10 stappen om een ​​daghandelaar te worden

Waarom slagen er in een wereld waar iedereen gemakkelijk toegang heeft tot online handel, slechts een paar als daghandelaren? Immers, welke belegger heeft er niet van gedroomd om een ​​daghandelaar te worden - comfortabel werken op een thuiscomputer, je eigen baas zijn, de winst zien binnenstromen? Hoewel velen streven, slagen er maar weinigen in.

Wat doet een daghandelaar?

Een daghandelaar koopt en verkoopt actief effecten, vaak meerdere keren gedurende de dag, maar zonder open posities naar de volgende dag. Alle koop- / verkoopposities die tijdens een handelsdag worden ingenomen, worden op dezelfde dag voor het sluiten van de markt in het kwadraat geplaatst. Daghandelaren verschillen van actieve handelaren die een positie voor meerdere dagen kunnen hebben, of van beleggers die voor langere periodes beleggen. Daghandelaren gebruiken ook hefboom om hun intraday-handelsblootstelling te vergroten.

Hoe een daghandelaar te worden

1. Voer een zelfevaluatie uit

Succesvolle daghandel vereist een combinatie van kennis, vaardigheden en eigenschappen, evenals een toewijding aan een levensstijl. Ben je bedreven in wiskundige analyse, vol met financiële kennis, op de hoogte van gedragspsychologie (zowel in jezelf als in anderen) en heb je zin in ondernemerschap? In tegenstelling tot het idee van een gemakkelijk leven of gemakkelijk geld, vereist daghandel eigenlijk:

• Lange werkuren
• Zeer weinig verlof van het werk
• Continu zelflerend zonder begeleiding
• Risico's nemen
• Eindeloze inzet voor de dagelijkse werkzaamheden van het werk

De juiste mindset is de belangrijkste (en de allereerste) vereiste om daghandelaar te worden. Tenzij iemand bereid is tijd te besteden, zelf te leren en mentaal voorbereid te zijn om risico's te nemen en verliezen te lijden, probeer dan niet daghandel. Boeken zoals "Trade Your Way to Financial Freedom" van Van Tharp en "The Psychology of Trading" van Brett N. Steenbarger zijn goede middelen om meer te leren over daghandel en een zelfevaluatie uit te voeren.

2. Zorg voor voldoende kapitaal

Niemand kan consistent winst maken. Intermitterende en langdurige verliezen maken deel uit van de daghandel. (Een daghandelaar kan bijvoorbeeld acht verlieslatende transacties achter elkaar lijden en alleen herstellen met winst op de negende transactie.)

Om met deze risico's om te gaan, moet een daghandelaar voldoende kapitaal hebben. Zoals Van Tharp uitlegde in "Handel je weg naar financiële vrijheid", is het betreden van de handelswereld met slechts een klein bedrag een zeker pad naar falen. Voordat u stopt met uw baan om fulltime te handelen, raadt Tharp aan om minimaal $ 100.000 te hebben voor de handel. Beginners kunnen beginnen met kleinere bedragen, afhankelijk van hun gekozen handelsplan, de frequentie van handelen en andere kosten die zij dragen. Voor actieve daghandel is het vereist dat u een saldo van $ 10.000 op uw handelsaccount aanhoudt.

3. Begrijp de markten

Daghandelaren hebben behoefte aan een solide basis van kennis over hoe de markten functioneren. Van eenvoudige details (zoals beursuren en feestdagen) tot complexe details (zoals de impact van nieuwsevenementen, margevereisten en toegestane verhandelbare instrumenten), een handelaar moet een brede kennisbasis hebben.

4. Begrijp effecten

Aandelen, futures, opties, ETF's en beleggingsfondsen worden allemaal verschillend verhandeld. Zonder een duidelijk begrip van de kenmerken en handelsvereisten van een effect, kan het initiëren van een handelsstrategie tot mislukking leiden. Traders zouden bijvoorbeeld moeten weten hoe margevereisten voor futures, opties en grondstoffen het handelskapitaal aanzienlijk beïnvloeden of hoe een tussentijdse toewijzing of uitoefening van een optiepositie het handelsplan volledig kan vernietigen.

Gebrek aan kennis over deze specifieke behoeften voor effecten kan leiden tot verliezen. Aspiranthandelaren moeten ervoor zorgen dat ze volledig vertrouwd zijn met de handel in geselecteerde effecten.

5. Stel een handelsstrategie op

Beginnende handelaren die de wereld van de handel betreden, kunnen beginnen met het selecteren van ten minste twee gevestigde handelsstrategieën. Beide zouden als back-up van elkaar fungeren in geval van mislukking of gebrek aan handelsmogelijkheden. Men kan later overgaan op meer aantal strategieën (met meer complexiteit), naarmate de ervaring zich opbouwt.

