Countertrend-strategie
Een tegenstrendstrategie is een handelsmethode die probeert kleine winsten te behalen door tegen de huidige trend in te handelen. Traders noemen de praktijk ook wel countertrend trading.
Belangrijkste leerpunten
- Een tegenstrendstrategie richt zich op correcties in de prijsactie van een trending beveiliging om geld te verdienen.
- De strategie omvat het kopen / verkopen van een effect dat een impulsieve bearish / bullish beweging heeft meegemaakt in de hoop dat een corrigerende beweging hoger / lager hen in staat zal stellen het te verkopen / kopen tegen die hogere / lagere prijs.
- Countertrend-strategieën gebruiken momentumindicatoren, omkeringspatronen en handelsbereiken om de beste gebieden te bepalen om transacties uit te voeren.
Countertrend-strategie begrijpen
Een tegenstrendstrategie richt zich op correcties in de prijsactie van een trending beveiliging om geld te verdienen. Contrarische handelaren passen vaak tegenstrendhandelstrategieën toe. De strategie omvat het kopen / verkopen van een effect dat een impulsieve bearish / bullish beweging heeft meegemaakt in de hoop dat een corrigerende beweging hoger / lager hen in staat zal stellen het te verkopen / kopen tegen die hogere / lagere prijs. Het buy low sell high paradigma is in beide gevallen tevreden en de rekening van de handelaar is de begunstigde.
Handelaren die deze strategie gebruiken, realiseren kleinere winsten en zijn bereid zichzelf te stoppen als de verwachte correctie zich niet manifesteert. Een tegenstrendstrategie negeert de populaire beleggingsfilosofie dat de trend uw vriend is, althans voorlopig.
Countertrend-strategieën gebruiken momentumindicatoren, omkeringspatronen en handelsbereiken om de beste gebieden te bepalen om transacties uit te voeren. Handelaren die deze strategie gebruiken, moeten er altijd rekening mee houden dat een effect zijn trend op elk moment kan hervatten en daarom risicobeheerstechnieken, zoals stop-loss-orders, gebruiken om mogelijke verliezen te beperken.
Een tegenstrendstrategie opstellen
Traders kunnen momentumindicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI), gebruiken in combinatie met prijsondersteuning en weerstandsgebieden om keerpunten met een hoge waarschijnlijkheid te vinden. Een tegengestelde handelaar kan bijvoorbeeld een effect kopen als hij na 52 weken steun vindt en de RSI een oververkochte waarde geeft onder 30. Andersom kan de handelaar een shortpositie openen als de prijs van de veiligheid een weerstandsgebied bereikt en de RSI beweegt boven 70.
Om een verdere bevestiging toe te voegen, kan de handelaar wachten op een bullish of bearish kandelaarpatroon voordat hij de handel betreedt. Het bereik van de tegenstrend moet breed genoeg zijn om een winstdoel te hebben dat minstens twee keer zo breed is als het stopverlies. Als een handelaar bijvoorbeeld een stopverlies van $ 5 gebruikt, moet het winstdoel ten minste $ 10 zijn. (Zie voor meer informatie: Trend- en countertrend-indicatoren combineren .)
Voordelen van het gebruik van een Countertrend-strategie
Meer handelsmogelijkheden
Wanneer de prijs van een effect binnen een handelsbereik schommelt, biedt dit veel mogelijkheden om te kopen tegen ondersteuning en kort bij weerstand te verkopen. Een belegger moet mogelijk voor een langere periode op zijn handen blijven zitten als hij alleen pullbacks op een trendingmarkt verhandelt.
Ondiepere Drawdowns
Countertrend-strategieën hebben doorgaans een geringere omvang dan de trendvolgende strategieën, omdat handelaren vaker kleinere winsten behalen. Hoewel een trendstrategie in het algemeen aanzienlijk meer winst kan opleveren, kan de handelaar meerdere keren worden gestopt voordat hij een grote beweging vastlegt.
Beperkingen van het gebruik van een Countertrend-strategie
commissies
Handelen op meer handelsmogelijkheden resulteert in het betalen van meer commissiekosten. Handelaren die een tegenstrendstrategie gebruiken en anticiperen op een aanzienlijk aantal maandelijkse transacties, zouden moeten overwegen een commissiestructuur per aandeel te gebruiken. Dit betekent dat de makelaar een vast tarief per aandeel in rekening brengt in tegenstelling tot een tarief per transactie. Traders betalen dan alleen een commissie voor het aantal aandelen dat ze verhandelen, waardoor ze zuiniger in en uit posities kunnen schalen.
Tijds intensief
Countertrend-bewegingen duren niet zo lang als trending-bewegingen; Daarom moeten handelaren de markten regelmatig in de gaten houden om de beste entry- en exitpunten voor hun transacties te vinden. Traders kunnen hun tegenstrendstrategieën automatiseren om deze beperking te overwinnen. (Zie ook: Geautomatiseerde handelssystemen: de voor- en nadelen .)
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.