Tracker Fonds
Een tracker-fonds is een indexfonds dat een brede marktindex of een segment daarvan bijhoudt. Trackerfondsen worden ook wel indexfondsen genoemd. Deze fondsen proberen het bezit en de prestaties van een aangewezen index te repliceren. Trackerfondsen zijn ontworpen om beleggers tegen een lage kostprijs blootstelling aan een volledige index te bieden. Trackerfondsen kopen doorgaans de individuele effecten in de index die ze willen repliceren. Trackerfondsen kunnen ook worden samengesteld uit ETF's of alternatieve beleggingen om de trackingdoelstelling van het fonds te bereiken.
ONDERBREKING Tracker Fund
De term 'tracker fund' is voortgekomen uit de trackingfunctie die het beheer van indexfondsen aanstuurt. Tracker-fondsen proberen de prestaties van een marktindex te repliceren. Marktinnovatie heeft het aantal beschikbare trackerfondsen op de belegbare markt aanzienlijk uitgebreid.
Beleggen in een indexfonds is een vorm van passief beleggen. Aanvankelijk werden indexfondsen geïntroduceerd om beleggers een goedkoop beleggingsinstrument te bieden dat blootstelling aan de vele effecten in een marktindex mogelijk maakt. Het primaire voordeel van een dergelijke strategie is de lagere kostenratio van een indexfonds. Populaire indexen voor Amerikaanse marktblootstelling omvatten de S&P 500, Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite. Beleggers kiezen vaak voor traditionele trackerfondsen omdat een meerderheid van de beheerders van beleggingsfondsen de consistente brede marktindexen niet overtreft.
Naarmate de markten in de loop van de tijd zijn geëvolueerd, hebben beleggingsmaatschappijen ernaar gestreefd te voldoen aan uitgebreide eisen door nieuwe en innovatieve fondsen en indexen te ontwikkelen om beleggers tevreden te stellen. Als gevolg hiervan werken veel beleggingsmaatschappijen nu met gespecialiseerde indexaanbieders of maken ze hun eigen aangepaste indexen voor gebruik in passief beheerde fondsen. Met deze marktevolutie omvatten trackerfondsen nu een veel bredere definitie.
Passief beheerde trackerfondsen bevatten nu aangepaste indices voor marktsegmenten, sectoren en thema's. Tracker-fondsstrategieën zijn ook verder uitgebreid dan traditionele groei- en waarde-indexstrategieën en omvatten indexen die zijn gescreend op een breed scala aan kenmerken en fundamentals. Aangepaste tracker-fondsen proberen nog steeds een vooraf gedefinieerde marktindex te volgen, maar ze bieden veel meer gerichte investeringen. Door beleggers relatief lage kosten te bieden, kunnen ze de totale fondskosten lager houden door een indexreplicatiestrategie te blijven gebruiken, terwijl ze veel van de voordelen van actief fondsbeheer via gescreende indexen krijgen. Deze fondsen hoeven alleen significante fondstransacties te doen wanneer een aangepaste index wordt samengesteld, meestal eenmaal per jaar. Aangepaste trackerfondsen bieden beleggers een breder scala aan opties en verlichten ook veel van de belangrijke uitdagingen voor fondsbeheerders bij het verslaan van de markt.
Tracker Fund Investments
Beleggers zullen trackerfondsen beschikbaar vinden voor bijna elke marktindex ter wereld. Een van de meest populaire trackerfondsen is de SPDR S&P 500 ETF (SPY). Het fonds heeft een beheerd vermogen van $ 249, 2 miljard. Het heeft een kostenratio van 0, 0945%. Vanaf 21 november 2017 had het een gemiddeld dagelijks volume van 62, 04 miljoen aandelen. Year-to-date rendement voor de SPDR S&P 500 ETF tot 21 november 2017 kwam nauw overeen met het rendement van de S&P 500 op 16, 31%. (Zie ook: De 4 beste S&P 500 indexfondsen)
Als alternatief ontwikkelen veel bedrijven hun eigen indexen met gespecificeerde criteria voor trackerfondsen. De Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) is een voorbeeld. Het Fonds volgt een door Fidelity op maat gemaakte index die de Fidelity US Quality Factor Index wordt genoemd. De Fidelity Quality Factor ETF streeft ernaar de holdings en prestaties van de Fidelity US Quality Factor Index te repliceren. De index maakt gebruik van een screeningmethode om hoogwaardige large-cap- en mid-capaandelen te identificeren. Beleggers krijgen blootstelling aan Amerikaanse large-cap- en mid-capaandelen van hoge kwaliteit, terwijl het fonds lagere kosten vereist vanwege de constructie van de indexreplicatie. Vanaf 21 november 2017 volgde de Fidelity Quality Factor ETF het rendement van zijn indexbenchmark nauwlettend op 17, 51%. Ondertussen presteert het Fonds beter dan het brede Amerikaanse large- en mid-cap universum vertegenwoordigd door de Russell 1000, dat een year-to-date rendement heeft van 16, 11%.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.