Top 3 small-cap olievoorraden in oktober 2018

De olieprijzen zijn gestegen sinds februari 2016 toen ze een dieptepunt bereikten van $ 26 per vat. In 2018 is de WTI-spotprijs binnen de $ 60 tot $ 80 gebleven, een opluchting voor oliemaatschappijen, maar nog ver weg van juli 2008 met een piek van $ 145 per vat. Voorspellers verwachten dat de olieprijzen tot 2019 in dit bereik blijven, mogelijk net boven de $ 80.

De verbeteringen in de olieprijzen hebben veel oliemaatschappijen en de industrie in het algemeen geholpen. (Zie ook: Hoe de olie- en gasindustrie werkt) Hoewel de sector sterk afhankelijk blijft van de beslissingen van OPEC en de output van topproducenten Rusland, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Irak en Iran - is er veel gebeurd van verbetering van het rendement uit aandelen van de olie-industrie. Dit zorgt ook voor meer optimisme en meer kansen in het small cap-segment van de markt. Een lager vennootschapsbelastingtarief dat in 2018 is ingesteld door de Trump Administration helpt ook de sector en Amerikaanse bedrijven in het algemeen.

Vanaf oktober 2018 hebben de stabiliserende olieprijzen van de energiesector en de lagere belastingtarieven op de markt ertoe bijgedragen de energiesector opnieuw aantrekkelijk te maken. Als zodanig wenden veel speculanten zich tot de energiesector voor zowel waarde als groei. In de eerste helft van 2018 waren de fondsstromen naar de SPDR Select Energy ETF (XLE) positief met $ 390 miljoen. Naast het kijken naar de large cap-conglomeraten zoals die in de XLE ETF, zijn veel beleggers ook bereid om iets meer risico in de sector te nemen door ook naar small caps te kijken. Opkomende small-capbedrijven kunnen veel groeipotentieel bieden in de huidige marktomgeving en ook een lagere entreeprijs.

Hieronder bespreken we de top drie small-cap oliemaatschappijen gescreend op marktkapitalisatie lager dan $ 2 miljard, een jaarrendement en operaties die voornamelijk verband houden met olie. Gegevens zijn vanaf 26 oktober 2018.

Valeura Energy (VLE)

Valeura staat bovenaan de small cap-prestatielijst met een rendement van één jaar van 868, 89%. Het aandeel wordt verhandeld op ongeveer $ 3, 90.

Valeura is een Canadees oliebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en aardgas. De primaire bedrijfsactiviteiten bevinden zich in Turkije. Het bedrijf heeft een omzet van twaalf maanden (TTM) van $ 10, 95 miljoen met een brutomarge van 54% en een omzetgroei van drie jaar op jaarbasis van -16%. Uiteindelijk komt het nettoresultaat uit op $ 13, 5 miljoen. Het bedrijf heeft een P / S van 23 omdat beleggers vertrouwen lijken te hebben in de stabiele omzet en de hoge brutomarge van het bedrijf.

PEDEVCO Corp. (PED)

Pedevco is een olie- en gasproductiebedrijf gevestigd in de VS. Het bedrijf is betrokken bij de exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasschalie. De primaire bedrijfsactiviteiten bevinden zich in het DJ Basin in Denver, Colorado.

Pedevco heeft een rendement van één jaar van 447, 95%. Het aandeel wordt verhandeld op ongeveer $ 1, 78. Het heeft een marktkapitalisatie van $ 29, 5 miljoen.

Pedevco rapporteert een TTM-omzet van $ 3 miljoen met een brutomarge van -61% en een omzetgroei van drie jaar op jaarbasis van -14%. Het netto inkomen van TTM voor het bedrijf is - $ 18, 15 miljoen. In september 2018 sloot het bedrijf een overname van meer dan 23.000 hectare voor exploratie en productie van Hunter Oil, die de waarde van het aandeel heeft geholpen.

Noordelijke olie en gas (NOG)

NOG heeft een winst van één jaar van 308, 24%. Het aandeel wordt verhandeld op ongeveer $ 3, 12.

Dit bedrijf is een andere downstream olieproducent. De primaire activiteiten zijn in Noord-Dakota en Montana met belangrijke ontwikkelingsgebieden in het Williston-bekken.

NOG heeft een TTM-omzet van $ 226, 7 miljoen met een brutomarge van 70% en een omzetgroei van één jaar van 40%. Het netto inkomen van TTM voor het bedrijf is $ 53, 56 miljoen. Het bedrijfsresultaat is een belangrijke drijfveer geweest voor de aandacht van NOG. Het heeft een TTM-bedrijfsresultaat van $ 53, 8 miljoen met een groeipercentage van een bedrijfsresultaat van een jaar van 234%.

Het komt neer op

De small cap-sector van de oliemarkt biedt verschillende investeringsmogelijkheden. Naast de drie bovenstaande bedrijven, ronden de volgende zeven bedrijven ook de top tien prestatielijst in de categorie af:

Over het algemeen zullen energieaandelen waarschijnlijk aandacht blijven krijgen omdat de olieprijzen blijven stijgen van $ 25 per vat dieptepunten. Small-cap energieaandelen bieden beleggers de mogelijkheid om met lagere investeringen in de energiesector te komen. Veel van deze bedrijven zijn in een opwaartse trend met een positief momentum dat ondersteuning biedt voor verdere aanhoudende winsten naarmate de waarderingen van de sector verbeteren.