Kanalen: een pad naar succes in kaart brengen

Het kanaal is een krachtig maar vaak over het hoofd gezien kaartpatroon. Het combineert verschillende vormen van technische analyse om traders te voorzien van precieze punten voor het invoeren en verlaten van trades, evenals het beheersen van risico's. Leer hoe u kanalen kunt identificeren, waar en wanneer u moet binnenkomen, waar u stop-loss-bestellingen plaatst en waar u winst kunt nemen.

Kanaalkenmerken

In de context van technische analyse is een kanaal wanneer de prijs van een actief tussen twee parallelle trendlijnen beweegt. De bovenste trendlijn verbindt de swing highs in prijs, terwijl de onderste trendline de swing low verbindt.

Als de prijs naar boven uit het kanaal breekt, betekent dit een verdere stijging van de prijs. De onderstaande grafiek toont een kanaal en uitbraak in Hyatt Hotels Corporation (H) aandelen. Als de prijs onder de onderkant van het kanaal breekt, geeft dit aan dat er meer verkopen mogelijk zijn.

De techniek werkt vaak het beste op aandelen met een gemiddelde volatiliteit. Volatiliteit bepaalt uw winst per transactie. Zeer weinig volatiliteit en het kanaal zal niet erg groot zijn, wat kleine winsten betekent. Grotere kanalen, meestal geassocieerd met meer volatiliteit, betekenen grotere potentiële winsten.

Kanalen zoeken en tekenen

Om een ​​kanaal te kunnen ruilen, moet er eerst een worden gevonden. Een kanaal bestaat uit minimaal vier contactpunten. Dit komt omdat we ten minste twee dieptepunten nodig hebben om met elkaar te verbinden, en twee hoge tonen om met elkaar te verbinden.

Er zijn drie primaire manieren om kanalen te vinden:

1. Kijk handmatig door grafieken om kanaalpatronen te vinden, of wissel ze in zoals je ze ziet.
2. Gebruik software of een service die automatisch kanaalpatronen herkent. Bijvoorbeeld Finviz of Thinkorswim.
3. Abonneer u op een bedrijf dat u een lijst met aandelen biedt waarop deze techniek kan worden toegepast.

Er zijn drie soorten kanalen.

1. Kanalen die onder een hoek staan ​​worden oplopende kanalen genoemd.
2. Kanalen die onder een hoek staan ​​worden aflopende kanalen genoemd. Stijgende en dalende kanalen worden ook trendkanalen genoemd omdat de prijs dominanter in één richting beweegt.
3. Kanalen waarin de trendlijnen horizontaal zijn, worden horizontale kanalen, handelsbereiken of rechthoeken genoemd.

Kanaal kopen of korten

Kanalen bieden een duidelijke en systematische manier om te handelen door koop- en verkooppunten te bieden. Hier zijn de handelsregels voor het invoeren van long- of shortposities.

• Wanneer de koers de bovenkant van het kanaal bereikt, verkoop dan uw bestaande longpositie en / of neem een ​​shortpositie in.
• Wanneer de koers zich in het midden van het kanaal bevindt, doe dan niets als u geen transacties heeft of houd uw huidige transacties vast.
• Wanneer de koers de bodem van het kanaal bereikt, dek je je bestaande shortpositie af en / of neem je een longpositie in.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regels:

1. Als de prijs door de boven- of onderkant van het kanaal breekt, is het kanaal niet langer intact. Begin geen kanaaltransacties meer totdat er een nieuw kanaal is ontwikkeld.
2. Als de prijs gedurende een langere periode tussen de kanalen drijft, kan een nieuw smaller kanaal worden ingesteld. Op dit punt komt u in of uit nabij de uitersten van het smallere kanaal.

Richt je tijdens een stijgend kanaal op kopen aan de onderkant van het kanaal en afsluiten aan de bovenkant. Pas op voor kortsluiting, want de trend is aan het stijgen. Een stijgend kanaal wordt hieronder weergegeven in NVIDIA Corporation (NVDA) aandelen.

