Vice Fund

Wat is het vice-fonds

Het Vice Fund is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door USA Mutuals en dat zijn beleggingen richt op vice-industrieën die door velen worden beschouwd als maatschappelijk onverantwoorde beleggingen of 'zonde-aandelen'.

ONDERBREKING Vice Fund

Het vice-fonds belegt voornamelijk in aandelen die het grootste deel van hun inkomsten genereren uit de alcohol-, tabaks-, gaming- en defensie-industrie. Dit omvat casino-exploitanten, fabrikanten van speeltoestellen, fabrikanten van defensiemateriaal, alcoholproducenten en tabaksproducenten. Het fonds belegt in zowel binnenlandse als buitenlandse aandelen, met zijn belangen variërend van small-cap tot mega-cap bedrijven. Het is actief sinds 2002. Van juli 2014 tot oktober 2016 stond het Fonds bekend als het Barrier Fund.

Het Fonds streeft naar hoogwaardige dividenduitkerende aandelen in de vice-industrieën en is van mening dat deze industrieën aanzienlijke toetredingsdrempels hebben, waardoor succesvolle bedrijven een bron van betrouwbare aandelenrendementen zijn. Het Fonds is ook van mening dat zijn beleggingen over het algemeen marktneutraal zijn, wat betekent dat ze het goed doen in zowel op- als opgaande markten vanwege een constante vraag naar goederen uit de vice-industrie gedurende alle marktcycli. Het Fonds is ook internationaal breed gespreid, wat helpt om een ​​brede marktvolatiliteit te voorkomen. Bovendien blijft de nadruk liggen op dividenduitkerende bedrijven met een positieve kasstroom, die voorziet in inkomsten voor beleggers.

01:29

De waarde van zondevoorraden

Investeren in het vice-fonds

Het Fonds is gestructureerd als een open-end beleggingsfonds met vier aandelenklassen. De aandelenklassen omvatten A-, C- en beleggersaandelen, evenals institutionele aandelen. Het heeft een beheersvergoeding van 0, 95% met totale jaarlijkse bedrijfskosten variërend van 1, 24% tot 2, 24%.

Het Fonds kan worden verhandeld via zowel full-service als kortingsmakelaars. De institutionele en beleggersklassen vereisen geen verkooplasten. A-aandelen berekenen een front-end belasting van 5, 75% en back-end belasting van 1% via full-service tussenpersonen. De C-aandelen brengen slechts een voorwaardelijke uitgestelde back-end belasting in rekening in de 12 maanden na een initiële aankoop.

Het Fonds heeft een stabiel jaarlijks totaalrendement gerapporteerd over de afgelopen 10 jaar tot en met 7 februari 2018, met dividenden die consequent bijdragen aan het totale rendement van het Fonds. Het heeft een eenjarig rendement van 22, 55%, een driejarig jaarlijks rendement van 11, 31%, een vijfjarig jaarlijks rendement van 12, 61% en een tienjarig jaarlijks rendement van 7, 72%. Tot en met 31 december 2017 rapporteert het een cumulatief rendement sinds de oprichting van 375, 5% versus het rendement van 229, 49% voor de S&P 500. Voor de laatste 12 maanden heeft het een dividendrendement van 0, 89%.

Per 31 december 2017 had het Vice Fund een beheerd vermogen van $ 238, 83 miljoen. Topposities in het Fonds waren onder meer Altria Group, British American Tobacco en Wynn Resorts.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

A-aandeel Definitie Een A-aandeel is een aandelenklasse die wordt aangeboden in een familie van beleggingsfondsen met meerdere klassen. meer Mutual Fund Definition Een beleggingsfonds is een type beleggingsinstrument dat bestaat uit een portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten, waarop toezicht wordt gehouden door een professionele geldbeheerder. meer Wanneer moet u aandelen van beleggingsfondsen klasse C kopen? Klasse C-aandelen zijn klassen van aandelen in beleggingsfondsen die jaarlijkse administratieve kosten dragen, vastgesteld op een vast percentage. In tegenstelling tot andere aandelenklassen brengen ze echter geen verkoopkosten met zich mee wanneer ze worden gekocht of wanneer ze na een bepaalde periode worden verkocht. meer Wat is een Y-aandeel? Y-aandelen zijn een institutionele aandelenklasse die wordt aangeboden in open-end beleggingsfondsen. Ontdek hier meer over hen. meer geclassificeerde aandelen Definitie Geclassificeerde aandelen zijn verschillende klassen van gewone aandelen, elk met verschillende stemrechten, eigendomsrechten en dividendpercentages. meer No-Load Fund Definitie Een no-load fonds is een beleggingsfonds waarin aandelen worden verkocht zonder commissie of verkoopkosten. De reden hiervoor is dat de aandelen rechtstreeks door de beleggingsmaatschappij worden verdeeld, in plaats van via een secundaire partij. meer partnerlinks