Eureka voor goudwinning ETF's?
Gouden insecten, trek de gouden balk onder je matras vandaan en bewonder de glans ervan terwijl de prijs van het edelmetaal een bod uitbrengt. Vanaf 23 oktober stegen de goudfutures voor december 2018 met 2, 4% voor de maand, waarbij verschillende analisten verdere winst voorspelden. "We hebben een optimistische kijk tot het einde van het jaar en tot volgend jaar", zegt Jim Steel, hoofdanalist van edelmetalen bij HSBC, zoals gerapporteerd in een CNBC-artikel.
Goudprijzen zullen waarschijnlijk op korte termijn worden ondersteund door een verbeterde fysieke vraag van opkomende markten en een korte dekking tijdens perioden van volatiliteit op de aandelenmarkt. De recente uitverkoop in aandelen kan er ook voor zorgen dat de Federal Reserve de rentetarieven niet zo agressief verhoogt, wat neerwaartse druk zou uitoefenen op de Amerikaanse dollar en bijgevolg opwaartse druk op de goudprijzen, aangezien de twee activa over het algemeen een omgekeerde relatie hebben.
Degenen die van mening zijn dat de goudprijzen verder zijn gestegen, zouden moeten overwegen een van deze drie gouduitwisselingsfondsen (ETF's) te verhandelen. Hier zijn verschillende handelsideeën.
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF (JNUG)
De Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF, gecreëerd in oktober 2013, heeft tot doel drie keer de prestaties van de MVIS Global Junior Gold Miners Index terug te brengen. Het fonds belegt in junior goud- en zilverbedrijven uit zowel ontwikkelde als opkomende markten. Vanaf 23 oktober 2018 heeft JNUG een year-to-date (YTD) rendement van -48, 48%, maar het heeft de afgelopen maand 12, 55% geretourneerd omdat het gele metaal is gestegen. Beleggers betalen een jaarlijkse managementvergoeding van 0, 94% om de ETF aan te houden.
De koers van het fonds vormde tussen augustus en oktober een omgekeerd patroon van kop en schouders, wat een opwaartse trend suggereert. Traders zouden moeten kijken naar de ETF met een pauze boven het huidige vlagpatroon dat zich aan de rechterkant van de grafiek vormt. Overweeg om winsten te boeken op $ 12, 70, waar de prijs waarschijnlijk aanzienlijke overheadweerstand zal vinden van de dalende lijn en 200-daagse simple moving average (SMA). De 50-daagse SMA zou een logische plaats zijn om een stop-loss order in te stellen om een verliezende transactie te sluiten.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)
De iShares MSCI Global Gold Miners ETF werd gelanceerd in 2012 en volgt de prestaties van de MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index. JNUG heeft wereldwijde bedrijven die hun inkomsten voornamelijk uit goudwinning halen. Het fonds heeft een kostenratio van 0, 39%, iets onder het categoriegemiddelde van 0, 56%. Het heeft een YTD-rendement van -16, 47% en retourneert 7, 57% in de afgelopen maand vanaf 23 oktober 2018.
Zoals de meeste gouden ETF's, heeft RING de afgelopen drie maanden een omgekeerd hoofd en schouderspatroon gevormd en het brak half oktober boven de halslijn van het patroon. Traders zouden moeten overwegen een longpositie te openen als de prijs boven de vlag breekt, wat een continueringspatroon is. Een stop zou kunnen zitten onder de kandelaar die volgde op de brede dag op 11 oktober. De prijs van het fonds kan stijve weerstand ondervinden van de 200-daagse SMA en dalende lijn tussen $ 16, 75 en $ 17 - een take-profit-order net onder het ronde nummer lijkt een geschikte plaats om de handel te verlaten.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
De VanEck Vectors Gold Miners ETF, opgericht in 2006, probeert vergelijkbare rendementen te bieden als de NYSE Arca Gold Miners Index. De portefeuille van de ETF bevat wereldwijde goudbedrijven die mogelijk ook andere edelmetalen ontginnen. GDX heeft een YTD-rendement van -13, 9%. Net als de andere gouden ETF's heeft GDX de afgelopen maand goed gepresteerd en 6, 72% geretourneerd vanaf 23 oktober 2018. Het brengt beheerkosten in rekening van 0, 53%.
Bovengemiddeld volume begeleidde de pauze boven de omgekeerde kop en zou patroon, wat suggereert dat de beweging geen nep is. Momenteel vormt zich een strakke vlag bij een afnemend volume omdat de markt gereed lijkt te worden voor zijn volgende beweging. Degenen die willen kopen, moeten op zoek gaan naar een instappunt dat iets boven de bovenste trendlijn van de vlag ligt. Een stop-loss order kan net onder de 12-jarige doji met lange benen zitten. Traders zouden moeten overwegen om winst te nemen in het $ 21.5-weerstandsgebied.