Focus tijdens een dalend kanaal op kortsluiting aan de bovenkant van het kanaal en verlaat de onderkant. Wees voorzichtig met het initiëren van longen in een dalend kanaal, want de trend is gedaald.

Er kunnen momenten zijn waarop andere vormen van technische analyse nodig zijn om de nauwkeurigheid van de kanaalhandel te verbeteren en de algehele sterkte van het kanaal te verifiëren. Enkele andere tools om te gebruiken tijdens kanaalhandel zijn:

• De voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) zal vaak bijna nul zijn tijdens horizontale kanalen. De MACD-lijn die de signaallijn kruist, kan ook wijzen op potentiële lange trades aan de onderkant van een kanaal of korte trades aan de bovenkant van het kanaal.
• Een stochastische crossover kan ook een koopmogelijkheid aan de onderkant van het kanaal of een verkoopmogelijkheid in de buurt van de top aangeven.
• Volume kan ook helpen bij handelskanalen. Het volume is vaak lager in kanalen, vooral in het midden van het kanaal. Breakouts worden vaak geassocieerd met een hoog volume. Als het volume niet toeneemt bij een breakout, is de kans groter dat het kanaal doorgaat.
• Kandelaarpatronen zijn handig voor het spotten van breakouts, evenals keerpunten binnen het kanaal.

Bepalen van stop-loss en take-profitniveaus

Kanalen bieden ingebouwde mogelijkheden voor geldbeheer in de vorm van stop-loss- en take-profitniveaus. Hier zijn de basisregels voor het bepalen van deze punten:

• Als je onderaan het kanaal hebt gekocht, sluit je af en neem je winst boven aan het kanaal. Zet ook een stop-loss order iets onder de onderkant van het kanaal, zodat er ruimte is voor regelmatige volatiliteit. Zie bovenstaande grafiek.
• Als je een shortpositie aan de bovenkant van het kanaal hebt ingenomen, sluit je af en neem je winst aan de onderkant van het kanaal. Zet ook een stop-loss iets boven de bovenkant van het kanaal, waardoor er ruimte is voor regelmatige volatiliteit. Hier is een dalend kanaal in BCE Inc. (BCE).

Bepaling van de handelsbetrouwbaarheid

Kanalen bieden de mogelijkheid om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat uw transactie succesvol is. Dit gebeurt via iets dat bekend staat als bevestigingen. Bevestigingen vertegenwoordigen het aantal keren dat de prijs is teruggekaatst vanaf de bovenkant of onderkant van het kanaal. Dit zijn de belangrijke bevestigingsniveaus om te onthouden:

• 1-2: Zwak kanaal (niet verhandelbaar)
• 3-4: Voldoende kanaal (verhandelbaar)
• 5-6: Sterk kanaal (betrouwbaar)
• 6 +: Zeer sterk kanaal (betrouwbaarder)

Geschatte handelslengte

De hoeveelheid tijd die een transactie kost om een ​​verkooppunt te bereiken vanaf een kooppunt kan ook worden berekend met behulp van kanalen. Dit wordt gedaan door de hoeveelheid tijd vast te leggen die het in het verleden heeft gekost om transacties uit te voeren en vervolgens de hoeveelheid tijd voor de toekomst te middelen. Deze schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat prijsbewegingen ongeveer gelijk zijn in termen van tijd en prijs. Het is echter slechts een schatting en is mogelijk niet altijd nauwkeurig.

Het komt neer op

Kanalen bieden een manier om te kopen en verkopen wanneer de prijs tussen trendlijnen beweegt. Door de koersbeweging van een aandelenkapitaal te "inkapselen" met twee parallelle lijnen, is het mogelijk om koop- en verkoopsignalen te genereren, evenals stop-loss en streefwaarden. Hoe lang het kanaal heeft geduurd, bepaalt de sterkte van het kanaal. De hoeveelheid tijd die een prijs meestal nodig heeft om van hoog naar laag (of van laag naar hoog) te gaan, geeft een schatting van hoe lang transacties kunnen duren.