De 5 grootste ontwikkelde markt-ETF's (EFA, VEA)

Ontwikkelde markt exchange-traded funds (ETF's) kunnen beleggers helpen om relatief goedkope, brede diversificatie te bereiken door toegang tot honderden of duizenden individuele bedrijven in de meest geavanceerde economieën ter wereld. Hier kijken we naar de vijf grootste ETF's met ontwikkelde markten in termen van beheerd vermogen (AUM).

Een ontwikkelde markt behoort tot een zeer productief, geïndustrialiseerd land met een gevestigde rechtsstaat. Buiten de Verenigde Staten zijn ontwikkelde markten onder meer Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Australië. Om ETF's van ontwikkelde markten te onderscheiden van binnenlandse basis-ETF's en andere niches, is de volgende lijst gericht op ETF's met een blootstelling van ten minste 5% aan twee of meer ontwikkelde markteconomieën, met uitzondering van de Verenigde Staten.

BlackRock Inc. (BLK) domineert de top vijf met drie van zijn fondsen die op de lijst staan: de iShares MSCI EAFE ETF (EFA), de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), respectievelijk nr. 2, nr. 3 en nr. 5. De bovenste plek behoort echter tot de Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) en de Schwab International Equity ETF (SCHF) komt op nummer 4. Alle hier gepresenteerde informatie was actueel vanaf 10 oktober 2018.

Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF

AUM: $ 71, 43 miljard

De in 2007 gelanceerde Vanguard FTSE Developed Markets ETF wil de FTSE Developed All Cap ex US Index volgen, die het beleggingsrendement meet van aandelen uitgegeven door bedrijven in Canada en de belangrijkste markten van Europa en de Stille Oceaan. Japan en het Verenigd Koninkrijk maken ongeveer 38% van de toewijzing van het fonds uit, waarbij Canada, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland de top zes afronden. De Vanguard FTSE Developed Markets ETF sloot eerder Canadese aandelen uit, maar veranderde uiteindelijk van beleid om belangrijke trends in Noord-Amerika op te nemen. De kostenratio van het passief beheerde fonds is 0, 07%, wat volgens Vanguard 93% lager is dan de gemiddelde kostenratio van fondsen met vergelijkbare belangen.

IS deelt MSCI EAFE ETF

AUM: $ 71, 39 miljard

BlackRock heeft in 2001 de iShares MSCI EAFE ETF uitgegeven en staat sindsdien bovenaan of bijna bovenaan de internationale ETF-markt. De ETF volgt de vooraanstaande Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE Index, de meest genoteerde internationale aandelenindex in de VS, die aandelen weerspiegelt in Europa, Australië, Azië en het Verre Oosten (EAFE). Het fonds besteedt ongeveer 25% van zijn activa aan aandelen in Japan, ongeveer 17% aan die in het Verenigd Koninkrijk en ongeveer 11% aan die in Frankrijk. Zwitserland, Duitsland en Australië trekken elk meer dan 5% van het fondsvermogen. Met 0, 32% is de kostenratio van het fonds hoger dan die van de Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

IS deelt de MSCI EAFE ETF van Core

AUM: $ 59, 46 miljard

De iShares Core MSCI EAFE ETF van BlackRock werd in 2012 gelanceerd en wil de MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) volgen, die vergelijkbaar is met de MSCI EAFE Index, maar groter en uitgebreider. De index bevat een weergave van kleine kapitalisaties naast de mid-cap en large-cap weergave die de MSCI EAFE Index biedt. De topblootstelling van het fonds lijkt op die van de iShares MSCI EAFE ETF, met ongeveer 26% van zijn activa aan aandelen in Japan, ongeveer 18% aan die in het Verenigd Koninkrijk, waarbij Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Australië elk meer dan 5% van het vermogen van het fonds. De kostenratio van de iShares Core MSCI EAFE ETF is concurrerend met die van Vanguard FTSE Developed Markets ETF's, op 0, 08%.

Schwab International Equity ETF

AUM: $ 16, 46 miljard

Net als de FTSE Developed Markets ETF van Vanguard, wil de Schwab International Equity ETF de FTSE Developed ex-US Index volgen. Aandelen in Japan omvatten ongeveer 23% van de portefeuille, en die in het Verenigd Koninkrijk omvatten ongeveer 16%. Aandelen in Frankrijk, Duitsland, Canada, Zwitserland en Australië vertegenwoordigen elk meer dan 5% van de activa van het fonds. Het fonds, dat al sinds 2009 bestaat, heeft een kostenratio van 0, 06%.

IS-aandelen MSCI EAFE Small-Cap ETF

AUM: $ 10, 43 miljard

De iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF werd gelanceerd in 2007 en heeft tot doel de prestaties van de MSCI EAFE Small Cap Index te volgen, die zich richt op blootstelling aan alleen kleine openbare bedrijven in Europa, Australië, Azië en het Verre Oosten. Net als de andere iShares ETF's op deze lijst hebben aandelen in Japan het hoogste percentage van de activa van het fonds, ongeveer 31%, en het Verenigd Koninkrijk heeft het op een na hoogste, ongeveer 18%. Aandelen in Australië, Duitsland en Zweden vertegenwoordigen elk meer dan 5% van de activa van het fonds. De kostenratio van het fonds is de hoogste op deze lijst, met 0, 40%.