Tesla rapporteert na het vasthouden van sleutelniveaus op zwakte

Aandelen van Tesla, Inc. (TSLA), de maker van luxe elektrische auto's en zonnepanelen voor het huis, stelden op 23 januari een hoogtepunt van $ 360, 50 vast. Het bedrijf rapporteerde op 7 februari een kleiner dan verwacht verlies in het vierde kwartaal. en het aandeel herstelde licht, maar het noteerde op 9 februari met slechts 294, 76 dollar op de markt. Het bedrijf zal de resultaten van het eerste kwartaal rapporteren na de sluiting op woensdag 2 mei.

Het aandeel Tesla was nog niet klaar om zijn momentum te verliezen, en aandelen bereikten op 27 februari een secundair hoogtepunt van $ 359, 99. Vanaf dit hoogtepunt stortte het aandeel in een bear market-correctie van 32% tot het dieptepunt van 2 april van $ 244, 14. Deze lage waarde hield Tesla's 'omschakeling naar het gemiddelde' echter vast en de voorraad is sindsdien met 22, 7% gestegen, beginnend met een nieuwe bullmarkt voor de aandelen van de elektrische autofabrikant.

Analisten verwachten dat Tesla een verlies tussen $ 3, 44 en $ 3, 60 per aandeel boekt wanneer het bedrijf woensdag de resultaten over het eerste kwartaal rapporteert. Het grootste probleem zijn de 400.000 kopers die jaren wachten om het Tesla-model 3 in ontvangst te nemen. Ongevulde bestellingen kunnen leiden tot een groter kwartaalverlies, maar beloftes om te leveren moeten dit compenseren. Sommige analisten zeggen dat Tesla $ 5 miljard moet inzamelen en mogelijk nog steeds niet zal overleven. Laten we eens kijken wat de grafieken zeggen over Tesla-aandelen. (Zie ook: Waarom Tesla door contant geld brandt .)

De dagelijkse grafiek voor Tesla

Tesla bevindt zich sinds 13 december onder een "death cross", toen het aandeel sloot op $ 339, 03. Een "death cross" treedt op wanneer het 50-daagse simple moving average onder het 200-daagse simple moving average valt en aangeeft dat lagere prijzen in het verschiet liggen. De eenvoudige voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen zijn momenteel respectievelijk $ 308.77 en $ 329.71.

27 februari was een "belangrijke ommekeer" -dag voor Tesla, die het toneel vormde voor de daaropvolgende daling van de berenmarkt. Deze 'omkering van de sleutel' vond plaats nadat het aandeel een tweede hoogste waarde had bereikt en vervolgens onder de laagste van 26 februari werd gesloten. Na op 2 april te zijn verhandeld tot $ 244, 48, is het aandeel sinds 4 april boven mijn halfjaarlijkse pivot van $ 278, 69, die op 26 april plaatsvond. Het voordeel is mijn risicovolle kwartaal van $ 315, 70.

[Meer informatie over het herkennen van omkeringen en andere grafiekpatronen in hoofdstuk 5 van de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy.]

De weekgrafiek voor Tesla

De weekgrafiek voor Tesla zal positief zijn als het aandeel de week boven zijn gemodificeerde voortschrijdend gemiddelde van vijf weken van $ 302, 13 eindigt. Het aandeel behield vier weken geleden zijn 200-weken eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 255, 74, wat de 'omkering naar het gemiddelde' is, het laatst getest tijdens de week van 16 december 2016, toen het gemiddelde $ 196, 77 was. De wekelijkse langzame stochastische waarde van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting stijgen tot 41.52 deze week, van 40.55 op 27 april.

Gezien deze grafieken en analyses, zouden beleggers Tesla-aandelen moeten kopen op basis van mijn halfjaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse waardeniveaus van respectievelijk $ 278, 69, $ 276, 13 en $ 263, 60, en hun posities op sterkte terugbrengen tot driemaandelijkse en jaarlijkse risiconiveaus van respectievelijk $ 315, 70 en $ 341, 84. (Zie voor meer informatie: Tesla hit met $ 2 miljard rechtszaak wegens vermeende schending van octrooien .)