Beschermende stop
Een beschermende stop is een stop-loss order die wordt ingezet om te waken tegen verliezen, meestal op winstgevende posities, voorbij een specifieke prijsdrempel.
Belangrijkste leerpunten
- Een beschermende stop is een stop-loss order die wordt ingezet om te waken tegen verliezen, meestal op winstgevende posities, voorbij een specifieke prijsdrempel.
- Een beschermende stop biedt beleggers handelsdiscipline door hen te helpen belangrijke beslissingen te nemen over het verminderen van verliezen, maar kan soms ook winstgevende kansen verzachten.
- Een beschermende stop is een populaire strategie voor risicomijdende beleggers die tools kunnen gebruiken, zoals een neerwaartse afwijking en semivariantie, om de risicodrempel van een effect te meten.
Beschermende stops begrijpen
Een beschermende stop is een strategie die is ontworpen om bestaande winsten te beschermen of verdere verliezen te dwarsbomen door middel van een stop-loss order of limietorder. Een beschermende stop wordt ingesteld om te activeren op een bepaald prijsniveau en garandeert normaal gesproken dat een belegger een vooraf bepaalde winst zal maken of een vooraf bepaald bedrag zal verliezen. Als u bijvoorbeeld een aandeel koopt voor $ 50 en de verliezen wilt beperken tot 10% of $ 5, stelt u gewoon een beschermende stop in op $ 45.
Een beschermende stop biedt beleggers handelsdiscipline door hen te helpen belangrijke beslissingen te nemen over het verminderen van verliezen, maar kan soms ook winstgevende kansen verzachten. Met andere woorden, het kan zowel een risico-averse strategie als een winst-averse nachtmerrie zijn. Omdat het ervan uitgaat dat een effect voorbij het exitdoel zal blijven vallen, kan een beschermende stop soms averechts werken met volatiele effecten met een breed handelsbereik. Het is daarom verstandig om rekening te houden met het gedrag van de beveiliging bij gebruik of instelling van een beveiligingsstop. Omdat de "stop" als een verdieping fungeert, garandeert een daaropvolgende rebound in die beveiliging na het raken van de beschermende stop dat de belegger voorafgaand aan het voorschot "gestopt" wordt.
Een beschermende stop is een populaire strategie voor risicomijdende beleggers. Vaak is hun tolerantie voor verliezen veel lager dan andere gedefinieerde beleggerspersoonlijkheden. Populaire hulpmiddelen voor het meten van risico's zijn onder andere afwijkingen en semivariantie. Beide maatregelen zijn effectieve technieken voor risicobeheer die aan een positie kunnen worden toegevoegd en automatisch kunnen worden geactiveerd, vaak zonder tussenkomst van een financieel adviseur.
Een veel voorkomende vuistregel van gedragsfinanciering zegt dat beleggers de pijn van verlies twee tot drie keer zoveel ervaren als de geneugten van een winst. Dit fenomeen wordt prospecttheorie genoemd. Naarmate financiële adviseurs psychologische factoren in toenemende mate aan vermogensbeheer toevoegen, moeten technieken zoals de beschermende stop in populariteit toenemen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.