Anticipeer op trends om winst te vinden

Technische analyse is een handig hulpmiddel waarmee een handelaar kan anticiperen op bepaalde marktactiviteit voordat deze plaatsvindt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op eerdere grafiekpatronen, waarschijnlijkheden van bepaalde handelsopstellingen en eerdere ervaringen van een handelaar. Na verloop van tijd kan anticipatie de behoefte aan een overanalyse van de marktrichting elimineren en duidelijke, objectieve belangrijke gebieden identificeren. Het is niet zo moeilijk als het klinkt. Lees verder om erachter te komen hoe te anticiperen op de richting van een markttrend en deze tot een winst te volgen.

Anticipatie versus voorspelling

Technische analyse wordt vaak een soort zwarte magie genoemd die wordt gebruikt om de markt te timen. Wat velen buiten de financiële wereld zich echter niet realiseren, is dat traders niet proberen de toekomst te voorspellen. In plaats daarvan creëren ze strategieën die een grote kans van slagen hebben - situaties waarin een trend of marktbeweging kan worden verwacht .

Laten we eerlijk zijn; Als handelaren tops en bodems op een consistente basis zouden kunnen kiezen, zouden ze meer tijd doorbrengen in een Ferrari F430 convertible met een mooi stuk snelweg dan ze zouden buigen over hun computerscherm. Velen van jullie hebben waarschijnlijk in het verleden geprobeerd tops en bottoms te kiezen en zijn klaar met het spel. Misschien volg je al in de voetsporen van veel professionele handelaren die proberen situaties te vinden waarin ze op een beweging kunnen anticiperen en dan een deel van die beweging nemen wanneer de setups plaatsvinden. (Zie voor meer inzicht: dubbele boven- en onderbodems verhandelen .)

[Het vermogen van een handelaar om te anticiperen op een beweging in de markt hangt meestal af van een aantal technische indicatoren. Bekijk voor meer informatie over deze tools de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy, die interactieve inhoud en praktijkvoorbeelden bevat om uw handelsvaardigheden te verbeteren.]

De kracht van anticipatie

Wanneer u besluit om al dan niet te handelen, hebt u waarschijnlijk uw eigen strategieën voor het betreden en verlaten van de markt. (Als u dat niet doet, moet u een beslissing nemen voordat u op de knop kopen / verkopen klikt.) Technische handelaren gebruiken bepaalde tools zoals de moving average convergence divergence (MACD), de relatieve sterkte-index (RSI), stochastics of het commodity-kanaal index (CCI), samen met herkenbare grafiekpatronen die zich in het verleden hebben voorgedaan met een bepaald meetresultaat. Ervaren handelaren zullen waarschijnlijk een goed idee hebben van wat de uitkomst van een transactie zal zijn wanneer deze zich afspeelt. Als de handel tegen hen ingaat zodra ze binnenkomen en het zich niet binnen de volgende paar maten omdraait, is de kans groot dat ze niet correct waren in hun analyse. Als de ruil echter binnen de volgende paar maten in hun voordeel gaat, kunnen ze beginnen te kijken naar het verplaatsen van de stops om winsten te vergrendelen terwijl de positie zich afspeelt. ('Bars' worden hier gebruikt als een generieke term, omdat sommigen van u kandelaars of lijngrafieken kunnen gebruiken om te handelen.)

Figuur 1 is een voorbeeld van een transactie op het valutapaar van het Britse pond / US dollar (GBP / USD). Het gebruikt een exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) crossover om te bepalen wanneer lang en wanneer kort moet zijn. De blauwe lijn is een EMA van 10 periodes en de rode lijn is een EMA van 20 periodes. Wanneer de blauwe lijn over de rode is, ben je lang en andersom voor shorts. In een trendmarkt is dit een krachtige set-up omdat je hiermee kunt deelnemen aan de grote beweging die vaak op dit signaal volgt. De eerste pijl toont een vals signaal, terwijl de tweede een zeer winstgevend signaal toont.

