Bepalen waar u uw stop-loss instelt

Niemand wil geld verliezen als ze op de markt spelen. Daarom is het belangrijk om een ​​vloer te leggen voor uw positie in een beveiligingsbedrijf. Dat is waar stop-loss orders binnenkomen. Maar veel beleggers hebben een moeilijke tijd om te bepalen waar ze hun niveaus moeten bepalen. Als u ze te ver weg plaatst, kan dit leiden tot grote verliezen als de markt in de tegenovergestelde richting beweegt. Stop-verliezen te dicht instellen en u kunt te snel uit een positie komen.

Dus hoe weet u waar u uw stop-loss bestelling moet instellen? Lees verder voor meer informatie.

Belangrijkste leerpunten

• Een stop-loss bestelling wordt geplaatst bij een makelaar om effecten te verkopen wanneer ze een specifieke prijs bereiken.
• Uitzoeken waar u uw stop-loss moet plaatsen, hangt af van uw risicodrempel - de prijs moet uw verlies minimaliseren en beperken.
• De percentagemethode beperkt het stop-loss met een specifiek percentage.
• In de ondersteuningsmethode bepaalt een belegger het meest recente ondersteuningsniveau van het aandeel en plaatst het stop-loss net onder dat niveau.
• De voortschrijdend gemiddelde methode ziet het stop-loss net onder een voortschrijdend gemiddelde prijs op langere termijn.

Wat is een stop-loss bestelling?

Een stop-loss bestelling wordt geplaatst bij een makelaar om effecten te verkopen wanneer ze een specifieke prijs bereiken. Deze orders helpen het verlies te minimaliseren dat een belegger op een beveiligingspositie kan lijden. Dus als u de stop loss-bestelling instelt op 10% onder de prijs waarvoor u het effect hebt gekocht, is uw verlies beperkt tot 10%.

Als u bijvoorbeeld de aandelen van bedrijf X koopt voor $ 25 per aandeel, kunt u een stop-loss order invoeren voor $ 22, 50. Hierdoor blijft uw verlies tot 10%. Maar als het aandeel van bedrijf X onder de $ 22, 50 daalt, worden uw aandelen verkocht tegen de huidige prijs.

Uitglijden verwijst naar het punt waarop u een koper niet kunt vinden op uw limiet en u uiteindelijk met een lagere prijs dan verwacht.

Stop-loss volgorde bepalen

Bij het bepalen van de stop-loss orderplaatsing draait alles om het benaderen van een toegestane risicodrempel. Deze prijs moet strategisch worden afgeleid met de bedoeling het verlies te beperken. Als een aandeel bijvoorbeeld wordt gekocht voor $ 30 en het stopverlies op $ 24 wordt geplaatst, beperkt het stopverlies de neerwaartse vangst tot 20% van de oorspronkelijke positie. Als de drempel van 20% is waar u zich op uw gemak voelt, plaats dan een volgverlies.

Weet waar je je stop gaat plaatsen voordat je een specifiek effect gaat verhandelen.

Er zijn veel theorieën over stop-loss plaatsing. Technische handelaren zijn altijd op zoek naar manieren om de markt te timen, en verschillende stop- of limietorders hebben verschillende toepassingen, afhankelijk van het type timingtechnieken dat wordt geïmplementeerd. Sommige theorieën maken gebruik van universele plaatsingen, zoals 6% volgstops op alle effecten, en sommige theorieën maken gebruik van beveiligings- of patroon-specifieke plaatsingen, waaronder gemiddelde waarheidspercentages voor het werkelijke bereik.

Stop-loss plaatsingsmethoden

Veelgebruikte methoden zijn de hierboven beschreven percentagemethode. Er is ook de ondersteuningsmethode die harde stops met een vaste prijs inhoudt. Deze methode is misschien wat moeilijker om te oefenen. U moet het meest recente ondersteuningsniveau van de voorraad achterhalen. Zodra je dat hebt uitgevonden, kun je je stop-loss bestelling net onder dat niveau plaatsen.

De andere methode is de methode met voortschrijdend gemiddelde. Op deze manier worden stop-verliezen net onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn geplaatst in plaats van op kortere termijn.

Swing-handelaren maken vaak gebruik van een meerdaagse hoog / laag-methode, waarbij stops worden geplaatst tegen de lage prijs van een vooraf bepaalde daghandel. Dieptepunten kunnen bijvoorbeeld consequent worden teruggezet op het tweedaagse dieptepunt. Meer patiëntenhandelaren kunnen indicatiestops gebruiken op basis van een grotere trendanalyse. Indicatorstops worden vaak gekoppeld aan andere technische indicatoren zoals de relatieve sterkte-index (RSI).

Wat te overwegen bij stop-loss bestellingen

Als belegger zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden als het gaat om stop-loss-bestellingen:

• Stop-loss bestellingen zijn niet voor actieve handelaren.
• Stop-loss-bestellingen werken niet goed voor grote blokken voorraad, omdat u op de lange termijn meer kunt verliezen.
• Makelaars brengen verschillende kosten in rekening voor verschillende bestellingen, dus let goed op hoeveel u betaalt.
• En ga er nooit vanuit dat uw stop-loss bestelling is doorgegaan. Wacht altijd op de orderbevestiging.

Het komt neer op

Handelaren moeten hun eigen risicotoleranties evalueren om stop-lossplaatsingen te bepalen. Specifieke markten of effecten moeten worden bestudeerd om te begrijpen of retracements gebruikelijk zijn. Effecten die retracements vertonen, vereisen een actievere strategie voor stop-loss en re-entry. Stop-verliezen zijn een vorm van winstvastlegging en risicobeheer, maar ze garanderen geen winstgevendheid.