmacht
- ondergeschikt
- Programma voor het uitlenen van effecten
De vijf bedrijven die de hoogste scores voor fondsboekhouding en -administratie behalen, omvatten het volgende:
- RBC Investor & Treasury Services
- HSBC Securities Services
- Societe Generale Securities Services
- JP Morgan
- Northern Trust
In 2016 rapporteerde Northern Trust, een van de grootste aanbieders van vermogensbeheer in de VS, bedrijfs- en institutionele activa in bewaring en administratie voor een bedrag van $ 7, 987 biljoen en vermogensbeheer in bewaring en beheer voor $ 554, 3 miljard. Het totale vermogen onder bewaring en administratie voor het boekjaar 2016 bedroeg $ 8, 541 biljoen.
Per 30 september 2017 rapporteert het bedrijf totale activa onder bewaring en administratie van $ 9, 696 biljoen. Het totale vermogen onder bewaring en administratie voor zakelijke en institutionele diensten bedroeg $ 9, 063 biljoen en het vermogensbeheer onder bewaring en administratie bedroeg $ 633 miljard.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.