De juiste daghandel-software kiezen

Computertoepassingen hebben het gemakkelijk gemaakt om handel te automatiseren, vooral voor kortdurende intensieve activiteiten zoals daghandel, waardoor het gebruik van handelssoftware erg populair is. Het debat gaat verder over het winstpotentieel dat realistisch kan worden afgeleid uit daghandelactiviteiten met behulp van online handelsplatforms, omdat wordt gezegd dat makelaarskosten en commissies het grootste deel van het beschikbare winstpotentieel wegnemen. Het wordt dus erg belangrijk om de juiste software voor daghandel te selecteren met een kosten-batenanalyse, een beoordeling van de toepasbaarheid op individuele handelsbehoeften en -strategieën, evenals de functies en functies die u nodig hebt.

Daghandel is een tijdgebonden handelsactiviteit waarbij koop- of verkoopposities worden ingenomen en gesloten op dezelfde handelsdag met als doel winst te maken in kleinere prijsverschillen op grote ordervolumes door frequent kopen en verkopen, meestal op basis van hefboomwerking.

Belangrijkste leerpunten

• Software voor daghandel omvat tools en orderinvoerplatforms waarmee daghandelaren hun werk op een efficiënte en consistente manier kunnen uitvoeren.
• Deze platforms bevatten vaak geautomatiseerde handel op basis van parameters die zijn ingesteld door de daghandelaar, waardoor bestellingen sneller naar de markt kunnen worden verzonden dan menselijke reflexen.
• Het kiezen van het juiste softwaresysteem voor de dag vereist inzicht in de kosten en baten van elk aanbod en of u de functionaliteit ervan wilt maximaliseren.

Wat is daghandel software?

Software voor daghandel vormt een computerprogramma, meestal aangeboden door beursvennootschappen, om klanten te helpen hun daghandelactiviteiten op een efficiënte en tijdige manier uit te voeren. Ze automatiseren vaak analyses en voeren zelf transacties in die handelaren in staat stellen winst te maken die moeilijk te bereiken zou zijn door louter stervelingen. Een daghandelaar kan het bijvoorbeeld onmogelijk vinden om handmatig twee technische indicatoren (zoals 50- en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden) te volgen op drie verschillende aandelen van zijn of haar keuze, maar een geautomatiseerde software voor daghandel kan dit eenvoudig doen en plaatsen wordt verhandeld zodra aan de gestelde criteria is voldaan.

De beschikbare functies en functies kunnen per softwarepakket verschillen en kunnen in verschillende versies beschikbaar zijn. Afgezien van makelaars bieden onafhankelijke leveranciers ook software voor daghandel, die meestal meer geavanceerde functies hebben.

Hoe werkt daghandel-software?

Drie basisfuncties van elke daghandelsoftware zijn:

• Functionaliteit die het opzetten van een handelsstrategie mogelijk maakt (gebaseerd op technische indicatoren, nieuws, handelssignalen of patroonherkenning) in het handelssysteem
• Geautomatiseerde functie voor het plaatsen van orders (meestal met Direct Market Access) zodra aan de criteria is voldaan
• Analytische hulpmiddelen om de beoordeling van bestaande bedrijven (indien aanwezig), marktontwikkelingen en kenmerken voort te zetten om dienovereenkomstig te handelen

Elke day-trading software vereist een eenmalige setup van de handelsstrategie samen met het instellen van de handelslimieten, het systeem op live data zetten en het de handel laten uitvoeren.

Een eenvoudig voorbeeld: ga ervan uit dat aandelen ABC dubbel genoteerd is op zowel de New York Stock Exchange (NYSE) als op Nasdaq. U bent op zoek naar arbitragemogelijkheden en er is daghandel voor beschikbaar. U hebt het volgende ingesteld:

• Selecteer aandelen ABC voor arbitrage en selecteer twee markten (NYSE en Nasdaq) om te handelen.
• Ervan uitgaande dat beide benen van intraday-handel u in totaal $ 0, 10 per aandeel kosten voor makelaardij en commissie; u streeft naar prijsverschillen tussen de twee markten boven dat bedrag. U stelt dus (zeg $ 0, 20 of hoger) in als het prijsverschil, dwz dat de software een gelijktijdige koop- en verkooporder alleen mag uitvoeren als de bied- en laatprijzen op de twee markten verschillen met $ 0, 20 (of meer).
• Stel het aantal te kopen en verkochte aandelen in één bestelling in (zeg 10.000 aandelen).
• Laat deze opstelling live gaan.