De handelswereld is zeer dynamisch. Handelsstrategieën kunnen consistent voor langere tijd geld verdienen, maar kunnen op elk moment mislukken. Men moet de effectiviteit van de geselecteerde handelsstrategie nauwlettend in de gaten houden en deze aanpassen, aanpassen, dumpen of vervangen, afhankelijk van de ontwikkelingen.

6. Integreer strategie en plan

Het selecteren van de juiste handelsstrategieën alleen is niet voldoende om te slagen in de markt. De volgende overwegingen moeten de strategie aanvullen om met het handelsplan te komen:

• Hoe de strategie zal worden gebruikt (entry / exit-strategie)
• Hoeveel kapitaal zal worden gebruikt
• Hoeveel geld per transactie zal worden gebruikt
• Welke activa worden verhandeld
• Hoe frequentie om transacties te plaatsen

7. Oefen geldbeheer

Stel dat u $ 100.000 als handelskapitaal hebt en een uitstekende handelsstrategie met een succespercentage van 70 procent (7 transacties op 10 zijn winstgevend). Hoeveel moet u uitgeven aan uw eerste transactie? Wat als de eerste drie transacties mislukken? Wat als het gemiddelde record (7 winstgevende transacties op 10) niet langer bestaat? Of, terwijl u in futures (of opties) handelt, hoe moet u uw kapitaal toewijzen aan margin-geldvereisten?

Geldbeheer helpt u deze uitdagingen aan te gaan. Effectief geldbeheer kan u helpen winnen, zelfs als er slechts 4 winstgevende transacties op de 10 zijn. Oefen, plan en structureer de transacties volgens het geldbeheer en het kapitaalallocatieplan.

8. Kosten voor onderzoeksbemiddeling

Daghandel omvat meestal frequente transacties, wat resulteert in hoge makelaarskosten. Na grondig onderzoek selecteert u het makelaarsplan verstandig. Als men van plan is om met één-twee transacties per dag te spelen, dan zou een brokerageplan per transactie geschikt zijn. Als het dagelijkse handelsvolume hoog is, kies dan voor gespreide plannen (hoe hoger het volume, hoe lager de effectieve kosten) of vaste plannen (onbeperkte transacties voor een vaste hoge kosten)

Afgezien van de uitvoering van de handel, biedt een makelaar ook andere handelshulpmiddelen, waaronder handelsplatforms, geïntegreerde handelsoplossingen zoals optiecombinaties, handelssoftware, historische gegevens, onderzoekstools, handelswaarschuwingen, een kaartapplicatie met technische indicatoren en verschillende andere functies. Sommige functies kunnen gratis zijn, terwijl sommige kosten met zich meebrengen die uw winst ten goede kunnen komen.

Het is raadzaam om de functies te selecteren afhankelijk van uw handelsbehoeften en te voorkomen dat u zich abonneert op functies die niet nodig zijn. Beginners moeten beginnen met het voordelige basisbemiddelingspakket dat overeenkomt met hun initiële handelsbehoeften en later kiezen voor upgrades naar andere modules indien nodig.

9. Simuleer en test terug

Zodra het plan klaar is, simuleert u het op een testaccount met virtueel geld (de meeste makelaars bieden dergelijke testaccounts aan). Als alternatief kan men de strategie achteraf testen op historische gegevens. Houd voor een realistische beoordeling rekening met de bemiddelingskosten en het abonnementsgeld voor verschillende hulpprogramma's.

10. Begin klein en vouw vervolgens uit

Zelfs als u voldoende geld en voldoende ervaring hebt, speel niet te groot bij de eerste transacties van een nieuwe strategie. Probeer een nieuwe strategie met een kleinere hoeveelheid en verhoog de inzet na het proeven van succes. Vergeet niet dat markten en handelsmogelijkheden voor altijd zullen blijven bestaan, maar eenmaal verloren geld kan moeilijk opnieuw te accumuleren zijn. Begin klein, test om vast te stellen en ga dan voor de groten.

Het komt neer op

Aspiranthandelaren moeten oppassen voor websites en cursussen die een onfeilbaar daghandel succes of eindeloze winsten beloven. Het beperkte percentage daghandelaren dat erin is geslaagd succesvol te zijn, doet dit door hun tijd en inspanningen te investeren in het opstellen van handelsstrategieën en deze religieus te volgen.

Een daghandelaar staat alleen in deze grote handelswereld. Voordat u uw baan opgeeft om een ​​daghandelaar te worden, moet u de motivatie hebben om continu te leren, uw handelsstrategieën te ontwerpen en verantwoording af te leggen over uw beslissingen en acties. Als u in de wereld van daghandel wilt springen, kunt u een van de beste effectenmakelaars voor daghandel gebruiken.