3 vroege waarschuwingssignalen dat u een transactie moet verlaten

Winsten op de financiële markten vereisen meerdere vaardigheden die geschikte risicovolle voertuigen kunnen lokaliseren, posities op het juiste moment kunnen betreden en deze met wijsheid en een sterke maag kunnen beheren voordat ze uiteindelijk een exit maken wanneer de opportuniteitskosten ongunstig worden. Veel beleggers, market timers en handelaren kunnen de eerste drie taken bewonderenswaardig uitvoeren, maar falen jammerlijk wanneer het tijd is om posities te verlaten.

Op het juiste moment uitstappen is niet moeilijk, maar het vereist wel nauwkeurige observatie van prijsactie, op zoek naar aanwijzingen die een grootschalige omkering of trendverandering kunnen voorspellen. Dit is een eenvoudiger karwei voor kortetermijnhandelaren dan langetermijnbeleggers die zijn geprogrammeerd om posities te openen en weg te lopen - door lange cycli van koop- en verkoopdruk vast te houden. (Zie voor meer informatie: Exitstrategieën: een belangrijke blik .)

Hoewel buy-and-hold-strategieën werken, kan het toevoegen van exit-timingmechanismen meer winst opleveren, omdat ze de lang ontwikkelende verschuiving van open protest en specialistische matching naar algoritmische softwarecode aanpakken die prijsniveaus zoekt die de meeste beleggers en handelaren dwingen op te geven en te verlaten posities. Deze roofzuchtige invloed zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen, waardoor langetermijnstrategieën onhoudbaarder worden.

Falende rally's en grote omkeringen genereren vaak vroege waarschuwingssignalen die, als ze worden opgevolgd, veel sterkere rendementen kunnen opleveren dan wachten tot de technische en fundamentals op één lijn liggen, wat wijst op een verandering in de omstandigheden.

Drie rode vlaggen vallen op als grote wake-up calls om een ​​kijkje te nemen die vaak zal leiden tot een snelle exit om winst te behouden of verdere schade te voorkomen.

1. Hoogvolumedagen

Houd het gemiddelde dagelijkse volume van meer dan 50 tot 60 sessies bij en let op handelsdagen die drie keer dat volume of hoger posten. Deze gebeurtenissen markeren goed nieuws wanneer ze zich voordoen in de richting van de positie - of deze nu lang of kort is - en waarschuwingssignalen wanneer ze zich tegen de positie verzetten. Dit is met name het geval als de ongunstige schommeling een opmerkelijke steun of weerstand breekt.

Uptrends hebben een constante koopdruk nodig die kan worden waargenomen als accumulatie via on-balance volume (OBV) of een andere klassieke volume-indicator. Dalende trends hebben consistente verkoopdruk nodig die kan worden waargenomen als distributie. Hoogvolume sessies die zich verzetten tegen positierichting ondermijnen accumulatie-distributiepatronen, vaak het begin van een winstgevende fase in een opwaartse trend of waardeaankoop in een dalende trend. (Zie ook: Volume gebruiken om uw handel te verbeteren .)

Kijk ook uit voor climaxdagen die trends dood kunnen stoppen in hun tracks. Deze sessies drukken minimaal drie tot vijf keer het gemiddelde dagelijkse volume af in prijsstaven met een breed bereik die zich uitstrekken tot nieuwe hoogtepunten in een opwaartse trend en nieuwe dieptepunten in een dalende trend. Verder verschijnt de climax-balk aan het einde van een uitgebreide prijsschommeling, ruim nadat relatieve sterkte-indicatoren extreme overbought (opwaartse) of oversold (neerwaartse) niveaus bereikten.

2. Mislukte prijsschommelingen

Markten hebben de neiging om slechts 15 procent tot 20 procent van de tijd te trend en zijn gevangen in de handel varieert de andere 80 procent tot 85 procent van de tijd. Sterke trends in beide richtingen worden gemakkelijker in handelsbereiken om recente prijsveranderingen te consolideren, winstneming aan te moedigen en de volatiliteit te verlagen. Dit is allemaal natuurlijk en maakt deel uit van een gezonde trendontwikkeling. Een handelsbereik wordt echter een boven- of onderkant wanneer het het bereik verlaat in de tegenovergestelde richting van de vorige trendschommeling.

Prijsactie genereert een vroeg waarschuwingssignaal voor een trendverandering wanneer een handelsbereik plaats maakt voor een uitbraak of uitsplitsing zoals verwacht, maar dan snel omkeert, waarbij de prijs terugvalt binnen de grenzen van het bereik. Deze mislukte uitbraken of uitsplitsingen geven aan dat roofzuchtige algoritmen zich richten op investeerders in een opwaartse trend en short sellers in een neerwaartse trend.

De veiligste strategie is om af te sluiten na een mislukte break-out of pech, de winst of het verlies te nemen en opnieuw in te voeren als de prijs de high van de break-out of low van de pech overschrijdt. De re-entry is logisch omdat het herstel aangeeft dat de mislukking is verholpen en dat de onderliggende trend kan worden hervat. Vaker zal de koers na een mislukking naar de andere kant van het handelsbereik schommelen en een aanzienlijke trend in de tegenovergestelde richting ingaan. (Zie ook: Trading Failed Breaks .)

3. Voortschrijdend gemiddelde kruisen en trendwijzigingen

Korte-termijn (20-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde, of EMA), tussentijdse (50-dagen EMA) en lange-termijn (200-dagen EMA) voortschrijdende gemiddelden maken directe analyse mogelijk, eenvoudig door te kijken naar relaties tussen de drie lijnen. Gevaar stijgt voor lange posities wanneer het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn daalt via het voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn en voor korte verkopen wanneer de korte termijn stijgt op de lange termijn.

Prijsactie zwaait ook met een rode vlag wanneer het tussentijdse voortschrijdend gemiddelde de helling verandert van hoger naar zijwaarts op lange posities en lager naar zijwaarts op korte verkopen. Blijf niet hangen en wacht tot het langetermijn-voortschrijdend gemiddelde de helling wijzigt, omdat een markt maandenlang dood kan gaan als deze vlakker wordt - kansen-kosten worden ondermijnd. Het verhoogt ook de kans op een trendverandering. (Zie voor meer informatie: Een zwevend gemiddelde gebruiken om aandelen te kopen .)

Het komt neer op

Het is gemakkelijk om posities te vinden die overeenkomen met uw fundamentele of technische criteria, maar het tijdig verlaten vereist veel vaardigheden in onze huidige snel veranderende elektronische marktomgeving. Voer deze taak uit door waakzaam te zijn voor deze drie rode vlaggen die waarschuwen voor naderende trendverandering of ongunstige omstandigheden die u van zuurverdiende winst kunnen beroven. (Lees voor meer informatie: Eenvoudige en effectieve exit-handelsstrategieën .)