De dagelijkse routine van een swingtrader

Swing trading combineert fundamentele en technische analyses om ingrijpende prijsbewegingen op te vangen en stilstandtijden te vermijden. De voordelen van dit type handel zijn een efficiënter gebruik van kapitaal en hogere opbrengsten, en de nadelen zijn hogere commissies en meer volatiliteit.

Swinghandel kan moeilijk zijn voor de gemiddelde detailhandelaar. De professionele handelaren hebben meer ervaring, leverage, informatie en lagere commissies; ze worden echter beperkt door de instrumenten die ze mogen verhandelen, het risico dat ze kunnen nemen en hun grote hoeveelheid kapitaal. (Grote instellingen handelen in maten die te groot zijn om snel in en uit aandelen te gaan.) Deskundige retailers kunnen van deze dingen profiteren om consistent winst te maken op de markt. Hier is wat een goede dagelijkse swing trading routine en strategie eruit zou kunnen zien .... en hoe u op dezelfde manier succesvol kunt zijn in uw handelsactiviteiten.

Pre-Market

De detailhandelaar met schommel begint zijn dag vaak om 6 uur EST, ruim voor de openingsbel. De tijd voor de opening is cruciaal voor het verkrijgen van een algemeen gevoel voor de markt van de dag, het vinden van potentiële transacties, het creëren van een dagelijkse watchlist en tot slot het controleren van bestaande posities.

Marktoverzicht

De eerste taak van de dag is om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op de markten. De snelste manier om dit te doen is via het kabeltelevisiekanaal CNBC of gerenommeerde websites zoals Market Watch. De handelaar moet met name drie dingen in de gaten houden:

1. Algemeen marktsentiment (bullish / bearish, belangrijke economische rapporten, inflatie, valuta, buitenlandse handelssessies, enz.)
2. Sectorsentiment (hete sectoren, groeiende sectoren, enz.)
3. Huidige participaties (nieuws, inkomsten, SEC-depots, enz.)

Zoek potentiële transacties

Vervolgens zal de handelaar scannen op mogelijke transacties voor de dag. Doorgaans zullen swinghandelaren een positie betreden met een fundamentele katalysator en de positie beheren of verlaten met behulp van technische analyse. Er zijn twee goede manieren om fundamentele katalysatoren te vinden:

1. Speciale kansen: deze kunnen het beste worden gevonden via SEC-depots en, in sommige gevallen, nieuws. Dergelijke mogelijkheden kunnen initiële openbare aanbiedingen (IPO's), faillissementen, voorkennis, buyouts, overnames, fusies, herstructureringen, overnames en andere soortgelijke evenementen zijn. Meestal worden deze gevonden door bepaalde SEC-aanmeldingen te controleren, zoals S-4 en 13D. Dit kan eenvoudig worden gedaan met behulp van sites zoals SECFilings.com, die meldingen verzenden zodra een dergelijke aanvraag is ingediend. Dit soort kansen brengt vaak een groot risico met zich mee, maar ze leveren veel voordelen op voor degenen die elke kans zorgvuldig onderzoeken. Bij dit soort spellen koopt de swingtrader wanneer de meeste verkopen en verkopen wanneer iedereen koopt, in een poging om overreacties op nieuws en evenementen te "vervagen".
2. Sector speelt: deze kunt u het beste vinden door het nieuws te analyseren of door gerenommeerde websites met financiële informatie te raadplegen om te achterhalen welke sectoren het goed doen. Je kunt bijvoorbeeld zien dat de energiesector hot is door simpelweg een populair fonds op de beurs te raadplegen (zoals IYE) of het nieuws te scannen op vermeldingen van de energiesector. Handelaren die op zoek zijn naar een hoger risico en een hoger rendement, kunnen ervoor kiezen om meer obscure sectoren te zoeken, zoals steenkool of titanium. Deze zijn vaak veel moeilijker te analyseren, maar ze kunnen een veel groter rendement opleveren. Bij dit soort spellen betrekt de swingtrader trends op geschikte momenten en rijdt hij op de trends totdat er tekenen van omkering of retracement zijn.