Figuur 1

Dit is waar de kracht van anticipatie in het spel komt. De actieve handelaar bewaakt doorgaans open posities terwijl deze spelen om te zien of er aanpassingen nodig zijn. Als je eenmaal lang was gegaan bij de eerste pijl, binnen drie maten, zou je al meer dan 100 pips dalen. Door uw stop te zetten bij het trendmatig voortschrijdend gemiddelde voor de langere termijn, wilt u waarschijnlijk toch uit die handel zijn, omdat een mogelijke omkering kan worden gesignaleerd. Op de tweede pijl, als je eenmaal lang was, zou het slechts een paar dagen duren voordat deze ruil in jouw voordeel ging. Het handelsmanagement speelt een rol door uw stop te volgen naar uw persoonlijke handelsstijl. In dit geval had u een afsluiting onder de blauwe lijn als uw stop kunnen gebruiken, of wachten op een afsluiting onder de rode lijn (voortschrijdend gemiddelde op langere termijn). Door actief te zijn in positiemanagement - door de markt te volgen met uw stops en ze te accepteren wanneer ze worden geraakt - heeft u veel meer kans op een hoger rendement op de lange termijn dan u zou zijn als u de stop zou verwijderen vlak voordat de markt doorbrak het. (Raadpleeg voor meer informatie: Trailing-Stop Technieken .)

Figuur 1 illustreert het verschil tussen anticipatie en voorspelling. In dit geval verwachten we dat deze transactie een vergelijkbaar resultaat zal hebben op basis van de resultaten van eerdere transacties. Dit patroon was tenslotte bijna identiek aan het patroon dat eerder werkte, en alle andere dingen die gelijk blijven, zou een behoorlijke kans moeten hebben om in ons voordeel te werken. Dus hebben we een voorspelling gedaan over wat er in dit geval zou gebeuren ">

Beperkte emotie

Door de handel (en) in realtime te volgen en aan te passen, zorgen we ervoor dat emoties niet in staat zijn om de overhand te krijgen en een afwijking van het oorspronkelijke plan te veroorzaken. Ons plan is ontstaan ​​voordat de positie werd ingenomen (en had dus geen belangenconflict), dus we gebruiken dit om terug te kijken wanneer de transactie actief is. Omdat we al een plan hebben dat geen emotie met zich meebrengt, zijn we in staat om zoveel mogelijk aan dat plan te voldoen tijdens de hitte van de strijd. Probeer emotie te minimaliseren, maar niet volledig te verwijderen. Je bent tenslotte alleen maar mensen, en handelen als een robot is bijna onmogelijk voor de meeste handelaren, ongeacht hoe succesvol ze zijn. We weten hoe de markt eruit zal zien als onze anticipatie wel en niet plaatsvindt. Daarom kunt u met behulp van de bovenstaande grafiek zien waar de signalen duidelijk wel en niet werkten zoals ze gebeurden op basis van de prijsactie van elke balk en de relatie met de voortschrijdende gemiddelden. De sleutel is om eigendom te nemen van uw transacties en steeds opnieuw te handelen op basis van uw handelsplan. (Zie ook: Het belang van handelspsychologie en discipline .)

Het komt neer op

Objectiviteit is essentieel om te overleven. Technische analyse biedt veel vooruitzichten op een duidelijke en beknopte manier, maar zoals met al het andere in het leven, biedt het geen garantie voor succes. Door ons dag in dag uit aan een handelsplan te houden, worden onze emoties geminimaliseerd en kunnen we de kans op een winnende transactie aanzienlijk vergroten. Met tijd en ervaring kunt u leren anticiperen op de richting van uw transacties en uw kansen op een beter rendement verbeteren. (Zie voor meer inzicht: Tien stappen om een ​​winnend handelsplan op te stellen en een plan te hebben: de basis voor succes .)