De 10 goedkoopste Vanguard ETF's

In de vier decennia sinds haar oprichting is de Vanguard Group uitgegroeid tot een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld. De kern van die uitbreiding is een verplichting geweest om individuele investeerders goedkope oplossingen te bieden om rijkdom te verwerven. Vanguard staat bekend om zijn beleggingsfondsen en is ook een belangrijke speler in de handel van exchange-traded funds (ETF's).

Hoewel andere fondsbedrijven, zoals Schwab en Fidelity, proberen te concurreren met Vanguard met lage vergoedingen voor selectieve fondsen, kan Vanguard zijn lage kostenvoordeel behouden in het gehele spectrum van het fonds op basis van een unieke eigendomsstructuur.

In tegenstelling tot andere fondsvennootschappen, die eigendom zijn van of eigendom zijn van derden, is Vanguard eigendom van haar fondsen. En de fondsen zijn dus eigendom van hun investeerders. Dat betekent dat de winst die wordt gegenereerd door de werking van het fonds wordt geretourneerd aan beleggers in de vorm van lagere vergoedingen. Als zodanig maakt het het erg moeilijk voor andere bedrijven, die verplicht zijn om hun aandeelhouders, om te concurreren op prijs.

Belangrijkste leerpunten

• Vanguard is een toonaangevende leverancier van goedkope ETF's.
• ETF's kunnen worden geëvalueerd in termen van kostenratio's, maar het bezit binnen de ETF en historische opbrengsten zijn ook belangrijke overwegingen.
• Vanguards ETF's die beleggen in large-capaandelen omvatten de S&P 500 ETF (VOO) en de Total Stock Market ETF (VTI).
• Vanguard biedt ETF's die beleggen in small-capaandelen, midcaps, waardeaandelen, groeiaandelen, obligaties en internationale markten.

Vanguard introduceerde snel zijn reeks ETF's toen het beleggingsproduct op grote schaal populair werd. De beheerder van beleggingsfondsen is sindsdien de op een na grootste aanbieder van ETF's achter Blackrock. Dankzij de unieke kostenstructuur van Vanguard, de schaalvoordelen die het heeft behaald en het totale aantal beheerde activa (AUM) kan het zijn ETF's aanbieden tegen de laagst beschikbare kosten in de markt.

Hieronder staan ​​10 van de goedkoopste ETF's per kostenratio van het bedrijf, met gegevens actueel vanaf 12 september 2019.

De Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

De Vanguard S&P 500 ETF is een van de goedkoopste ETF's van Vanguard met een kostenratio van 0, 03%. Het is ook een van de grootste met $ 490 miljard aan beheerd vermogen (AUM), volgens de website van Vanguard.

Het fonds streeft ernaar het rendement van de Standard & Poor's 500-index te volgen. De portefeuille heeft dus dezelfde 500 namen als de index. De mediane marktkapitalisatie van bedrijven in het fonds is $ 115 miljard en de topposities zijn Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon en Facebook. De top drie sectoren geïnvesteerd door de ETF omvatten informatietechnologie, gezondheidszorg en financiële instellingen.

De Vanguard S&P 500 ETF heeft de afgelopen vijf jaar jaarlijks 10, 07% en het afgelopen jaar 2, 85% geretourneerd. Year-to-date leverden de aandelen 21, 4% op.

The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

De Vanguard Total Stock Market ETF is Vanguard's oudste en grootste ETF met $ 830 miljard aan AUM. Het fonds bestrijkt de gehele Amerikaanse aandelenmarkt voor een bodemprijs van 0, 03%. De ETF heeft ongeveer 3.600 aandelen in portefeuille, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 72, 5 miljard. De top drie sectoren zijn technologie, financiën en consumentendiensten. De topposities zijn Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook.

Volgens Vanguard is het 10-jaarrendement van het fonds 13, 4%, het 5-jaarrendement 9, 58% en het year-to-date rendement 21, 1%.

The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Met een beheerd vermogen van $ 232 miljard biedt de Vanguard Total Bond Market ETF beleggers een brede blootstelling aan de vastrentende markt. De kostenratio die Vanguard in rekening brengt voor deze ETF is 0, 035%.

Het fonds heeft ongeveer 8.500 obligaties in zijn portefeuille: inclusief 44% toegewezen aan Treasury / agency bonds, 22% aan door staatsobligaties gedekte obligaties en 16% aan industriële obligaties. Het fonds heeft de afgelopen vijf jaar jaarlijks 3, 3% en de afgelopen 10 jaar 3, 8% geretourneerd.

The Vanguard Growth ETF (VUG)

De Vanguard Growth ETF belegt in aandelen van grote bedrijven met een hoog groeipotentieel en berekent een kostenratio van 0, 04%. De activa van $ 92, 5 miljard zijn gewogen naar technologieaandelen. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft en Facebook vormen de top vijf van bijna 300 bedrijven. Het fonds heeft de afgelopen 10 jaar jaarlijks 14, 85%, de afgelopen vijf jaar 11, 7% en year-to-date 26% geretourneerd.