Stel dat de software aangeeft dat ABC koersen heeft van $ 62, 10 op NYSE en $ 62, 35 op Nasdaq (een verschil van $ 0, 25) voor bestellingen van meer dan de ingestelde limiet van 10.000 aandelen. De software voor daghandel zal de handel starten als deze aan de gedefinieerde criteria voldoet en bestellingen naar de twee beurzen verzenden (tegen een lagere prijs kopen en tegen een hogere prijs verkopen). Als alles goed gaat, maakt deze day-trading software ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = $ 1.500 netto winst voor de handelaar in een flits.

Verdere verbeteringen in de bovenstaande software kunnen stop-loss-functies omvatten, bijvoorbeeld als uw koophandel wordt uitgevoerd, maar niet de verkoophandel. Hoe moet de day-trading software verder gaan met de longpositie? Een aantal opties kunnen worden opgenomen als verbeterde functies in de software:

• Blijf zoeken naar verkoopkansen tegen geïdentificeerde prijzen voor een specifieke tijd. Als er binnen de opgegeven tijd geen kansen worden geïdentificeerd, moet de positie met verlies worden gecompenseerd.
• Stel limieten voor stop loss in en vierkant de kooporder af als de limiet wordt bereikt
• Schakel over op een middelingstechniek — koop meer aandelen tegen lagere prijzen om de totale prijs te verlagen

Functies en functionaliteit

Het bovenstaande is een voorbeeld van arbitrage waarbij handelsmogelijkheden van korte duur zijn. Veel van dit soort daghandelactiviteiten kunnen worden ingesteld met behulp van daghandelsoftware en daarom wordt het uiterst belangrijk om de juiste te selecteren die aan uw behoeften voldoet. Enkele kenmerken van goede software voor daghandel:

• Platformonafhankelijkheid: Tenzij een handelaar zeer complexe algoritmen gebruikt voor daghandel die hoogwaardige toegewijde computers vereisen, is het raadzaam om te kiezen voor een webgebaseerd softwareaanbod. Voordelen zijn overal connectiviteit, geen handmatige installatie van upgrades en geen onderhoudskosten. Als u echter zeer complexe algoritmen gebruikt die geavanceerd computergebruik vereisen, is het beter om speciale, op de computer gebaseerde installeerbare software te overwegen, hoewel dat kostbaar zal zijn.
• Uw specifieke behoeften voor daghandel: Volg je een eenvoudige daghandelstrategie van voortschrijdend gemiddelde volgen van aandelen, of ben je op zoek naar een complexe delta-neutrale handelsstrategie inclusief opties en aandelen? Heb je een forex feed nodig of handel je in specifieke producten zoals binaire opties? Vertrouwen op de claims op de website-inhoud van de effectenmakelaar is niet voldoende om het aanbod te begrijpen. Vraag om een ​​proefversie en evalueer deze grondig tijdens de beginfase. U kunt ook de scherm-voor-scherm-zelfstudie raadplegen (indien beschikbaar) van de effectenmakelaar of verkoper om duidelijk te begrijpen wat de juiste pasvorm is voor uw dagelijkse handelsbehoeften.
• Extra functies: daghandel probeert te profiteren van kortetermijnprijsbewegingen gedurende de dag. Dergelijke prijsbewegingen op korte termijn worden op hun beurt voornamelijk aangedreven door nieuws en vraag en aanbod (onder andere factoren). Vereist uw daghandelstrategie nieuws, grafieken, gegevens van niveau 2, exclusieve connectiviteit met bepaalde markten (zoals OTC), specifieke gegevensfeeds, enz.? Zo ja, zijn deze opgenomen in de software of zou de handelaar zich er los van andere bronnen op moeten abonneren, waardoor de kosten toenemen?
• Analytische functies: let op de reeks analytische functies die het biedt. Hier zijn er een paar:

