Activiteiten om van te profiteren in Pre-Market en After-Hours Trading

Enkele van de belangrijkste marktbewegingen vinden plaats buiten de reguliere handelssessie van NYSE en Nasdaq van 09.30 uur tot 16.00 uur EST (Eastern Standard Time). Prijsvolatiliteit wordt aangedreven door krachten buiten de reguliere handelssessie, en weten hoe te handelen in aandelen en futures tijdens deze periode is een kans voor beleggers die winst willen maken.

De vaak volatiele pre-market handelssessie wordt op grote schaal gevolgd om de marktvooruitzichten voor de reguliere open te peilen.

Economische indicatoren

Economische indicatoren zijn belangrijke factoren voor prijsactie tijdens de pre-market handelssessie. De meeste belangrijke economische releases worden uitgegeven om 8:30 uur EST, een uur voordat de markt in New York wordt geopend. Marktreacties op de gegevens kunnen aanzienlijke koersbewegingen veroorzaken en de handelstoon voor die dag bepalen.

De samenvatting van de werkgelegenheidssituatie, uitgegeven door het Bureau of Labor Statistics om 8.30 uur EST op de eerste vrijdag van elke maand, is de release met de grootste impact op de markt. Andere belangrijke marktbewegingsrapporten die om 8.30 uur EST worden gepubliceerd, zijn onder meer het bruto binnenlands product (BBP), detailhandelsverkopen en wekelijkse werkloze claims. Als u kijkt naar de verwachtingen van de analisten voor deze cijfers, kunt u de reactie van de markt beter begrijpen. Meestal vinden de grootste marktbewegingen plaats wanneer het aantal de verwachte voorspelling ver overtreft of mist, waardoor een hoge volatiliteit ontstaat en de handelsrisico's en -kansen die daarmee gepaard gaan.

Resultaten van inkomsten

Inkomstenseizoen verwijst naar de periode waarin beursgenoteerde bedrijven hun kwartaalcijfers publiceren. Het winstseizoen begint één of twee weken na het einde van elk kwartaal. Bijgevolg geven de meeste bedrijven hun winst begin tot half januari, april, juli en oktober vrij. Gedurende deze tijd worden bedrijfswinsten over het algemeen vrijgegeven voordat de markt opengaat en na de sluiting, wat vaak aanzienlijke koersbewegingen in de onderliggende aandelen veroorzaakt buiten de reguliere handelsuren.

Net als bij economische indicatoren, treden de grootste reacties meestal op wanneer een bedrijf de verwachtingen aanzienlijk overtreft of mist. Door toegang te hebben tot langere uren handelen, kan de beurshandelaar snel reageren en mogelijk profiteren van de eerste reactie op positief of negatief nieuws.

Grote nieuwsevenementen

Nieuws en aankondigingen van grote geopolitieke gebeurtenissen worden vaak gemeld na reguliere handelsuren of in het weekend, wat mogelijk enorme marktbewegingen kan veroorzaken. Oorlogen en natuurrampen zijn voorbeelden van onverwachte gebeurtenissen die de markt op elk moment kunnen verrassen. Als u vóór de openstelling van de markt toegang hebt tot de markt, kunt u uzelf beter positioneren en zich indekken tegen risico's in het geval van dergelijke onvoorziene gebeurtenissen.

Handel in aandelen op ECN's

Elektronische communicatienetwerken, ook wel ECN's genoemd, zijn een mechanisme waarmee handelaren kunnen deelnemen aan langere handel in aandelen. ECN's zijn elektronische handelssystemen die automatisch aan- en verkooporders matchen tegen gespecificeerde prijzen, waardoor grote beursvennootschappen en individuele handelaren rechtstreeks onderling kunnen handelen zonder tussenpersoon zoals een maker van een wisselmarkt.

Instinet, het eerste ECN, werd opgericht in 1967 en werd aanvankelijk door instellingen gebruikt om met elkaar te handelen. Sindsdien is een aantal ECN's ontstaan ​​om de handel buiten de reguliere markturen te vergemakkelijken. Pre-market handelen in aandelen vindt plaats van 4 uur 's ochtends tot 9:30 uur' s ochtends EST en handel na de uren op een dag met een normale sessie vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur. Veel retailmakelaars bieden aan om tijdens deze sessies te handelen, maar kunnen de soorten orders die kunnen worden gebruikt.

Bij het handelen tijdens pre- en post-market-sessies staan ​​sommige beursvennootschappen beleggers alleen toe om koersen te bekijken van het ECN dat de onderneming gebruikt. Het is ook belangrijk op te merken dat het liquiditeitsniveau doorgaans veel lager is wanneer wordt gehandeld buiten de reguliere markturen. De spreads tussen bied- en laatprijzen zijn vaak breder en het 'dunne' handelsniveau kan een hogere volatiliteit veroorzaken, met de bijbehorende risico's en kansen.

De futures-markt

De futures-markt, met name het benchmark S&P 500 futures-contract, wordt nauwlettend gevolgd in de pre-market sessie om het marktsentiment voor de dag te meten. Futures-contracten zijn gestandaardiseerde contracten om een ​​actief, zoals een fysieke grondstof of een financieel instrument, te kopen of verkopen op een vooraf bepaalde toekomstige datum en prijs.

Aandelenindexfutures zijn futurescontracten op financiële indexen zoals de Dow, Nasdaq of S&P 500. Het E-mini S&P 500 futurescontract van Chicago Mercantile Exchange is 's werelds meest actief verhandelde aandelenindex in de toekomst, met meer dan 2, 2 miljoen verhandelde futures en optiecontracten gemiddeld per dag, vanaf januari 2018.

E-mini S&P 500 futures worden vrijwel 24 uur per dag verhandeld en kunnen aangeven hoe de markt waarschijnlijk zal evolueren aan het begin van de open sessie in New York. S&P 500 futures worden vaak gebruikt door geldbeheerders om het risico gedurende een bepaalde periode af te dekken door het contract kort te verkopen, of om hun blootstelling aan de aandelenmarkt te vergroten door het te kopen.

Naast het bieden van markttoegang bijna 24 uur per dag, is een groot voordeel van de handel in E-mini S&P 500 futures het hoge liquiditeitsniveau. De spreads voor biedingen op biedingen zijn consistent krap. De spread is feitelijk een kostprijs voor het betreden van de markt. Strakke spreads zijn van cruciaal belang, want hoe breder de spread, hoe meer een transactie in uw voordeel moet bewegen, alleen om break-even te spelen.

Ten slotte worden, in tegenstelling tot handelsaandelen op ECN's, alle E-mini S&P 500 futures-transacties centraal uitgevoerd via de Chicago Mercantile Exchange en haar aangesloten bedrijven.

Het komt neer op

Ooit de dominantie van institutionele beleggers, heeft de komst van elektronische markten handel buiten markturen steeds toegankelijker gemaakt voor retailhandelaren en beleggers. Of u nu een idee wilt krijgen van hoe de markt zal openen of voor bredere handelsmogelijkheden, het volgen van marktacties buiten de reguliere handelsuren opent een groot aantal nieuwe mogelijkheden.