De Vanguard Large-Cap ETF (VV)

De Vanguard Large-Cap ETF belegt in aandelen die de grootste 85% van de Amerikaanse aandelenmarkt vertegenwoordigen, die varieert van grotere multinationale ondernemingen tot middelgrote ondernemingen. De kostenratio van het fonds is 0, 04%.

Het fonds, met een vermogen van $ 13 miljard, heeft ongeveer 600 aandelen in portefeuille, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 106 miljard. Technologie, financiën en consumentenservices vertegenwoordigen de grootste sectoren binnen het fonds en de top vijf van bedrijven zijn onder meer Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook.

Het jaarlijkse rendement van het fonds op 10 jaar is 13, 4%, het rendement op vijf jaar is 10% en het rendement op jaarbasis was 21, 1%.

The Vanguard Value ETF (VTV)

De Vanguard Value ETF belegt in ongeveer 350 large-cap waardeaandelen in de VS en wordt geleverd met een kostenratio van 0, 04%. Deze ETF heeft $ 81, 7 miljard aan AUM en bezit 344 aandelen van verschillende industriële groepen: financiële instellingen, gezondheidszorg en consumentengoederen zijn de grootste sectoren. De gemiddelde marktkapitalisatie van de bedrijven in de ETF is $ 91, 2 miljard en de top vijf bedrijven zijn Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase en Exxon Mobil.

In de afgelopen 10 jaar, de geretourneerde 12, 05% per jaar en over vijf jaar, 8, 35%. Het year-to-date rendement was bijna 17%.

The Vanguard Midcap ETF (VO)

De Vanguard Midcap ETF heeft een kostenratio van 0, 04% en biedt beleggers goedkope toegang tot een gediversifieerde groep middelgrote bedrijven in de VS. Het heeft $ 107 miljard AUM, dat wordt belegd in bijna 400 aandelen met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 16 miljard.

Financiële waarden zijn goed voor 21% van de portefeuille. Technologie, consumentendiensten en industrie vertegenwoordigen de volgende grootste sectoren. De top vijf bedrijven zijn Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices en Xilinx.

Het rendement van het fonds op 10 jaar is 14, 1% en het rendement op vijf jaar is 9, 37%. Het is year-to-date 25, 35% teruggekeerd.

De Vanguard Small-Cap ETF (VB)

De Vanguard Small-Cap ETF investeert in een gediversifieerde groep kleine bedrijven. Het fonds heeft een kostenratio van 0, 05%. Het beheerd vermogen bedraagt ​​in totaal $ 94 miljard en wordt belegd in 1.400 aandelen, waarbij financiële instellingen, industrie en technologie de grootste sectoren vertegenwoordigen. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy en IDEX Corp. zijn de top vijf van bedrijven. In de afgelopen 10 jaar heeft de ETF jaarlijks 12, 7% en, in de laatste vijf, 7, 2% geretourneerd. Het year-to-date rendement was 20, 5%.

De Vanguard kortetermijninflatiebeveiligde effecten ETF (VTIP)

Met meer dan $ 77, 7 miljard aan AUM en een kostenratio van 0, 06% geeft de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF beleggers toegang tot obligaties die worden ondersteund door de federale overheid. Het beoogt ook bescherming te bieden tegen inflatierisico's of andere onverwachte inflatoire verrassingen.

Met een vermogen van $ 20 miljard belegt het fonds in slechts 17 staatsobligaties. Onder de participaties bestaat 42% uit obligaties met een looptijd van drie tot vijf jaar en een obligatie met een looptijd van één tot drie jaar vormt 41% van de portefeuille. De resterende 17% bestaat uit obligaties met een looptijd van minder dan een jaar.

Het fonds, waarvan de referentie-index de BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index is, leverde jaarlijks 1% op in vijf jaar en 3, 5% year-to-date.

De Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Met meer dan $ 110 miljard aan AUM is de Vanguard FTSE Developed Markets ETF een zeer populaire goedkope manier geworden voor beleggers om een ​​brede blootstelling aan buitenlandse ontwikkelde economieën en markten te verwerven. De kostenratio van het fonds is 0, 05%.

Het fonds belegt zwaar in de Europese en Pacifische markten en heeft bijna 4.000 aandelen. De mediane marktkapitalisatie van het fonds is $ 28, 5 miljard en de top vijf-belangen zijn Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis en Roche Holding. Het fonds heeft de afgelopen 10 jaar jaarlijks 5, 1% en de afgelopen vijf jaar 2, 1% geretourneerd. Year-to-date is dit 13, 1% hoger.