Grafiekonderbrekingen zijn een derde type kans voor handelaren. Het zijn meestal zwaar verhandelde aandelen die bijna een belangrijk steun- of weerstandsniveau hebben. Swingtraders zullen op zoek gaan naar verschillende soorten patronen die zijn ontworpen om uitbraken of storingen te voorspellen, zoals driehoeken, kanalen, Wolfe-golven, Fibonacci-niveaus, Gann-niveaus en andere. Houd er rekening mee dat diagramonderbrekingen alleen belangrijk zijn als er voldoende interesse in het aandeel is. Bij dit soort spellen koopt de swingtrader na een break-out en verkoopt hij deze kort daarna weer op het volgende weerstandsniveau.

Maak een watch list

De volgende stap is om een ​​watchlist met aandelen voor de dag te maken. Dit zijn gewoon aandelen met een fundamentele katalysator en een kans om een ​​goede ruil te zijn. Sommige swingtraders houden graag een dry-wis-bord naast hun handelsstations met een gecategoriseerde lijst met kansen, invoerprijzen, richtprijzen en stop-loss prijzen.

Vink bestaande posities aan

Ten slotte moet de handelaar in de pre-market-uren zijn bestaande posities controleren en het nieuws bekijken om er zeker van te zijn dat er 's nachts niets wezenlijks met de aandelen is gebeurd. Dit kan eenvoudig worden gedaan door het aandelensymbool te typen in een nieuwsdienst zoals Google Nieuws. Vervolgens controleren handelaren of er aanmeldingen zijn gedaan door de EDGAR-database van de SEC te doorzoeken. Als er materiële informatie is, moet deze worden geanalyseerd om te bepalen of deze van invloed is op het huidige handelsplan. Een handelaar moet mogelijk ook zijn stop-loss- en take-profitpunten aanpassen.

Markturen

De markturen zijn een tijd om te kijken en te handelen. Veel swingtraders kijken naar koersen van niveau II, die laten zien wie koopt en verkoopt en in welke bedragen ze handelen. Degenen die uit de wereld van de daghandel komen, zullen ook vaak controleren welke market maker de transacties doet (dit kan handelaren aanwijzen wie achter de transacties van de market maker staat), en ook op de hoogte zijn van head-fake-biedingen en vragen geplaatst om de retail te verwarren handelaars.

Zodra een levensvatbare handel is gevonden en is ingevoerd, gaan handelaren op zoek naar een uitgang. Dit gebeurt meestal met behulp van technische analyse. Veel swingtraders gebruiken graag Fibonacci-uitbreidingen, eenvoudige weerstandsniveaus of prijs per volume. Idealiter wordt dit gedaan voordat de handel zelfs is geplaatst, maar veel zal vaak afhangen van de handel van de dag. Bovendien kunnen aanpassingen later nodig zijn, afhankelijk van de toekomstige handel. Als algemene regel moet u echter nooit een positie aanpassen om meer risico te nemen (bijvoorbeeld een stop-loss naar beneden verplaatsen): pas winstniveaus aan als de handel bullish blijft, of stop-loss-niveaus omhoog aanpassen winst vastleggen.

Het invoeren van transacties is vaak meer een kunst dan een wetenschap, en het hangt meestal af van de handelsactiviteit van de dag. Trade management en exit zijn daarentegen altijd een exacte wetenschap.

Na-uren markt

Na de handel wordt zelden gebruikt als een tijd om transacties te plaatsen omdat de markt illiquide is en de spread vaak te veel is om te rechtvaardigen. Het belangrijkste onderdeel van de handel na uren is prestatie-evaluatie. Het is belangrijk om alle transacties en ideeën zorgvuldig te registreren voor zowel belastingdoeleinden als prestatie-evaluatie. Prestatie-evaluatie omvat het bekijken van alle handelsactiviteiten en het identificeren van dingen die verbetering behoeven. Ten slotte moet een handelaar zijn open posities nog een laatste keer bekijken, met bijzondere aandacht voor aankondigingen van winst na kantooruren of andere materiële gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op bedrijven.

Het komt neer op

Kijkend naar de dagelijkse routine van de typische swingtrader, is het duidelijk dat de pre-market routine van cruciaal belang is voor succesvolle handel. Dit is het moment waarop handelsmogelijkheden worden gevonden en de dag is gepland. Markturen zijn gewoon een tijd van het invoeren en verlaten van posities, zonder nieuwe plannen te bedenken. En ten slotte is na uren gewoon een tijd om de transacties voor de dag te beoordelen en de prestaties te beoordelen. Door een dagelijkse handelsroutine zoals deze in te voeren, kunt u de handel verbeteren en uiteindelijk het marktrendement verslaan. Het vergt alleen wat goede middelen en een goede planning en voorbereiding.