1. Technische indicatoren / patroonherkenning : voor handelaren die proberen te profiteren van het voorspellen van het toekomstige prijsniveau en de richting, is een schat aan technische indicatoren beschikbaar. Nadat de handelaar de te volgen technische indicatoren heeft voltooid, moet hij ervoor zorgen dat de day-trading software de nodige automatisering ondersteunt voor een efficiënte verwerking van transacties op basis van de gewenste technische indicator.
2. Erkenning van arbitragemogelijkheden : om te profiteren van het kleine prijsverschil van een dubbel genoteerd aandeel op meerdere markten, maakt gelijktijdig kopen (tegen een lage prijsuitwisseling) en verkopen (tegen een hoge prijsmarkt) winstkansen mogelijk en is dit een van de vaak gevolgde strategieën met behulp van daghandel software. Dit vereist een verbinding met beide markten, de mogelijkheid om prijsverschillen te controleren wanneer deze zich voordoen en transacties tijdig uit te voeren.
3. Op wiskundige modellen gebaseerde strategieën: er zijn weinig geautomatiseerde handelsstrategieën op basis van wiskundige modellen - zoals de delta-neutrale handelsstrategie - die handel op een combinatie van opties en de onderliggende veiligheid ervan mogelijk maakt, waarbij transacties worden geplaatst om positieve en negatieve delta's te compenseren zodat de portefeuille delta wordt op nul gehouden. De software voor daghandel moet de ingebouwde intelligentie hebben om de huidige belangen te beoordelen, beschikbare marktprijzen te verifiëren en indien nodig transacties voor zowel aandelen als opties uit te voeren.
4. Trendstrategieën : nog een grote reeks strategieën die gewoonlijk worden geïmplementeerd via software voor daghandel.

Kosten en andere overwegingen

Zoals te zien is in de bovenstaande lijst, is de hemel de limiet bij computerprogrammering en geautomatiseerde softwaresystemen. Alles en nog wat kan worden geautomatiseerd, met veel aanpassingen. Naast het selecteren van de juiste software, is het erg belangrijk om de geïdentificeerde strategieën te testen op historische gegevens (discontering van de makelaarskosten), het realistische winstpotentieel en de impact van softwarekosten voor daghandel te beoordelen en dan pas een abonnement te nemen. Dit is een ander gebied om te evalueren, omdat veel makelaars backtest-functionaliteit op hun softwareplatforms aanbieden.

• Kosten van software: is de software beschikbaar als onderdeel van een standaardmakelaarsaccount of zijn er extra kosten aan verbonden? Afhankelijk van uw individuele handelsactiviteit moet de kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de beschikbare versies en hun functies worden beoordeeld. De meeste handelssoftware wordt standaard gratis geleverd met een standaard effectenrekening, maar heeft mogelijk niet alle vereiste functies die aan uw handelsbehoeften voldoen. Controleer de kosten van hogere versies die mogelijk aanzienlijk hoger zijn dan de standaardversie. Deze kosten moeten worden verdisconteerd bij het evalueren van het rendement van de handel en beslissingen die alleen op basis van de realistische winsten worden genomen.
• Prijsnauwkeurigheid: ondersteunt de makelaar en de day-trading software NBBO (nationaal beste bod en bod)? Makelaars die NBBO-deelnemers zijn, moeten de klantentransacties uitvoeren tegen de best beschikbare bied- en laatprijs, waardoor prijsconcurrentievermogen wordt gewaarborgd. Afhankelijk van de landspecifieke voorschriften, kunnen brokers wel of niet worden verplicht om de beste bied- en laatprijzen te bieden. Handelaren die internationale effecten met internationale makelaars en software verhandelen, zouden moeten overwegen dit voor de specifieke markt te bevestigen.
• Beschermende functies: het is opwindend om software geld voor u te laten verdienen, maar bescherming staat voorop. Met de vooruitgang van de technologie bestaan ​​er ook "snuffelende algoritmen & software" die proberen de tegenpartijen in de markt te identificeren. Ze zijn ontworpen om hun eigenaars ervan te laten profiteren door de bestellingen aan de andere kant te 'voelen'. Het is de moeite waard om te overwegen of uw day-trading software kwetsbaar is voor dergelijk snuiven of dat het preventieve functies heeft om blootstelling aan andere marktdeelnemers te verbergen.

Het komt neer op

Er zijn eindeloze horizonten om te verkennen met handel met behulp van computerprogramma's en geautomatiseerde softwaresystemen. Het is misschien heel opwindend om met één klik geld te verdienen, maar men moet zich volledig bewust zijn van wat er achter de schermen gebeurt: krijgt de geautomatiseerde bestelling de juiste prijs op de juiste markt, volgt de juiste strategie enzovoort. Veel handelsanomalieën zijn toegeschreven aan geautomatiseerde handelssystemen. Een grondige evaluatie van software voor daghandel met een duidelijk begrip van uw gewenste handelsstrategie kan individuele handelaren in staat stellen de voordelen van geautomatiseerde daghandel te plukken.